工业富联

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
工业富联(601138) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,089,459.0042,217,774.4028,987,044.3019,223,722.1010,507,928.50
收到的税费返还80,825.40466,700.70264,986.60178,917.80116,200.80
收到的其他与经营活动有关的现金35,170.00290,209.60119,433.20111,091.5033,714.10
经营活动现金流入小计10,205,454.4042,974,684.7029,371,464.1019,513,731.4010,657,843.40
购买商品、接受劳务支付的现金9,295,612.3039,134,818.3027,181,632.5018,258,095.009,126,002.50
支付给职工以及为职工支付的现金614,679.201,988,960.701,334,281.60891,276.70606,155.20
支付的各项税费118,826.20474,210.70319,355.90266,585.50125,809.90
支付的其他与经营活动有关的现金225,050.60732,766.30252,277.90222,516.20417,864.00
经营活动现金流出小计10,254,168.3042,330,756.0029,087,547.9019,638,473.4010,275,831.60
经营活动产生的现金流量净额-48,713.90643,928.70283,916.20-124,742.00382,011.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金18,839.6016,521.30552.80552.8021,472.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,472.6032,839.2065,940.9014,926.7015,842.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金6,540.301,151.20429.70429.701,599.70
投资活动现金流入小计27,852.5050,511.7066,923.4015,909.2038,914.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金35,781.50305,842.60177,566.40146,137.10118,097.90
投资所支付的现金1,371.0015,304.5013,869.4012,938.3030.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------12,197.50
支付的其他与投资活动有关的现金9,440.9011,128.20450.00450.00--
投资活动现金流出小计46,593.40332,275.30191,885.80159,525.40131,307.10
投资活动产生的现金流量净额-18,740.90-281,763.60-124,962.40-143,616.20-92,392.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,290.0097,878.2096,064.1089,957.60--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,290.001,814.10------
取得借款收到的现金3,400,881.605,851,656.806,550,749.603,028,937.301,392,800.20
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--213,308.20213,308.20213,308.20205,896.00
筹资活动现金流入小计3,404,171.606,162,843.206,860,121.903,332,203.101,598,696.20
偿还债务支付的现金2,816,346.005,280,036.406,379,399.303,068,277.501,851,519.90
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,475.60336,834.80312,371.00296,709.00110.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金287,131.30273,983.20375,697.60174,335.10362,671.70
筹资活动现金流出小计3,114,952.905,890,854.407,067,467.903,539,321.602,214,302.20
筹资活动产生的现金流量净额289,218.70271,988.80-207,346.00-207,118.50-615,606.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响10,344.209,682.2021,351.60161.0024,404.80
五、现金及现金等价物净增加额232,108.10643,836.10-27,040.60-475,315.70-301,581.70
加:期初现金及现金等价物余额6,657,162.706,013,326.606,013,326.606,013,326.606,013,326.60
六、期末现金及现金等价物余额6,889,270.806,657,162.705,986,286.005,538,010.905,711,744.90
附注
净利润--1,860,604.80--547,745.60--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--50,201.20--22,994.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--274,604.00--135,946.00--
无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4,506.70---8,492.60--
固定资产报废损失------1,676.30--
公允价值变动损失---15,669.20---2,203.50--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--74,720.60--35,708.00--
投资损失---16,146.00---456.80--
递延所得税资产减少--19,334.20---1,557.80--
递延所得税负债增加---796.10---2,062.80--
存货的减少---367,351.30---170,918.00--
经营性应收项目的减少--294,594.60--1,769,612.50--
经营性应付项目的增加---1,603,112.30---2,432,697.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--643,928.70---124,742.00--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--6,657,162.70--5,538,010.90--
现金的期初余额--6,013,326.60--6,013,326.60--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--643,836.10---475,315.70--
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