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| 林洋能源(601222) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 330,493.63 | 212,066.48 | 126,714.94 | 73,476.89 | |
| 收到的税费返还 | 3,184.80 | 2,353.64 | 1,113.85 | 627.11 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,984.00 | 17,651.30 | 17,564.88 | 43,958.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 354,662.43 | 232,071.42 | 145,393.66 | 118,062.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 194,604.36 | 140,062.93 | 92,046.98 | 83,083.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,806.44 | 29,999.66 | 21,549.54 | 12,657.44 | |
| 支付的各项税费 | 19,722.13 | 15,461.83 | 12,842.23 | 8,533.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,907.14 | 23,504.23 | 15,373.63 | 4,357.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 274,040.07 | 209,028.65 | 141,812.39 | 108,631.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 80,622.36 | 23,042.77 | 3,581.27 | 9,431.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 405,720.00 | 251,620.00 | 243,800.00 | 118,700.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,086.95 | 1,334.12 | 1,175.54 | 656.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 124.62 | 107.72 | 44.53 | 14.95 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 407,931.57 | 253,061.85 | 245,020.07 | 119,371.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 262,063.01 | 175,497.92 | 132,112.48 | 43,684.89 | |
| 投资所支付的现金 | 551,934.00 | 224,035.00 | 222,060.00 | 148,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -11,160.24 | -11,687.72 | -10,196.78 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 802,836.77 | 387,845.20 | 343,975.70 | 192,484.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -394,905.20 | -134,783.36 | -98,955.63 | -73,113.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 306,782.00 | 9,782.00 | 9,702.00 | 9,702.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 166,725.06 | 140,770.06 | 119,939.94 | 84,019.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 473,507.06 | 150,552.06 | 129,641.94 | 93,721.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 105,026.74 | 46,751.20 | 23,526.58 | 16,493.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,702.26 | 25,241.96 | 22,170.10 | 5,222.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,607.51 | 8,120.16 | 5,638.81 | 4,968.54 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 162,336.51 | 80,113.32 | 51,335.49 | 26,684.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 311,170.55 | 70,438.74 | 78,306.45 | 67,036.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -496.37 | -156.49 | -17.51 | 11.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,608.66 | -41,458.33 | -17,085.42 | 3,366.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 206,513.55 | 206,513.55 | 206,513.55 | 206,513.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 202,904.89 | 165,055.22 | 189,428.13 | 209,879.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 71,439.54 | -- | 35,137.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,136.03 | -- | 1,255.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 29,099.26 | -- | 13,163.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 588.70 | -- | 290.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,063.05 | -- | 1,106.89 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 68.50 | -- | 61.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,337.68 | -- | 4,814.57 | -- | |
| 投资损失 | -2,072.50 | -- | -785.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -990.67 | -- | 26.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,933.08 | -- | -11,570.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -28,392.78 | -- | -38,738.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -141.69 | -- | -1,263.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,420.31 | -- | 83.10 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 80,622.36 | -- | 3,581.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 202,904.89 | -- | 189,428.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 206,513.55 | -- | 206,513.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,608.66 | -- | -17,085.42 | -- | |
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