林洋能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
林洋能源(601222) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金69,909.94493,842.99319,013.63178,731.5162,798.37
收到的税费返还1,861.637,288.964,742.042,031.28518.31
收到的其他与经营活动有关的现金7,349.8815,641.049,589.855,688.705,578.00
经营活动现金流入小计79,121.45516,772.99333,345.53186,451.5068,894.69
购买商品、接受劳务支付的现金72,511.02258,507.88187,517.33104,057.7046,543.99
支付给职工以及为职工支付的现金15,208.0642,946.4232,943.7723,206.9213,850.86
支付的各项税费5,914.1527,999.8817,601.669,026.454,309.63
支付的其他与经营活动有关的现金5,355.7865,065.1826,827.3919,339.887,991.72
经营活动现金流出小计98,989.00394,519.36264,890.15155,630.9572,696.20
经营活动产生的现金流量净额-19,867.56122,253.6368,455.3830,820.54-3,801.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金287,246.61878,230.27542,023.04244,793.5888,539.91
取得投资收益所收到的现金1,576.156,062.803,986.672,101.34694.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.581,122.79671.41348.92120.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--715.86-257.3595.4195.41
收到的其他与投资活动有关的现金--3,758.00------
投资活动现金流入小计288,834.33889,889.72546,423.76247,339.2589,450.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,057.2417,641.2022,032.6014,138.407,403.05
投资所支付的现金249,876.81975,196.50599,250.78296,150.07144,222.79
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计266,934.05992,837.70621,283.38310,288.47151,625.84
投资活动产生的现金流量净额21,900.28-102,947.97-74,859.61-62,949.22-62,175.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--150.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金75,038.65278,003.89239,619.64123,792.6671,142.76
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--3,500.003,500.003,500.003,500.00
筹资活动现金流入小计75,038.65281,653.89243,119.64127,292.6674,642.76
偿还债务支付的现金84,378.81192,967.57153,166.35106,864.8337,936.63
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,751.2826,908.5620,566.597,387.863,486.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--264.00198.00132.0066.00
支付其他与筹资活动有关的现金6,515.3427,336.1815,027.6210,734.647,020.15
筹资活动现金流出小计94,645.43247,212.31188,760.56124,987.3348,443.37
筹资活动产生的现金流量净额-19,606.7834,441.5854,359.082,305.3326,199.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响398.41-4,176.53-783.65710.73411.57
五、现金及现金等价物净增加额-17,175.6549,570.7047,171.19-29,112.62-39,365.65
加:期初现金及现金等价物余额232,245.93182,675.23182,675.23182,675.23182,675.23
六、期末现金及现金等价物余额215,070.29232,245.93229,846.42153,562.61143,309.58
附注
净利润--100,154.55--55,245.12--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,972.23--1.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--42,842.13--21,486.73--
无形资产摊销--644.83--327.92--
长期待摊费用摊销--3,786.91--1,483.58--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--70.05---129.81--
固定资产报废损失--786.81------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--32,804.95--14,369.17--
投资损失---5,643.78---1,864.68--
递延所得税资产减少---613.53---1,009.24--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--2,978.10--13,409.82--
经营性应收项目的减少---139,089.69---150,071.52--
经营性应付项目的增加--76,091.48--70,189.52--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--122,253.63--30,820.54--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--232,245.93--153,562.61--
现金的期初余额--182,675.23--182,675.23--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--49,570.70---29,112.62--
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