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| 中国西电(601179) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,309,361.25 | 793,009.30 | 526,969.11 | 187,628.98 | |
| 收到的税费返还 | 15,605.44 | 20,140.35 | 2,522.44 | 656.63 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,349.84 | 22,823.91 | 12,165.28 | 5,806.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,340,545.92 | 825,890.91 | 572,332.46 | 200,797.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 957,231.07 | 689,673.27 | 447,479.02 | 200,042.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 134,776.15 | 92,013.00 | 60,498.69 | 34,086.96 | |
| 支付的各项税费 | 65,431.39 | 37,472.81 | 27,555.29 | 18,949.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 137,821.72 | 109,289.33 | 70,484.56 | 42,741.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,226,592.67 | 852,866.77 | 564,399.09 | 273,416.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 113,953.25 | -26,975.86 | 7,933.37 | -72,618.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 110,663.74 | 62,020.01 | 42,000.00 | 500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,786.85 | 2,237.20 | 1,546.42 | 132.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,530.36 | 1,032.18 | 1,018.41 | 1,007.66 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,253.17 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,128.94 | 7,762.80 | 4,779.00 | 2,354.48 | |
| 投资活动现金流入小计 | 131,363.05 | 73,052.19 | 49,343.84 | 3,994.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 54,359.56 | 35,494.40 | 21,900.08 | 11,567.20 | |
| 投资所支付的现金 | 174,459.58 | 128,906.30 | 108,906.30 | 57,380.49 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,232.47 | 4,709.23 | 3,069.15 | 1,285.05 | |
| 投资活动现金流出小计 | 235,051.60 | 169,109.92 | 133,875.53 | 70,232.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -103,688.55 | -96,057.73 | -84,531.69 | -66,238.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 11,487.35 | 9,487.35 | 9,487.35 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,303.08 | 2,403.02 | 1,913.90 | 1,015.11 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,790.43 | 11,890.37 | 11,401.25 | 1,015.11 | |
| 偿还债务支付的现金 | 91,090.75 | 86,190.75 | 4,190.75 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,564.84 | 9,929.61 | 1,823.52 | 448.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 377.88 | 5.00 | 5.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 101,655.80 | 96,120.58 | 6,014.27 | 2,448.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -70,865.37 | -84,230.21 | 5,386.98 | -1,433.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 286.32 | 122.14 | 70.50 | 51.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -60,314.35 | -207,141.67 | -71,140.84 | -140,239.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 594,429.12 | 594,429.12 | 594,429.12 | 594,429.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 534,114.77 | 387,287.46 | 523,288.28 | 454,189.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,036.73 | -- | -17,043.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 13,624.83 | -- | 7,133.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 40,814.32 | -- | 19,659.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,535.69 | -- | 2,554.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 66.26 | -- | 20.92 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -327.63 | -- | -125.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -429.64 | -- | -270.12 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,045.87 | -- | 5,672.15 | -- | |
| 投资损失 | -4,230.64 | -- | -1,372.93 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 179.43 | -- | -847.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 36.68 | -- | 15.57 | -- | |
| 存货的减少 | 24,284.07 | -- | 7,502.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -55,682.93 | -- | -73,261.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 72,000.21 | -- | 58,296.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 113,953.25 | -- | 7,933.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 534,114.77 | -- | 523,288.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 594,429.12 | -- | 594,429.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -60,314.35 | -- | -71,140.84 | -- | |
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