林洋能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
林洋能源(601222) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金269,741.61180,884.7497,217.9439,389.27
收到的税费返还972.37592.49362.91244.64
收到的其他与经营活动有关的现金4,686.979,374.593,575.222,738.54
经营活动现金流入小计275,400.94190,851.82101,156.0742,372.45
购买商品、接受劳务支付的现金224,337.93158,367.54123,084.1754,437.21
支付给职工以及为职工支付的现金33,209.4225,031.0216,895.809,547.89
支付的各项税费18,201.3112,239.178,585.632,907.65
支付的其他与经营活动有关的现金36,199.5754,949.7330,038.099,125.15
经营活动现金流出小计311,948.22250,587.46178,603.7076,017.91
经营活动产生的现金流量净额-36,547.28-59,735.64-77,447.63-33,645.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金436,300.00275,400.0061,000.0041,000.00
取得投资收益所收到的现金3,332.332,216.651,381.56510.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额21.4918.3924.4013.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计439,653.82277,635.0462,405.9541,523.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金227,224.03158,642.9277,596.9725,247.56
投资所支付的现金432,033.20355,264.18194,404.5444,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额9,334.817,138.756,252.17300.00
支付的其他与投资活动有关的现金------4,751.68
投资活动现金流出小计668,592.04521,045.85278,253.6874,299.24
投资活动产生的现金流量净额-228,938.22-243,410.80-215,847.72-32,775.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金275,628.86275,628.86275,628.86--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金127,751.0282,327.6547,789.9921,339.93
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金3,122.64------
筹资活动现金流入小计406,502.52357,956.51323,418.8521,339.93
偿还债务支付的现金45,693.8327,341.6411,476.64325.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,280.1112,782.601,762.19693.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润20.00------
支付其他与筹资活动有关的现金3,103.82420.31280.21140.10
筹资活动现金流出小计63,077.7640,544.5513,519.031,158.46
筹资活动产生的现金流量净额343,424.77317,411.97309,899.8220,181.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响51.61104.5322.3413.77
五、现金及现金等价物净增加额77,990.8714,370.0516,626.81-46,225.69
加:期初现金及现金等价物余额127,618.98127,618.98127,618.98127,618.98
六、期末现金及现金等价物余额205,609.85141,989.03144,245.7981,393.29
附注
净利润50,030.74--23,460.62--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,245.05--1,985.53--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧15,021.97--5,732.31--
无形资产摊销376.24--176.21--
长期待摊费用摊销1,316.24--314.23--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失82.25--13.32--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,512.52--1,834.63--
投资损失-3,482.72---1,088.56--
递延所得税资产减少-3,314.55---748.51--
递延所得税负债增加--------
存货的减少14,997.44---15,666.38--
经营性应收项目的减少98,667.54---214,953.07--
经营性应付项目的增加-216,952.19--121,478.34--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-47.82--13.70--
经营活动产生现金流量净额-36,547.28---77,447.63--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额205,609.85--144,245.79--
现金的期初余额127,618.98--127,618.98--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额77,990.87--16,626.81--
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