林洋能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
林洋能源(601222) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金330,493.63212,066.48126,714.9473,476.89
收到的税费返还3,184.802,353.641,113.85627.11
收到的其他与经营活动有关的现金20,984.0017,651.3017,564.8843,958.23
经营活动现金流入小计354,662.43232,071.42145,393.66118,062.22
购买商品、接受劳务支付的现金194,604.36140,062.9392,046.9883,083.04
支付给职工以及为职工支付的现金41,806.4429,999.6621,549.5412,657.44
支付的各项税费19,722.1315,461.8312,842.238,533.54
支付的其他与经营活动有关的现金17,907.1423,504.2315,373.634,357.03
经营活动现金流出小计274,040.07209,028.65141,812.39108,631.04
经营活动产生的现金流量净额80,622.3623,042.773,581.279,431.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金405,720.00251,620.00243,800.00118,700.00
取得投资收益所收到的现金2,086.951,334.121,175.54656.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额124.62107.7244.5314.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计407,931.57253,061.85245,020.07119,371.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金262,063.01175,497.92132,112.4843,684.89
投资所支付的现金551,934.00224,035.00222,060.00148,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-11,160.24-11,687.72-10,196.78--
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计802,836.77387,845.20343,975.70192,484.89
投资活动产生的现金流量净额-394,905.20-134,783.36-98,955.63-73,113.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金306,782.009,782.009,702.009,702.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金166,725.06140,770.06119,939.9484,019.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计473,507.06150,552.06129,641.9493,721.00
偿还债务支付的现金105,026.7446,751.2023,526.5816,493.43
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金28,702.2625,241.9622,170.105,222.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金28,607.518,120.165,638.814,968.54
筹资活动现金流出小计162,336.5180,113.3251,335.4926,684.12
筹资活动产生的现金流量净额311,170.5570,438.7478,306.4567,036.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-496.37-156.49-17.5111.51
五、现金及现金等价物净增加额-3,608.66-41,458.33-17,085.423,366.23
加:期初现金及现金等价物余额206,513.55206,513.55206,513.55206,513.55
六、期末现金及现金等价物余额202,904.89165,055.22189,428.13209,879.78
附注
净利润71,439.54--35,137.94--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,136.03--1,255.02--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧29,099.26--13,163.38--
无形资产摊销588.70--290.79--
长期待摊费用摊销2,063.05--1,106.89--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失68.50--61.00--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用13,337.68--4,814.57--
投资损失-2,072.50---785.87--
递延所得税资产减少-990.67--26.87--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-8,933.08---11,570.76--
经营性应收项目的减少-28,392.78---38,738.00--
经营性应付项目的增加-141.69---1,263.65--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他3,420.31--83.10--
经营活动产生现金流量净额80,622.36--3,581.27--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额202,904.89--189,428.13--
现金的期初余额206,513.55--206,513.55--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-3,608.66---17,085.42--
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