工业富联

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
工业富联(601138) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金29,884,895.3019,540,339.2010,089,459.0042,217,774.4028,987,044.30
收到的税费返还290,021.00149,093.5080,825.40466,700.70264,986.60
收到的其他与经营活动有关的现金246,759.40189,592.8035,170.00290,209.60119,433.20
经营活动现金流入小计30,421,675.7019,879,025.5010,205,454.4042,974,684.7029,371,464.10
购买商品、接受劳务支付的现金28,312,314.5018,750,456.309,295,612.3039,134,818.3027,181,632.50
支付给职工以及为职工支付的现金1,528,506.00957,764.00614,679.201,988,960.701,334,281.60
支付的各项税费363,187.10266,863.90118,826.20474,210.70319,355.90
支付的其他与经营活动有关的现金979,291.70427,344.00225,050.60732,766.30252,277.90
经营活动现金流出小计31,183,299.3020,402,428.2010,254,168.3042,330,756.0029,087,547.90
经营活动产生的现金流量净额-761,623.60-523,402.70-48,713.90643,928.70283,916.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金14,802.208,853.7018,839.6016,521.30552.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额57,576.805,096.602,472.6032,839.2065,940.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金40,087.8011,626.006,540.301,151.20429.70
投资活动现金流入小计112,466.8025,576.3027,852.5050,511.7066,923.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金355,821.20193,522.3035,781.50305,842.60177,566.40
投资所支付的现金42,799.009,049.101,371.0015,304.5013,869.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,619.801,619.80------
支付的其他与投资活动有关的现金77,678.6028,368.509,440.9011,128.20450.00
投资活动现金流出小计477,918.60232,559.7046,593.40332,275.30191,885.80
投资活动产生的现金流量净额-365,451.80-206,983.40-18,740.90-281,763.60-124,962.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金30,986.8021,237.603,290.0097,878.2096,064.10
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金17,522.9010,950.003,290.001,814.10--
取得借款收到的现金9,808,145.907,603,491.303,400,881.605,851,656.806,550,749.60
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,408.00----213,308.20213,308.20
筹资活动现金流入小计9,841,540.707,624,728.903,404,171.606,162,843.206,860,121.90
偿还债务支付的现金7,598,597.006,104,839.702,816,346.005,280,036.406,379,399.30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金427,110.90410,891.2011,475.60336,834.80312,371.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金459,038.60457,862.60287,131.30273,983.20375,697.60
筹资活动现金流出小计8,484,746.506,973,593.503,114,952.905,890,854.407,067,467.90
筹资活动产生的现金流量净额1,356,794.20651,135.40289,218.70271,988.80-207,346.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响16,658.8028,860.5010,344.209,682.2021,351.60
五、现金及现金等价物净增加额246,377.60-50,390.20232,108.10643,836.10-27,040.60
加:期初现金及现金等价物余额6,657,162.706,657,162.706,657,162.706,013,326.606,013,326.60
六、期末现金及现金等价物余额6,903,540.306,606,772.506,889,270.806,657,162.705,986,286.00
附注
净利润--503,971.30--1,860,604.80--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--64,474.30--50,201.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--120,917.10--274,604.00--
无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---248.80--4,506.70--
固定资产报废损失--85.20------
公允价值变动损失--16,495.70---15,669.20--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--32,624.20--74,720.60--
投资损失---8,258.90---16,146.00--
递延所得税资产减少---6,930.90--19,334.20--
递延所得税负债增加---512.90---796.10--
存货的减少---1,007,852.00---367,351.30--
经营性应收项目的减少--1,417,372.40--294,594.60--
经营性应付项目的增加---1,721,288.60---1,603,112.30--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---523,402.70--643,928.70--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--6,606,772.50--6,657,162.70--
现金的期初余额--6,657,162.70--6,013,326.60--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---50,390.20--643,836.10--
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