工业富联(601138)现金流量表_新浪财经

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工业富联(601138) 现金流量表单位：万元
报表日期	2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	27,589,083.70
收到的税费返还	145,760.10
收到的其他与经营活动有关的现金	51,192.60
经营活动现金流入小计	27,786,036.40
购买商品、接受劳务支付的现金	23,907,510.30
支付给职工以及为职工支付的现金	1,974,800.80
支付的各项税费	408,418.50
支付的其他与经营活动有关的现金	637,402.10
经营活动现金流出小计	26,928,131.70
经营活动产生的现金流量净额	857,904.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	157,000.00
取得投资收益所收到的现金	1,454.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	99,042.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--
收到的其他与投资活动有关的现金	182,599.60
投资活动现金流入小计	440,095.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	285,516.10
投资所支付的现金	157,994.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,385.90
支付的其他与投资活动有关的现金	197,626.90
投资活动现金流出小计	643,523.10
投资活动产生的现金流量净额	-203,427.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	146,959.60
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,000.00
取得借款收到的现金	1,652,984.20
发行债券收到的现金	--
收到其他与筹资活动有关的现金	419,493.00
筹资活动现金流入小计	2,219,436.80
偿还债务支付的现金	1,761,861.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	40,087.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	--
支付其他与筹资活动有关的现金	878,286.10
筹资活动现金流出小计	2,680,235.10
筹资活动产生的现金流量净额	-460,798.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	29,982.40
五、现金及现金等价物净增加额	223,661.50
加:期初现金及现金等价物余额	615,641.60
六、期末现金及现金等价物余额	839,303.10
附注
净利润	1,435,010.90
少数股东权益	--
未确认的投资损失	--
资产减值准备	76,560.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧	306,649.30
无形资产摊销	--
长期待摊费用摊销	--
待摊费用的减少	--
预提费用的增加	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-6,213.90
固定资产报废损失	--
公允价值变动损失	--
递延收益增加（减：减少）	--
预计负债	--
财务费用	9,784.40
投资损失	-958.70
递延所得税资产减少	-27,718.60
递延所得税负债增加	-3,978.30
存货的减少	-397,574.20
经营性应收项目的减少	-123,146.40
经营性应付项目的增加	-410,510.40
已完工尚未结算款的减少(减:增加)	--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)	--
其他	--
经营活动产生现金流量净额	857,904.70
债务转为资本	--
一年内到期的可转换公司债券	--
融资租入固定资产	--
现金的期末余额	839,303.10
现金的期初余额	615,641.60
现金等价物的期末余额	--
现金等价物的期初余额	--
现金及现金等价物的净增加额	223,661.50

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