林洋能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
林洋能源(601222) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金350,197.86235,318.24130,184.2865,293.54
收到的税费返还4,685.704,015.841,853.23941.92
收到的其他与经营活动有关的现金5,510.546,234.401,740.332,008.75
经营活动现金流入小计360,394.09245,568.48133,777.8368,244.22
购买商品、接受劳务支付的现金207,769.14133,151.6080,966.1933,311.48
支付给职工以及为职工支付的现金46,011.1433,678.6524,609.9815,027.70
支付的各项税费17,602.2311,295.347,871.635,468.24
支付的其他与经营活动有关的现金43,787.6830,518.9116,321.235,373.05
经营活动现金流出小计315,170.19208,644.50129,769.0359,180.47
经营活动产生的现金流量净额45,223.9036,923.994,008.809,063.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金771,815.04586,500.00448,300.00217,000.00
取得投资收益所收到的现金5,812.504,617.823,470.541,810.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额53.5482.5131.93698.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--140.77140.77--
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计777,681.08591,341.10451,943.24219,509.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金119,892.47124,791.3095,408.3359,330.49
投资所支付的现金731,796.29553,669.09397,119.09102,360.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1.041.04760.00--
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计851,689.79678,461.43493,287.41161,690.49
投资活动产生的现金流量净额-74,008.72-87,120.33-41,344.1857,818.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,706.651,706.65644.40732.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,100.001,100.00----
取得借款收到的现金182,877.50132,722.50109,207.5050,410.50
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金20,000.0020,000.0020,000.00--
筹资活动现金流入小计204,584.15154,429.15129,851.9051,143.30
偿还债务支付的现金125,479.3365,617.5345,540.2720,802.80
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金24,907.2720,510.4110,030.203,513.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,593.124,441.12----
支付其他与筹资活动有关的现金41,894.8533,389.6613,647.01840.83
筹资活动现金流出小计192,281.45119,517.6069,217.4925,157.29
筹资活动产生的现金流量净额12,302.7034,911.5560,634.4125,986.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,539.931,711.57404.44-1,009.81
五、现金及现金等价物净增加额-14,942.18-13,573.2223,703.4791,858.50
加:期初现金及现金等价物余额202,904.89202,904.89202,904.89202,904.89
六、期末现金及现金等价物余额187,962.71189,331.67226,608.36294,763.39
附注
净利润76,508.09--40,288.37--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,362.36---1,516.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧38,683.74--18,302.68--
无形资产摊销660.15--332.82--
长期待摊费用摊销2,874.32--1,420.29--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失65.11--40.01--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用27,557.44--13,442.84--
投资损失-5,518.70---2,942.31--
递延所得税资产减少191.78--362.00--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-7,409.17---1,236.32--
经营性应收项目的减少-114,052.90---61,194.70--
经营性应付项目的增加24,301.67---3,290.54--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额45,223.90--4,008.80--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额187,962.71--226,608.36--
现金的期初余额202,904.89--202,904.89--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-14,942.18--23,703.47--
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