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| 博威合金(601137) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 841,804.84 | 534,822.02 | 353,142.87 | 137,121.60 | |
| 收到的税费返还 | 14,688.90 | 9,483.26 | 4,974.84 | 2,446.63 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,980.65 | 9,800.06 | 2,810.69 | 1,467.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 871,474.39 | 554,105.35 | 360,928.40 | 141,035.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 674,842.33 | 462,150.21 | 308,756.72 | 137,857.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,128.66 | 39,095.35 | 30,097.01 | 9,747.19 | |
| 支付的各项税费 | 15,345.24 | 8,620.49 | 6,128.98 | 3,844.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 54,069.81 | 27,944.15 | 14,063.37 | 3,884.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 803,386.03 | 537,810.21 | 359,046.08 | 155,334.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 68,088.36 | 16,295.15 | 1,882.32 | -14,298.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2.03 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 330.16 | 7.73 | 7.73 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 332.19 | 7.73 | 7.73 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 86,676.36 | 54,172.77 | 39,679.25 | 11,831.21 | |
| 投资所支付的现金 | 6,435.32 | 65,014.42 | 6,306.15 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 49,500.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,570.77 | 319.04 | 357.90 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 146,182.45 | 119,506.23 | 46,343.30 | 11,831.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -145,850.26 | -119,498.49 | -46,335.57 | -11,831.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 9,027.12 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 389,816.58 | 289,406.80 | 108,256.98 | 47,946.57 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 305.12 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 390,121.70 | 298,433.92 | 108,256.98 | 47,946.57 | |
| 偿还债务支付的现金 | 314,261.57 | 223,555.61 | 97,873.83 | 47,819.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,468.25 | 9,467.41 | 7,617.11 | 1,180.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,147.48 | 616.96 | 616.96 | 615.74 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 326,877.30 | 233,639.98 | 106,107.90 | 49,615.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 63,244.40 | 64,793.94 | 2,149.09 | -1,669.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,401.13 | 1,453.17 | -151.15 | -1,432.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,116.36 | -36,956.24 | -42,455.31 | -29,231.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 77,678.05 | 77,678.05 | 77,678.05 | 71,171.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,561.69 | 40,721.81 | 35,222.74 | 41,940.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 44,444.36 | -- | 21,178.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,535.75 | -- | 1,002.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,011.84 | -- | 8,435.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,850.46 | -- | 856.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 54.10 | -- | 30.21 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -22.64 | -- | 20.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 203.22 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,631.78 | -- | 3,093.77 | -- | |
| 投资损失 | -2.03 | -- | -70.09 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,441.99 | -- | -189.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -160.18 | -- | -212.14 | -- | |
| 存货的减少 | -35,641.73 | -- | -20,157.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -53,286.10 | -- | -31,309.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 83,133.21 | -- | 18,440.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,221.68 | -- | 761.43 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 68,088.36 | -- | 1,882.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 64,561.69 | -- | 35,222.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 77,678.05 | -- | 77,678.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,116.36 | -- | -42,455.31 | -- | |
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