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| 中国西电(601179) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,744,433.01 | 1,228,045.77 | 740,480.53 | 321,855.53 | |
| 收到的税费返还 | 12,916.68 | 10,531.74 | 6,148.89 | 1,126.62 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 131,158.91 | 180,733.22 | 102,969.73 | 110,746.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,023,861.03 | 1,463,253.21 | 877,547.34 | 534,682.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,422,796.43 | 946,145.78 | 601,876.09 | 272,711.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 216,273.69 | 140,807.71 | 91,436.34 | 42,355.03 | |
| 支付的各项税费 | 91,943.69 | 64,963.85 | 33,916.63 | 17,682.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 280,582.61 | 267,324.54 | 78,664.00 | 138,753.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,973,021.65 | 1,610,442.71 | 894,121.53 | 471,107.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,839.37 | -147,189.50 | -16,574.18 | 63,574.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 388,543.09 | 207,543.09 | 130,325.21 | 52,097.56 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,230.65 | 7,724.34 | 5,010.22 | 1,728.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25,463.19 | 840.07 | 810.93 | 564.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 194.00 | 193.67 | 199.90 | 191.46 | |
| 投资活动现金流入小计 | 424,430.93 | 216,301.17 | 136,346.26 | 54,581.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 42,259.83 | 23,951.69 | 13,846.97 | 2,128.41 | |
| 投资所支付的现金 | 415,965.51 | 305,943.73 | 220,943.73 | 163,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,206.19 | 1,171.74 | 669.46 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 459,431.53 | 331,067.16 | 235,460.16 | 165,128.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,000.61 | -114,765.99 | -99,113.90 | -110,546.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 207,312.55 | 82,090.47 | 69,764.22 | 29,350.90 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 46,000.06 | 22.65 | 15.05 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 253,512.61 | 82,313.12 | 69,979.26 | 29,550.90 | |
| 偿还债务支付的现金 | 80,747.25 | 47,513.82 | 13,627.77 | 1,129.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,596.54 | 18,431.38 | 18,434.19 | 1,083.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 317.51 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,439.49 | 306.35 | 239.75 | 204.39 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 99,783.29 | 66,251.55 | 32,301.71 | 2,417.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 153,729.32 | 16,061.57 | 37,677.56 | 27,133.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,727.39 | 4,884.40 | 3,434.78 | -498.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 171,295.48 | -241,009.52 | -74,575.75 | -20,336.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 499,454.67 | 499,454.67 | 499,454.67 | 499,454.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 670,750.14 | 258,445.14 | 424,878.91 | 479,118.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 71,355.15 | -- | 41,456.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -15,858.05 | -- | 1,911.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 49,086.63 | -- | 28,169.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 17,358.06 | -- | 12,231.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 286.01 | -- | 353.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4,771.81 | -- | -684.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -456.72 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -7,065.95 | -- | -2,330.20 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -92.13 | -- | 488.07 | -- | |
| 投资损失 | -4,941.25 | -- | -2,747.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -864.30 | -- | -879.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 438.98 | -- | 528.00 | -- | |
| 存货的减少 | 66,773.16 | -- | 12,736.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -215,346.52 | -- | -106,629.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 85,304.02 | -- | -61,453.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 10,131.64 | -- | 48,860.80 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 50,839.37 | -- | -16,574.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 670,750.14 | -- | 424,878.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 499,454.67 | -- | 499,454.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 171,295.48 | -- | -74,575.75 | -- | |
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