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| 博威合金(601137) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,119,368.04 | 773,368.16 | 514,385.23 | 230,074.43 | |
| 收到的税费返还 | 32,738.09 | 15,869.84 | 10,482.90 | 3,172.63 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,389.30 | 10,960.91 | 12,527.82 | 15,371.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,178,495.42 | 800,198.91 | 537,395.94 | 248,618.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,034,157.41 | 764,144.36 | 516,211.79 | 229,884.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 77,927.46 | 60,852.42 | 38,784.48 | 24,739.07 | |
| 支付的各项税费 | 10,993.11 | 10,139.96 | 6,330.42 | 1,414.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,817.32 | 30,378.91 | 21,327.13 | 8,395.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,165,895.30 | 865,515.64 | 582,653.82 | 264,433.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,600.12 | -65,316.73 | -45,257.88 | -15,814.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 103.55 | -- | 37.57 | 0.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 344.09 | 205.89 | 82.10 | 48.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,175.95 | -- | -- | 36.28 | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,623.59 | 205.89 | 119.67 | 84.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 100,142.98 | 70,549.49 | 49,656.16 | 40,423.88 | |
| 投资所支付的现金 | 3,003.69 | 2,676.50 | 1,724.83 | 1,315.66 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,114.30 | -- | -- | 4,208.84 | |
| 投资活动现金流出小计 | 106,260.97 | 73,225.99 | 51,380.99 | 45,948.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -98,637.38 | -73,020.11 | -51,261.32 | -45,864.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 431,103.09 | 382,161.70 | 233,729.13 | 154,931.24 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,023.10 | 10,023.10 | 10,023.10 | 307.71 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 444,126.19 | 392,184.80 | 243,752.23 | 155,238.96 | |
| 偿还债务支付的现金 | 283,785.59 | 234,468.28 | 129,589.89 | 86,293.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,062.59 | 21,150.50 | 18,391.07 | 2,327.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,737.77 | 1,434.01 | 1,430.28 | 1,430.28 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 316,585.95 | 257,052.79 | 149,411.24 | 90,050.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 127,540.24 | 135,132.01 | 94,340.99 | 65,188.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,153.94 | -1,648.21 | -1,060.37 | 256.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 38,349.05 | -4,853.03 | -3,238.58 | 3,766.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 62,560.58 | 62,560.58 | 62,560.58 | 62,560.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 100,909.62 | 57,707.54 | 59,322.00 | 66,326.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 31,025.08 | -- | 16,285.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,096.28 | -- | 69.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 26,989.97 | -- | 11,269.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,995.68 | -- | 930.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 440.28 | -- | 538.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 30.59 | -- | 21.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 25.22 | -- | 3.21 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -72.87 | -- | -33.90 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,557.26 | -- | 5,312.72 | -- | |
| 投资损失 | -103.55 | -- | -77.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -364.66 | -- | -119.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 30.81 | -- | -5.59 | -- | |
| 存货的减少 | -138,315.20 | -- | -68,847.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -34,126.15 | -- | -25,131.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 104,980.00 | -- | 16,006.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,931.22 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,600.12 | -- | -45,257.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 100,909.62 | -- | 59,322.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 62,560.58 | -- | 62,560.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 38,349.05 | -- | -3,238.58 | -- | |
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