林洋能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
林洋能源(601222) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金162,505.3691,670.6048,555.5620,212.50
收到的税费返还579.17539.43347.8988.52
收到的其他与经营活动有关的现金9,149.361,325.622,308.441,014.16
经营活动现金流入小计172,233.8993,535.6551,211.8921,315.19
购买商品、接受劳务支付的现金118,937.6884,568.9150,668.6920,821.69
支付给职工以及为职工支付的现金21,289.4815,212.139,424.556,282.53
支付的各项税费18,433.457,333.606,549.145,670.36
支付的其他与经营活动有关的现金16,134.5110,135.909,130.393,016.72
经营活动现金流出小计174,795.13117,250.5475,772.7735,791.30
经营活动产生的现金流量净额-2,561.24-23,714.89-24,560.88-14,476.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----36.9036.90
取得投资收益所收到的现金--36.90----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额27.6124.2520.2113.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计27.6161.1557.1150.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,598.256,824.514,322.351,506.30
投资所支付的现金64.24----3,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计12,662.506,824.514,322.354,506.30
投资活动产生的现金流量净额-12,634.89-6,763.36-4,265.25-4,455.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金129,820.00129,820.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金21,150.1120,218.8717,065.442,200.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计150,970.11150,038.8717,065.442,200.00
偿还债务支付的现金26,976.6121,372.313,227.393,227.39
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金710.16544.36234.1162.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金650.09538.50----
筹资活动现金流出小计28,336.8622,455.173,461.503,289.65
筹资活动产生的现金流量净额122,633.26127,583.6913,603.95-1,089.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-10.72-35.177.9913.60
五、现金及现金等价物净增加额107,426.4197,070.27-15,214.19-20,007.86
加:期初现金及现金等价物余额35,737.2035,737.2035,737.2035,737.20
六、期末现金及现金等价物余额143,163.61132,807.4820,523.0215,729.35
附注
净利润17,849.46------
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,351.27------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,343.83------
无形资产摊销46.48------
长期待摊费用摊销197.67------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失144.70------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用714.53------
投资损失66.04------
递延所得税资产减少-202.56------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-16,951.85------
经营性应收项目的减少-37,149.22------
经营性应付项目的增加28,028.43------
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-2,561.24------
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额143,163.61------
现金的期初余额35,737.20------
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额107,426.41------
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