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| 林洋能源(601222) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 269,741.61 | 180,884.74 | 97,217.94 | 39,389.27 | |
| 收到的税费返还 | 972.37 | 592.49 | 362.91 | 244.64 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,686.97 | 9,374.59 | 3,575.22 | 2,738.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 275,400.94 | 190,851.82 | 101,156.07 | 42,372.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 224,337.93 | 158,367.54 | 123,084.17 | 54,437.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,209.42 | 25,031.02 | 16,895.80 | 9,547.89 | |
| 支付的各项税费 | 18,201.31 | 12,239.17 | 8,585.63 | 2,907.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,199.57 | 54,949.73 | 30,038.09 | 9,125.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 311,948.22 | 250,587.46 | 178,603.70 | 76,017.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -36,547.28 | -59,735.64 | -77,447.63 | -33,645.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 436,300.00 | 275,400.00 | 61,000.00 | 41,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,332.33 | 2,216.65 | 1,381.56 | 510.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.49 | 18.39 | 24.40 | 13.56 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 439,653.82 | 277,635.04 | 62,405.95 | 41,523.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 227,224.03 | 158,642.92 | 77,596.97 | 25,247.56 | |
| 投资所支付的现金 | 432,033.20 | 355,264.18 | 194,404.54 | 44,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,334.81 | 7,138.75 | 6,252.17 | 300.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4,751.68 | |
| 投资活动现金流出小计 | 668,592.04 | 521,045.85 | 278,253.68 | 74,299.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -228,938.22 | -243,410.80 | -215,847.72 | -32,775.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 275,628.86 | 275,628.86 | 275,628.86 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 127,751.02 | 82,327.65 | 47,789.99 | 21,339.93 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,122.64 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 406,502.52 | 357,956.51 | 323,418.85 | 21,339.93 | |
| 偿还债务支付的现金 | 45,693.83 | 27,341.64 | 11,476.64 | 325.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,280.11 | 12,782.60 | 1,762.19 | 693.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 20.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,103.82 | 420.31 | 280.21 | 140.10 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 63,077.76 | 40,544.55 | 13,519.03 | 1,158.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 343,424.77 | 317,411.97 | 309,899.82 | 20,181.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 51.61 | 104.53 | 22.34 | 13.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 77,990.87 | 14,370.05 | 16,626.81 | -46,225.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 127,618.98 | 127,618.98 | 127,618.98 | 127,618.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 205,609.85 | 141,989.03 | 144,245.79 | 81,393.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 50,030.74 | -- | 23,460.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,245.05 | -- | 1,985.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,021.97 | -- | 5,732.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 376.24 | -- | 176.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,316.24 | -- | 314.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 82.25 | -- | 13.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,512.52 | -- | 1,834.63 | -- | |
| 投资损失 | -3,482.72 | -- | -1,088.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,314.55 | -- | -748.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 14,997.44 | -- | -15,666.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 98,667.54 | -- | -214,953.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -216,952.19 | -- | 121,478.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -47.82 | -- | 13.70 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -36,547.28 | -- | -77,447.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 205,609.85 | -- | 144,245.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 127,618.98 | -- | 127,618.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 77,990.87 | -- | 16,626.81 | -- | |
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