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| 工业富联(601138) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,635,745.60 | 35,173,371.00 | 22,989,157.70 | 11,596,084.40 | |
| 收到的税费返还 | 351,984.90 | 208,402.50 | 206,953.60 | 58,949.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 966,613.70 | 973,810.70 | 679,626.50 | 232,224.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 52,954,344.20 | 36,355,584.20 | 23,875,737.80 | 11,887,258.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,897,989.60 | 33,882,718.00 | 22,687,957.80 | 10,651,727.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,535,600.70 | 1,727,709.70 | 1,159,523.50 | 576,796.70 | |
| 支付的各项税费 | 328,610.00 | 321,031.50 | 245,927.50 | 87,524.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 655,581.20 | 615,600.80 | 322,405.20 | 395,530.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 51,417,781.50 | 36,547,060.00 | 24,415,814.00 | 11,711,579.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,536,562.70 | -191,475.80 | -540,076.20 | 175,679.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,007.70 | 2,237.60 | 2,362.20 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,656.60 | 1,514.00 | 2,281.90 | 3,897.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 297,516.50 | 249,947.50 | 49,056.50 | 49,745.80 | |
| 投资活动现金流入小计 | 305,180.80 | 253,699.10 | 53,700.60 | 53,643.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 809,329.00 | 501,847.00 | 259,247.60 | 137,058.80 | |
| 投资所支付的现金 | 923,638.40 | 919,431.60 | 918,589.10 | 652,256.70 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 34,245.40 | 34,314.40 | 34,245.40 | 25,524.20 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 68,718.20 | 47,958.90 | 46,338.50 | 142,071.50 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,835,931.00 | 1,503,551.90 | 1,258,420.60 | 956,911.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,530,750.20 | -1,249,852.80 | -1,204,720.00 | -903,268.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 38.60 | 38.60 | 38.60 | 38.60 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 14,824,450.20 | 8,397,997.50 | 5,633,574.70 | 3,724,443.70 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 83,728.10 | 40,592.50 | 45,787.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,908,216.90 | 8,438,628.60 | 5,679,400.30 | 3,724,482.30 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,826,419.90 | 6,877,975.30 | 4,274,185.70 | 3,082,617.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,108,975.50 | 1,078,638.50 | 51,291.20 | 12,332.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 379,667.10 | 225,804.10 | 156,639.90 | 44,507.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,315,062.50 | 8,182,417.90 | 4,482,116.80 | 3,139,457.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,406,845.60 | 256,210.70 | 1,197,283.50 | 585,024.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 210,569.60 | 194,252.40 | 90,777.20 | -3,977.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,190,463.50 | -990,865.50 | -456,735.50 | -146,541.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,107,113.70 | 8,107,113.70 | 8,107,113.70 | 8,107,113.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,916,650.20 | 7,116,248.20 | 7,650,378.20 | 7,960,572.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,008,388.90 | -- | 688,119.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 106,866.80 | -- | 61,980.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 322,023.80 | -- | 143,800.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -882.50 | -- | -654.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,199.50 | -- | 67.30 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 7,011.30 | -- | -2,247.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 148,189.10 | -- | 47,719.90 | -- | |
| 投资损失 | -3,026.40 | -- | -653.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 7,663.30 | -- | -19,844.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 22,404.50 | -- | -1,049.90 | -- | |
| 存货的减少 | -648,025.50 | -- | -1,011,189.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -605,903.90 | -- | 117,936.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,450.30 | -- | -636,947.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 22,153.30 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,536,562.70 | -- | -540,076.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 161,076.10 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,916,650.20 | -- | 7,650,378.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,107,113.70 | -- | 8,107,113.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,190,463.50 | -- | -456,735.50 | -- | |
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