工业富联

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015 
工业富联(601138) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金19,223,722.1010,507,928.5041,423,021.4027,844,223.6017,191,544.70
收到的税费返还178,917.80116,200.80525,053.70337,842.20262,939.90
收到的其他与经营活动有关的现金111,091.5033,714.10153,139.7064,963.4023,269.00
经营活动现金流入小计19,513,731.4010,657,843.4042,101,214.8028,247,029.2017,477,753.60
购买商品、接受劳务支付的现金18,258,095.009,126,002.5036,769,567.6025,287,153.1015,045,705.50
支付给职工以及为职工支付的现金891,276.70606,155.202,124,734.201,336,008.50909,771.40
支付的各项税费266,585.50125,809.90277,795.40243,028.00133,408.40
支付的其他与经营活动有关的现金222,516.20417,864.00728,558.90495,069.20199,772.40
经营活动现金流出小计19,638,473.4010,275,831.6039,900,656.1027,361,258.8016,288,657.70
经营活动产生的现金流量净额-124,742.00382,011.802,200,558.70885,770.401,189,095.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----70,000.0070,000.0070,000.00
取得投资收益所收到的现金552.8021,472.9014,254.80652.20380.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14,926.7015,842.2099,555.0079,947.2077,342.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----130,819.00130,819.00130,819.00
收到的其他与投资活动有关的现金429.701,599.7020,869.603,743.603,782.60
投资活动现金流入小计15,909.2038,914.80335,498.40285,162.00282,324.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金146,137.10118,097.90368,048.80356,166.50295,249.50
投资所支付的现金12,938.3030.3085,104.2042,905.002,660.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--12,197.50--18,035.4017,888.70
支付的其他与投资活动有关的现金450.00--19,168.7011,602.0017,571.90
投资活动现金流出小计159,525.40131,307.10472,321.70428,708.90333,370.40
投资活动产生的现金流量净额-143,616.20-92,392.30-136,823.30-143,546.90-51,046.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金89,957.60--2,678,065.602,678,065.602,678,065.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,028,937.301,392,800.206,024,626.804,377,748.003,494,070.90
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金213,308.20205,896.00524,362.2047,837.8043,301.50
筹资活动现金流入小计3,332,203.101,598,696.209,227,054.607,103,651.406,215,438.00
偿还债务支付的现金3,068,277.501,851,519.904,444,433.202,629,266.902,054,984.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金296,709.00110.6069,829.7037,199.9023,596.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金174,335.10362,671.702,224,322.901,310,577.301,680,495.20
筹资活动现金流出小计3,539,321.602,214,302.206,738,585.803,977,044.103,759,076.70
筹资活动产生的现金流量净额-207,118.50-615,606.002,488,468.803,126,607.302,456,361.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响161.0024,404.8042,596.7045,752.206,774.00
五、现金及现金等价物净增加额-475,315.70-301,581.704,594,800.903,914,583.003,601,185.00
加:期初现金及现金等价物余额6,013,326.606,013,326.601,418,525.701,418,525.701,418,525.70
六、期末现金及现金等价物余额5,538,010.905,711,744.906,013,326.605,333,108.705,019,710.70
附注
净利润547,745.60--1,690,755.70--544,637.80
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备22,994.90--73,631.20--6,640.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧135,946.00--386,791.90--160,994.40
无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-8,492.60---12,830.70---12,041.00
固定资产报废损失1,676.30--------
公允价值变动损失-2,203.50--11.50--28,423.40
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用35,708.00--54,359.70--29,083.30
投资损失-456.80--42,016.20--2,719.30
递延所得税资产减少-1,557.80--17,412.00--20,308.40
递延所得税负债增加-2,062.80--9,130.50--783.20
存货的减少-170,918.00---206,514.60---778,727.40
经营性应收项目的减少1,769,612.50---536,712.90--1,229,317.60
经营性应付项目的增加-2,432,697.90--682,508.20---43,043.90
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-124,742.00--2,200,558.70--1,189,095.90
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额5,538,010.90--6,013,326.60--5,019,710.70
现金的期初余额6,013,326.60--1,418,525.70--1,418,525.70
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-475,315.70--4,594,800.90--3,601,185.00
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