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| 博威合金(601137) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 614,031.60 | 451,425.39 | 301,937.30 | 141,922.45 | |
| 收到的税费返还 | 6,331.73 | 4,626.91 | 3,778.20 | 2,694.37 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,632.33 | 5,952.36 | 1,555.92 | 1,137.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 632,995.65 | 462,004.66 | 307,271.41 | 145,754.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 530,306.74 | 418,190.46 | 262,725.86 | 132,767.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,504.60 | 19,611.92 | 13,574.00 | 7,553.03 | |
| 支付的各项税费 | 6,302.86 | 5,115.65 | 3,228.04 | 1,030.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,359.81 | 20,558.48 | 13,730.10 | 4,838.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 593,474.01 | 463,476.51 | 293,258.00 | 146,188.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,521.64 | -1,471.85 | 14,013.42 | -434.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 46,960.00 | 19,905.00 | 19,905.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 556.89 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.17 | 26.83 | 0.55 | 0.61 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,159.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 49,686.07 | 19,931.83 | 19,905.55 | 0.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 65,236.04 | 33,738.38 | 25,054.73 | 12,054.95 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 65,236.04 | 33,738.38 | 25,054.73 | 12,054.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,549.97 | -13,806.56 | -5,149.18 | -12,054.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,130.15 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 156,165.77 | 96,810.96 | 50,044.99 | 41,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,105.56 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 173,271.34 | 97,941.11 | 50,044.99 | 41,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 159,992.95 | 77,686.24 | 58,299.33 | 28,565.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,151.25 | 7,918.49 | 7,235.58 | 852.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,969.38 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 173,113.58 | 85,604.73 | 65,534.92 | 29,418.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 157.76 | 12,336.38 | -15,489.93 | 11,781.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,636.21 | -2,141.16 | -953.98 | -50.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,493.21 | -5,083.18 | -7,579.67 | -757.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,353.35 | 29,496.88 | 29,496.88 | 29,496.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,846.56 | 24,413.70 | 21,917.21 | 28,739.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,555.11 | -- | 14,645.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,378.34 | -- | 804.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,746.16 | -- | 6,424.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,979.68 | -- | 977.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 14.97 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 14.80 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 73.65 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -95.00 | -- | 95.57 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,164.23 | -- | 1,914.01 | -- | |
| 投资损失 | -632.82 | -- | -894.68 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -491.25 | -- | 63.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,776.83 | -- | -2,452.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -25,196.95 | -- | -17,664.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,787.56 | -- | 10,099.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 39,521.64 | -- | 14,013.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 47,846.56 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,353.35 | -- | 29,496.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 21,917.21 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 21,493.21 | -- | -7,579.67 | -- | |
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