林洋能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
林洋能源(601222) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金178,731.5162,798.37337,187.61246,882.30155,843.11
收到的税费返还2,031.28518.316,080.622,533.061,177.30
收到的其他与经营活动有关的现金5,688.705,578.0018,228.508,599.4210,856.59
经营活动现金流入小计186,451.5068,894.69361,496.74258,014.78167,877.00
购买商品、接受劳务支付的现金104,057.7046,543.99231,146.79175,906.13120,395.16
支付给职工以及为职工支付的现金23,206.9213,850.8645,076.1133,268.2523,280.65
支付的各项税费9,026.454,309.6319,368.9213,849.8110,779.54
支付的其他与经营活动有关的现金19,339.887,991.7225,706.3015,334.7811,274.94
经营活动现金流出小计155,630.9572,696.20321,298.13238,358.97165,730.29
经营活动产生的现金流量净额30,820.54-3,801.5140,198.6119,655.812,146.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金244,793.5888,539.91951,264.46724,478.60467,900.91
取得投资收益所收到的现金2,101.34694.499,028.845,431.403,664.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额348.92120.93114.7716.6223.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额95.4195.414,120.00-380.00942.65
收到的其他与投资活动有关的现金----3,217.52----
投资活动现金流入小计247,339.2589,450.73967,745.59729,546.63472,531.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,138.407,403.0534,471.8429,061.8028,054.55
投资所支付的现金296,150.07144,222.79950,565.10787,653.96517,708.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-------3,217.52-3,217.52
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计310,288.47151,625.84985,036.94813,498.25542,545.23
投资活动产生的现金流量净额-62,949.22-62,175.11-17,291.35-83,951.62-70,013.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金123,792.6671,142.76127,674.30111,233.9663,029.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,500.003,500.00--4,200.004,200.00
筹资活动现金流入小计127,292.6674,642.76127,674.30115,433.9667,229.00
偿还债务支付的现金106,864.8337,936.63103,245.1649,713.6028,862.30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,387.863,486.5950,771.0741,077.176,955.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润132.0066.00264.00180.00120.00
支付其他与筹资活动有关的现金10,734.647,020.153,498.3814,372.1110,414.38
筹资活动现金流出小计124,987.3348,443.37157,514.61105,162.8846,231.80
筹资活动产生的现金流量净额2,305.3326,199.39-29,840.3110,271.0820,997.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响710.73411.571,079.771,149.401.33
五、现金及现金等价物净增加额-29,112.62-39,365.65-5,853.27-52,875.33-46,868.74
加:期初现金及现金等价物余额182,675.23182,675.23188,528.50187,962.71187,962.71
六、期末现金及现金等价物余额153,562.61143,309.58182,675.23135,087.38141,093.97
附注
净利润55,245.12--70,346.03--41,890.26
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1.51--5.13---2,301.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧21,486.73--42,516.92--20,748.52
无形资产摊销327.92--818.82--419.72
长期待摊费用摊销1,483.58--2,767.08--1,235.08
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-129.81--1,784.65---113.15
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用14,369.17--30,560.82--15,375.15
投资损失-1,864.68---8,111.46---3,857.52
递延所得税资产减少-1,009.24---218.68--563.10
递延所得税负债增加----------
存货的减少13,409.82---34,005.01---15,921.27
经营性应收项目的减少-150,071.52---22,260.10---18,298.70
经营性应付项目的增加70,189.52---44,005.61---37,593.43
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额30,820.54--40,198.61--2,146.71
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额153,562.61--182,675.23--141,093.97
现金的期初余额182,675.23--188,528.50--187,962.71
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-29,112.62---5,853.27---46,868.74
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