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| 林洋能源(601222) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 350,197.86 | 235,318.24 | 130,184.28 | 65,293.54 | |
| 收到的税费返还 | 4,685.70 | 4,015.84 | 1,853.23 | 941.92 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,510.54 | 6,234.40 | 1,740.33 | 2,008.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 360,394.09 | 245,568.48 | 133,777.83 | 68,244.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 207,769.14 | 133,151.60 | 80,966.19 | 33,311.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,011.14 | 33,678.65 | 24,609.98 | 15,027.70 | |
| 支付的各项税费 | 17,602.23 | 11,295.34 | 7,871.63 | 5,468.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,787.68 | 30,518.91 | 16,321.23 | 5,373.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 315,170.19 | 208,644.50 | 129,769.03 | 59,180.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45,223.90 | 36,923.99 | 4,008.80 | 9,063.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 771,815.04 | 586,500.00 | 448,300.00 | 217,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,812.50 | 4,617.82 | 3,470.54 | 1,810.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 53.54 | 82.51 | 31.93 | 698.48 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 140.77 | 140.77 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 777,681.08 | 591,341.10 | 451,943.24 | 219,509.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 119,892.47 | 124,791.30 | 95,408.33 | 59,330.49 | |
| 投资所支付的现金 | 731,796.29 | 553,669.09 | 397,119.09 | 102,360.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1.04 | 1.04 | 760.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 851,689.79 | 678,461.43 | 493,287.41 | 161,690.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -74,008.72 | -87,120.33 | -41,344.18 | 57,818.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,706.65 | 1,706.65 | 644.40 | 732.80 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,100.00 | 1,100.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 182,877.50 | 132,722.50 | 109,207.50 | 50,410.50 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 204,584.15 | 154,429.15 | 129,851.90 | 51,143.30 | |
| 偿还债务支付的现金 | 125,479.33 | 65,617.53 | 45,540.27 | 20,802.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,907.27 | 20,510.41 | 10,030.20 | 3,513.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,593.12 | 4,441.12 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 41,894.85 | 33,389.66 | 13,647.01 | 840.83 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 192,281.45 | 119,517.60 | 69,217.49 | 25,157.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,302.70 | 34,911.55 | 60,634.41 | 25,986.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,539.93 | 1,711.57 | 404.44 | -1,009.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,942.18 | -13,573.22 | 23,703.47 | 91,858.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 202,904.89 | 202,904.89 | 202,904.89 | 202,904.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 187,962.71 | 189,331.67 | 226,608.36 | 294,763.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 76,508.09 | -- | 40,288.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,362.36 | -- | -1,516.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 38,683.74 | -- | 18,302.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 660.15 | -- | 332.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,874.32 | -- | 1,420.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 65.11 | -- | 40.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 27,557.44 | -- | 13,442.84 | -- | |
| 投资损失 | -5,518.70 | -- | -2,942.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 191.78 | -- | 362.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,409.17 | -- | -1,236.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -114,052.90 | -- | -61,194.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 24,301.67 | -- | -3,290.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 45,223.90 | -- | 4,008.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 187,962.71 | -- | 226,608.36 | -- | |
| 现金的期初余额 | 202,904.89 | -- | 202,904.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,942.18 | -- | 23,703.47 | -- | |
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