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| 林洋能源(601222) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 162,505.36 | 91,670.60 | 48,555.56 | 20,212.50 | |
| 收到的税费返还 | 579.17 | 539.43 | 347.89 | 88.52 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,149.36 | 1,325.62 | 2,308.44 | 1,014.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 172,233.89 | 93,535.65 | 51,211.89 | 21,315.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 118,937.68 | 84,568.91 | 50,668.69 | 20,821.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,289.48 | 15,212.13 | 9,424.55 | 6,282.53 | |
| 支付的各项税费 | 18,433.45 | 7,333.60 | 6,549.14 | 5,670.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,134.51 | 10,135.90 | 9,130.39 | 3,016.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 174,795.13 | 117,250.54 | 75,772.77 | 35,791.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,561.24 | -23,714.89 | -24,560.88 | -14,476.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 36.90 | 36.90 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 36.90 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.61 | 24.25 | 20.21 | 13.71 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 27.61 | 61.15 | 57.11 | 50.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,598.25 | 6,824.51 | 4,322.35 | 1,506.30 | |
| 投资所支付的现金 | 64.24 | -- | -- | 3,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,662.50 | 6,824.51 | 4,322.35 | 4,506.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,634.89 | -6,763.36 | -4,265.25 | -4,455.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 129,820.00 | 129,820.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 21,150.11 | 20,218.87 | 17,065.44 | 2,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 150,970.11 | 150,038.87 | 17,065.44 | 2,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 26,976.61 | 21,372.31 | 3,227.39 | 3,227.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 710.16 | 544.36 | 234.11 | 62.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 650.09 | 538.50 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,336.86 | 22,455.17 | 3,461.50 | 3,289.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 122,633.26 | 127,583.69 | 13,603.95 | -1,089.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10.72 | -35.17 | 7.99 | 13.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 107,426.41 | 97,070.27 | -15,214.19 | -20,007.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,737.20 | 35,737.20 | 35,737.20 | 35,737.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 143,163.61 | 132,807.48 | 20,523.02 | 15,729.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,849.46 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,351.27 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,343.83 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 46.48 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 197.67 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 144.70 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 714.53 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | 66.04 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -202.56 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -16,951.85 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -37,149.22 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 28,028.43 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,561.24 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 143,163.61 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,737.20 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 107,426.41 | -- | -- | -- | |
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