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| 工业富联(601138) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,423,021.40 | 27,844,223.60 | 17,191,544.70 | 10,659,283.00 | |
| 收到的税费返还 | 525,053.70 | 337,842.20 | 262,939.90 | 200,256.20 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 153,139.70 | 64,963.40 | 23,269.00 | 13,722.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 42,101,214.80 | 28,247,029.20 | 17,477,753.60 | 10,873,261.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,769,567.60 | 25,287,153.10 | 15,045,705.50 | 8,381,189.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,124,734.20 | 1,336,008.50 | 909,771.40 | 513,495.00 | |
| 支付的各项税费 | 277,795.40 | 243,028.00 | 133,408.40 | 71,690.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 728,558.90 | 495,069.20 | 199,772.40 | 104,308.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 39,900,656.10 | 27,361,258.80 | 16,288,657.70 | 9,070,682.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,200,558.70 | 885,770.40 | 1,189,095.90 | 1,802,578.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14,254.80 | 652.20 | 380.60 | 498.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 99,555.00 | 79,947.20 | 77,342.00 | 71,336.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 130,819.00 | 130,819.00 | 130,819.00 | 130,819.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,869.60 | 3,743.60 | 3,782.60 | 2,995.30 | |
| 投资活动现金流入小计 | 335,498.40 | 285,162.00 | 282,324.20 | 275,649.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 368,048.80 | 356,166.50 | 295,249.50 | 163,399.40 | |
| 投资所支付的现金 | 85,104.20 | 42,905.00 | 2,660.30 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 18,035.40 | 17,888.70 | 16,707.90 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 19,168.70 | 11,602.00 | 17,571.90 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 472,321.70 | 428,708.90 | 333,370.40 | 180,107.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -136,823.30 | -143,546.90 | -51,046.20 | 95,541.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,678,065.60 | 2,678,065.60 | 2,678,065.60 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,024,626.80 | 4,377,748.00 | 3,494,070.90 | 1,708,803.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 524,362.20 | 47,837.80 | 43,301.50 | 42,595.10 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,227,054.60 | 7,103,651.40 | 6,215,438.00 | 1,751,398.10 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,444,433.20 | 2,629,266.90 | 2,054,984.70 | 1,071,564.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 69,829.70 | 37,199.90 | 23,596.80 | 14,236.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,224,322.90 | 1,310,577.30 | 1,680,495.20 | 1,543,330.70 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,738,585.80 | 3,977,044.10 | 3,759,076.70 | 2,629,131.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,488,468.80 | 3,126,607.30 | 2,456,361.30 | -877,733.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 42,596.70 | 45,752.20 | 6,774.00 | -36,173.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,594,800.90 | 3,914,583.00 | 3,601,185.00 | 984,213.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,418,525.70 | 1,418,525.70 | 1,418,525.70 | 1,418,525.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,013,326.60 | 5,333,108.70 | 5,019,710.70 | 2,402,739.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,690,755.70 | -- | 544,637.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 73,631.20 | -- | 6,640.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 386,791.90 | -- | 160,994.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12,830.70 | -- | -12,041.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 11.50 | -- | 28,423.40 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 54,359.70 | -- | 29,083.30 | -- | |
| 投资损失 | 42,016.20 | -- | 2,719.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 17,412.00 | -- | 20,308.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 9,130.50 | -- | 783.20 | -- | |
| 存货的减少 | -206,514.60 | -- | -778,727.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -536,712.90 | -- | 1,229,317.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 682,508.20 | -- | -43,043.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,200,558.70 | -- | 1,189,095.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,013,326.60 | -- | 5,019,710.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,418,525.70 | -- | 1,418,525.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,594,800.90 | -- | 3,601,185.00 | -- | |
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