林洋能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
林洋能源(601222) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金328,517.04184,990.6069,909.94493,842.99319,013.63
收到的税费返还7,836.924,627.291,861.637,288.964,742.04
收到的其他与经营活动有关的现金21,070.2223,371.717,349.8815,641.049,589.85
经营活动现金流入小计357,424.18212,989.6079,121.45516,772.99333,345.53
购买商品、接受劳务支付的现金246,173.48155,503.7272,511.02258,507.88187,517.33
支付给职工以及为职工支付的现金32,870.7124,509.9415,208.0642,946.4232,943.77
支付的各项税费20,716.6512,810.815,914.1527,999.8817,601.66
支付的其他与经营活动有关的现金18,838.9811,443.795,355.7865,065.1826,827.39
经营活动现金流出小计318,599.82204,268.2598,989.00394,519.36264,890.15
经营活动产生的现金流量净额38,824.358,721.35-19,867.56122,253.6368,455.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金841,211.81615,151.81287,246.61878,230.27542,023.04
取得投资收益所收到的现金4,321.532,849.051,576.156,062.803,986.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额168.3228.4111.581,122.79671.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额11.99----715.86-257.35
收到的其他与投资活动有关的现金------3,758.00--
投资活动现金流入小计845,713.66618,029.27288,834.33889,889.72546,423.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24,955.2718,213.3217,057.2417,641.2022,032.60
投资所支付的现金763,500.54559,851.61249,876.81975,196.50599,250.78
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计788,455.81578,064.92266,934.05992,837.70621,283.38
投资活动产生的现金流量净额57,257.8539,964.3521,900.28-102,947.97-74,859.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------150.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金157,077.29127,898.6575,038.65278,003.89239,619.64
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------3,500.003,500.00
筹资活动现金流入小计157,077.29127,898.6575,038.65281,653.89243,119.64
偿还债务支付的现金178,743.55127,781.1284,378.81192,967.57153,166.35
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金29,897.778,042.653,751.2826,908.5620,566.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润66.00----264.00198.00
支付其他与筹资活动有关的现金9,481.377,848.866,515.3427,336.1815,027.62
筹资活动现金流出小计218,122.69143,672.6394,645.43247,212.31188,760.56
筹资活动产生的现金流量净额-61,045.40-15,773.99-19,606.7834,441.5854,359.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-294.25-634.85398.41-4,176.53-783.65
五、现金及现金等价物净增加额34,742.5532,276.87-17,175.6549,570.7047,171.19
加:期初现金及现金等价物余额232,245.93232,245.93232,245.93182,675.23182,675.23
六、期末现金及现金等价物余额266,988.48264,522.80215,070.29232,245.93229,846.42
附注
净利润--54,496.61--100,154.55--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---28.97--4,972.23--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--22,102.88--42,842.13--
无形资产摊销--302.48--644.83--
长期待摊费用摊销--705.07--3,786.91--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--118.96--70.05--
固定资产报废损失--6.16--786.81--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--17,333.41--32,804.95--
投资损失---2,880.17---5,643.78--
递延所得税资产减少--68.51---613.53--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--20,275.59--2,978.10--
经营性应收项目的减少---66,576.27---139,089.69--
经营性应付项目的增加---39,919.35--76,091.48--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--8,721.35--122,253.63--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--264,522.80--232,245.93--
现金的期初余额--232,245.93--182,675.23--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--32,276.87--49,570.70--
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