工业富联

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
工业富联(601138) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金32,104,692.2021,610,771.4012,230,122.6043,988,896.7029,884,895.30
收到的税费返还314,747.70218,055.80103,091.50474,552.90290,021.00
收到的其他与经营活动有关的现金384,396.50246,107.10101,825.20343,086.00246,759.40
经营活动现金流入小计32,803,836.4022,074,934.3012,435,039.3044,806,535.6030,421,675.70
购买商品、接受劳务支付的现金30,093,580.1019,631,875.7010,568,710.3040,711,748.6028,312,314.50
支付给职工以及为职工支付的现金1,766,474.501,168,720.10683,722.902,186,565.301,528,506.00
支付的各项税费335,463.80224,659.70108,935.20391,471.60363,187.10
支付的其他与经营活动有关的现金499,104.00286,619.60345,174.00747,376.30979,291.70
经营活动现金流出小计32,694,622.4021,311,875.1011,706,542.4044,037,161.8031,183,299.30
经营活动产生的现金流量净额109,214.00763,059.20728,496.90769,373.80-761,623.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--85,847.50------
取得投资收益所收到的现金94,988.30--63,300.1032,725.1014,802.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11,222.602,235.001,199.2011,040.5057,576.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金75,467.6048,427.9023,620.2011,626.0040,087.80
投资活动现金流入小计181,678.50136,510.4088,119.5055,391.60112,466.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金460,821.00285,336.50184,351.90360,628.10355,821.20
投资所支付的现金2,908.90----98,320.7042,799.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------7,046.501,619.80
支付的其他与投资活动有关的现金364,043.70314,378.80130,984.90235,381.8077,678.60
投资活动现金流出小计827,773.60599,715.30315,336.80701,377.10477,918.60
投资活动产生的现金流量净额-646,095.10-463,204.90-227,217.30-645,985.50-365,451.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,561.502,356.301,911.4033,615.3030,986.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------20,750.0017,522.90
取得借款收到的现金11,285,956.408,151,822.803,849,764.9012,497,042.809,808,145.90
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------2,408.00
筹资活动现金流入小计11,288,517.908,154,179.103,851,676.3012,530,658.109,841,540.70
偿还债务支付的现金10,366,143.107,627,336.803,635,393.4010,798,403.607,598,597.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金530,062.0026,081.109,701.40459,776.40427,110.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金108,589.2085,547.9032,343.00456,891.40459,038.60
筹资活动现金流出小计11,004,794.307,738,965.803,677,437.8011,715,071.408,484,746.50
筹资活动产生的现金流量净额283,723.60415,213.30174,238.50815,586.701,356,794.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-20,856.40-24,478.401,460.20-66,812.0016,658.80
五、现金及现金等价物净增加额-274,013.90690,589.20676,978.30872,163.00246,377.60
加:期初现金及现金等价物余额7,529,325.707,529,325.707,529,325.706,657,162.706,657,162.70
六、期末现金及现金等价物余额7,255,311.808,219,914.908,206,304.007,529,325.706,903,540.30
附注
净利润--672,554.60--1,742,669.20--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--51,562.10--133,297.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--119,342.80--243,295.50--
无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,431.90---3,409.10--
固定资产报废损失--605.30--583.50--
公允价值变动损失--37,545.70---31,283.20--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--34,602.70--58,949.30--
投资损失---84,510.90---32,948.30--
递延所得税资产减少--1,868.60---9,913.70--
递延所得税负债增加---10,191.00--4,845.50--
存货的减少---843,978.10---500,553.40--
经营性应收项目的减少--1,469,416.90---573,997.80--
经营性应付项目的增加---764,310.30---371,512.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--763,059.20--769,373.80--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--8,219,914.90--7,529,325.70--
现金的期初余额--7,529,325.70--6,657,162.70--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--690,589.20--872,163.00--
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