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| 博威合金(601137) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 463,384.81 | 284,693.63 | 156,946.90 | 78,684.78 | |
| 收到的税费返还 | 9,473.63 | 6,479.03 | 0.26 | 0.26 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,661.01 | 1,837.78 | 1,295.67 | 263.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 485,519.46 | 293,010.44 | 158,242.82 | 78,948.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 398,354.36 | 232,313.21 | 133,051.81 | 68,458.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,817.15 | 16,335.49 | 8,509.66 | 4,185.29 | |
| 支付的各项税费 | 4,969.62 | 3,280.97 | 1,638.08 | 711.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,983.60 | 18,852.10 | 4,594.93 | 2,225.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 454,124.73 | 270,781.78 | 147,794.47 | 75,580.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,394.72 | 22,228.66 | 10,448.35 | 3,368.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 698.92 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 130.94 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.22 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 373.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,209.08 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,103.34 | 25,897.64 | 5,673.35 | 3,424.82 | |
| 投资所支付的现金 | 47,000.00 | 20,003.48 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 121,203.25 | 121,099.07 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,075.88 | 2,209.77 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 213,382.46 | 169,209.96 | 5,673.35 | 3,424.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -212,173.38 | -169,209.71 | -5,673.11 | -3,424.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 176,081.01 | 180,135.49 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 27,925.73 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 102,317.62 | 72,652.75 | 34,000.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,254.95 | 1,657.36 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 286,653.58 | 254,445.60 | 34,000.00 | 3,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 87,135.89 | 59,909.27 | 37,000.00 | 6,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,441.48 | 4,412.30 | 3,475.12 | 469.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,712.92 | 1,844.72 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 100,290.30 | 66,166.30 | 40,475.12 | 6,469.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 186,363.28 | 188,279.31 | -6,475.12 | -3,469.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,180.23 | 1,104.84 | 146.48 | 41.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,764.86 | 42,403.09 | -1,553.40 | -3,484.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,588.49 | 20,692.44 | 14,613.85 | 14,613.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,353.35 | 63,095.52 | 13,060.45 | 11,129.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,305.64 | -- | 4,924.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 89.07 | -- | 38.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,960.60 | -- | 3,978.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,267.02 | -- | 490.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 16.02 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.37 | -- | 0.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -104.46 | -- | -44.03 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 870.56 | -- | 949.11 | -- | |
| 投资损失 | -145.74 | -- | 43.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 316.90 | -- | 43.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -26,442.53 | -- | 275.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,060.03 | -- | -3,892.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 34,323.04 | -- | 3,641.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 31,394.72 | -- | 10,448.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,353.35 | -- | 13,060.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,588.49 | -- | 14,613.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,764.86 | -- | -1,553.40 | -- | |
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