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| 工业富联(601138) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,263,253.80 | 21,016,854.00 | 14,345,782.50 | 7,758,077.70 | |
| 收到的税费返还 | 229,318.80 | 162,679.00 | 61,325.00 | 40,663.90 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 71,182.20 | 33,492.90 | 12,703.40 | 9,076.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 32,563,754.80 | 21,213,025.90 | 14,419,810.90 | 7,807,817.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,364,513.00 | 18,829,685.40 | 12,266,494.10 | 6,055,068.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,203,226.70 | 1,389,852.50 | 982,033.40 | 574,992.60 | |
| 支付的各项税费 | 494,488.70 | 424,406.50 | 248,233.10 | 110,275.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 650,145.70 | 451,792.40 | 218,381.90 | 139,029.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 31,712,374.10 | 21,095,736.80 | 13,715,142.50 | 6,879,366.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 851,380.70 | 117,289.10 | 704,668.40 | 928,451.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 375,000.00 | 78,000.00 | 72,000.00 | 60,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,315.50 | 539.00 | 526.90 | 41.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16,580.00 | 21,981.60 | 35,804.20 | 21,977.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,638.30 | 7,450.00 | 6,335.00 | 4,984.90 | |
| 投资活动现金流入小计 | 405,533.80 | 107,970.60 | 114,666.10 | 87,003.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 93,566.10 | 156,563.90 | 174,763.90 | 130,381.40 | |
| 投资所支付的现金 | 400,000.00 | 118,000.00 | 27,000.00 | 21,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12,851.80 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 135,822.00 | 81,190.80 | 11,204.60 | 88,738.20 | |
| 投资活动现金流出小计 | 642,239.90 | 356,054.70 | 213,268.50 | 240,419.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -236,706.10 | -248,084.10 | -98,602.40 | -153,416.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 223,391.70 | 193,365.30 | 73,777.80 | 13,777.80 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 131,621.10 | 131,621.10 | 60,000.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,654,555.20 | 1,862,747.70 | 1,100,292.70 | 367,518.40 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 180,755.50 | 824,327.70 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,058,702.40 | 2,880,440.70 | 1,214,070.50 | 421,296.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,996,088.50 | 1,503,387.80 | 760,202.40 | 342,565.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 195,791.10 | 171,794.60 | 165,077.80 | 4,420.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 508,233.00 | 206,540.00 | 664,230.40 | 705,212.60 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,700,112.60 | 1,881,722.40 | 1,589,510.60 | 1,052,198.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 358,589.80 | 998,718.30 | -375,440.10 | -630,902.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -38,427.90 | -21,269.50 | -4,331.20 | -12,469.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 934,836.50 | 846,653.80 | 226,294.70 | 131,663.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 483,689.20 | 550,261.60 | 483,689.20 | 483,689.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,418,525.70 | 1,396,915.40 | 709,983.90 | 615,352.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,621,992.60 | -- | 528,657.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 77,042.70 | -- | 23,518.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 368,602.10 | -- | 159,925.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4,288.60 | -- | 7,341.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,452.30 | -- | 3,254.60 | -- | |
| 投资损失 | -1,810.00 | -- | 725.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -27,820.10 | -- | -14,158.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 87.10 | -- | 236.80 | -- | |
| 存货的减少 | -747,714.10 | -- | -553,130.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,601,565.60 | -- | 491,091.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,147,825.10 | -- | 57,204.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 851,380.70 | -- | 704,668.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,418,525.70 | -- | 709,983.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 483,689.20 | -- | 483,689.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 934,836.50 | -- | 226,294.70 | -- | |
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