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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
工业富联(601138) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,884,895.30 | 19,540,339.20 | 10,089,459.00 | 42,217,774.40 | 28,987,044.30 |
收到的税费返还 | 290,021.00 | 149,093.50 | 80,825.40 | 466,700.70 | 264,986.60 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 246,759.40 | 189,592.80 | 35,170.00 | 290,209.60 | 119,433.20 |
经营活动现金流入小计 | 30,421,675.70 | 19,879,025.50 | 10,205,454.40 | 42,974,684.70 | 29,371,464.10 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,312,314.50 | 18,750,456.30 | 9,295,612.30 | 39,134,818.30 | 27,181,632.50 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,528,506.00 | 957,764.00 | 614,679.20 | 1,988,960.70 | 1,334,281.60 |
支付的各项税费 | 363,187.10 | 266,863.90 | 118,826.20 | 474,210.70 | 319,355.90 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 979,291.70 | 427,344.00 | 225,050.60 | 732,766.30 | 252,277.90 |
经营活动现金流出小计 | 31,183,299.30 | 20,402,428.20 | 10,254,168.30 | 42,330,756.00 | 29,087,547.90 |
经营活动产生的现金流量净额 | -761,623.60 | -523,402.70 | -48,713.90 | 643,928.70 | 283,916.20 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 14,802.20 | 8,853.70 | 18,839.60 | 16,521.30 | 552.80 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 57,576.80 | 5,096.60 | 2,472.60 | 32,839.20 | 65,940.90 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 40,087.80 | 11,626.00 | 6,540.30 | 1,151.20 | 429.70 |
投资活动现金流入小计 | 112,466.80 | 25,576.30 | 27,852.50 | 50,511.70 | 66,923.40 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 355,821.20 | 193,522.30 | 35,781.50 | 305,842.60 | 177,566.40 |
投资所支付的现金 | 42,799.00 | 9,049.10 | 1,371.00 | 15,304.50 | 13,869.40 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,619.80 | 1,619.80 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 77,678.60 | 28,368.50 | 9,440.90 | 11,128.20 | 450.00 |
投资活动现金流出小计 | 477,918.60 | 232,559.70 | 46,593.40 | 332,275.30 | 191,885.80 |
投资活动产生的现金流量净额 | -365,451.80 | -206,983.40 | -18,740.90 | -281,763.60 | -124,962.40 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 30,986.80 | 21,237.60 | 3,290.00 | 97,878.20 | 96,064.10 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 17,522.90 | 10,950.00 | 3,290.00 | 1,814.10 | -- |
取得借款收到的现金 | 9,808,145.90 | 7,603,491.30 | 3,400,881.60 | 5,851,656.80 | 6,550,749.60 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,408.00 | -- | -- | 213,308.20 | 213,308.20 |
筹资活动现金流入小计 | 9,841,540.70 | 7,624,728.90 | 3,404,171.60 | 6,162,843.20 | 6,860,121.90 |
偿还债务支付的现金 | 7,598,597.00 | 6,104,839.70 | 2,816,346.00 | 5,280,036.40 | 6,379,399.30 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 427,110.90 | 410,891.20 | 11,475.60 | 336,834.80 | 312,371.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 459,038.60 | 457,862.60 | 287,131.30 | 273,983.20 | 375,697.60 |
筹资活动现金流出小计 | 8,484,746.50 | 6,973,593.50 | 3,114,952.90 | 5,890,854.40 | 7,067,467.90 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,356,794.20 | 651,135.40 | 289,218.70 | 271,988.80 | -207,346.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16,658.80 | 28,860.50 | 10,344.20 | 9,682.20 | 21,351.60 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 246,377.60 | -50,390.20 | 232,108.10 | 643,836.10 | -27,040.60 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,657,162.70 | 6,657,162.70 | 6,657,162.70 | 6,013,326.60 | 6,013,326.60 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 6,903,540.30 | 6,606,772.50 | 6,889,270.80 | 6,657,162.70 | 5,986,286.00 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 503,971.30 | -- | 1,860,604.80 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 64,474.30 | -- | 50,201.20 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 120,917.10 | -- | 274,604.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -248.80 | -- | 4,506.70 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 85.20 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 16,495.70 | -- | -15,669.20 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 32,624.20 | -- | 74,720.60 | -- |
投资损失 | -- | -8,258.90 | -- | -16,146.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -6,930.90 | -- | 19,334.20 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -512.90 | -- | -796.10 | -- |
存货的减少 | -- | -1,007,852.00 | -- | -367,351.30 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,417,372.40 | -- | 294,594.60 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,721,288.60 | -- | -1,603,112.30 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -523,402.70 | -- | 643,928.70 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 6,606,772.50 | -- | 6,657,162.70 | -- |
现金的期初余额 | -- | 6,657,162.70 | -- | 6,013,326.60 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -50,390.20 | -- | 643,836.10 | -- |
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