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| 工业富联(601138) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,217,774.40 | 28,987,044.30 | 19,223,722.10 | 10,507,928.50 | |
| 收到的税费返还 | 466,700.70 | 264,986.60 | 178,917.80 | 116,200.80 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 290,209.60 | 119,433.20 | 111,091.50 | 33,714.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 42,974,684.70 | 29,371,464.10 | 19,513,731.40 | 10,657,843.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,134,818.30 | 27,181,632.50 | 18,258,095.00 | 9,126,002.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,988,960.70 | 1,334,281.60 | 891,276.70 | 606,155.20 | |
| 支付的各项税费 | 474,210.70 | 319,355.90 | 266,585.50 | 125,809.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 732,766.30 | 252,277.90 | 222,516.20 | 417,864.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 42,330,756.00 | 29,087,547.90 | 19,638,473.40 | 10,275,831.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 643,928.70 | 283,916.20 | -124,742.00 | 382,011.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16,521.30 | 552.80 | 552.80 | 21,472.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 32,839.20 | 65,940.90 | 14,926.70 | 15,842.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,151.20 | 429.70 | 429.70 | 1,599.70 | |
| 投资活动现金流入小计 | 50,511.70 | 66,923.40 | 15,909.20 | 38,914.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 305,842.60 | 177,566.40 | 146,137.10 | 118,097.90 | |
| 投资所支付的现金 | 15,304.50 | 13,869.40 | 12,938.30 | 30.30 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 12,197.50 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,128.20 | 450.00 | 450.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 332,275.30 | 191,885.80 | 159,525.40 | 131,307.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -281,763.60 | -124,962.40 | -143,616.20 | -92,392.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 97,878.20 | 96,064.10 | 89,957.60 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,814.10 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,851,656.80 | 6,550,749.60 | 3,028,937.30 | 1,392,800.20 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 213,308.20 | 213,308.20 | 213,308.20 | 205,896.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,162,843.20 | 6,860,121.90 | 3,332,203.10 | 1,598,696.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,280,036.40 | 6,379,399.30 | 3,068,277.50 | 1,851,519.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 336,834.80 | 312,371.00 | 296,709.00 | 110.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 273,983.20 | 375,697.60 | 174,335.10 | 362,671.70 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,890,854.40 | 7,067,467.90 | 3,539,321.60 | 2,214,302.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 271,988.80 | -207,346.00 | -207,118.50 | -615,606.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9,682.20 | 21,351.60 | 161.00 | 24,404.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 643,836.10 | -27,040.60 | -475,315.70 | -301,581.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,013,326.60 | 6,013,326.60 | 6,013,326.60 | 6,013,326.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,657,162.70 | 5,986,286.00 | 5,538,010.90 | 5,711,744.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,860,604.80 | -- | 547,745.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 50,201.20 | -- | 22,994.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 274,604.00 | -- | 135,946.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4,506.70 | -- | -8,492.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 1,676.30 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -15,669.20 | -- | -2,203.50 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 74,720.60 | -- | 35,708.00 | -- | |
| 投资损失 | -16,146.00 | -- | -456.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 19,334.20 | -- | -1,557.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -796.10 | -- | -2,062.80 | -- | |
| 存货的减少 | -367,351.30 | -- | -170,918.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 294,594.60 | -- | 1,769,612.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,603,112.30 | -- | -2,432,697.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 643,928.70 | -- | -124,742.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,657,162.70 | -- | 5,538,010.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,013,326.60 | -- | 6,013,326.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 643,836.10 | -- | -475,315.70 | -- | |
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