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| 博威合金(601137) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 808,657.16 | 475,855.88 | 307,613.46 | 133,930.78 | |
| 收到的税费返还 | 9,610.93 | 19,735.58 | 8,187.41 | 4,207.60 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,773.59 | 5,276.72 | 5,697.55 | 7,708.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 832,041.68 | 500,868.18 | 321,498.42 | 145,847.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 648,839.46 | 413,149.89 | 270,364.17 | 140,825.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,999.66 | 22,248.53 | 14,412.39 | 8,155.26 | |
| 支付的各项税费 | 13,355.91 | 9,043.52 | 4,609.41 | 2,381.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,445.20 | 22,017.02 | 10,223.24 | 3,456.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 753,640.22 | 466,458.95 | 299,609.20 | 154,818.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 78,401.46 | 34,409.23 | 21,889.21 | -8,971.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 343.31 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9.44 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 615.71 | 4.73 | 4.73 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 968.46 | 4.73 | 4.73 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 65,330.37 | 30,488.79 | 25,120.60 | 4,287.44 | |
| 投资所支付的现金 | 155.77 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,017.54 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 69,503.67 | 30,488.79 | 25,120.60 | 4,287.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -68,535.21 | -30,484.06 | -25,115.87 | -4,287.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 359,434.61 | 216,255.28 | 140,542.91 | 80,217.78 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 359,434.61 | 216,255.28 | 140,542.91 | 80,217.78 | |
| 偿还债务支付的现金 | 324,700.37 | 193,848.75 | 110,113.13 | 66,266.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,146.51 | 12,391.14 | 11,372.20 | 885.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,915.98 | 9,619.52 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 348,762.87 | 215,859.41 | 123,485.34 | 69,151.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,671.74 | 395.88 | 17,057.57 | 11,065.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,596.33 | 203.82 | 385.39 | -1,883.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,134.33 | 4,524.86 | 14,216.31 | -4,076.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,543.73 | 49,999.79 | 49,999.79 | 49,999.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 77,678.05 | 54,524.65 | 64,216.10 | 45,923.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -- | 16,311.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -595.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -- | 8,196.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | 617.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 7.28 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | 2,285.24 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -262.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -2.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -35,339.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -- | 4,480.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -- | 26,254.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -62.77 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -- | 21,889.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 64,216.10 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 49,999.79 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | 14,216.31 | -- | |
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