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| 华电重工(601226) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 336,114.68 | 194,803.42 | 106,203.75 | 38,310.34 | |
| 收到的税费返还 | 662.22 | 662.22 | 573.68 | 573.68 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,296.31 | 11,596.14 | 6,234.84 | 3,062.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 350,073.21 | 207,061.78 | 113,012.27 | 41,946.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 260,125.73 | 193,474.20 | 137,704.57 | 79,535.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,900.98 | 26,673.29 | 19,282.68 | 11,831.35 | |
| 支付的各项税费 | 20,322.82 | 15,129.72 | 9,874.93 | 2,213.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,813.29 | 25,775.00 | 16,801.47 | 9,390.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 347,162.82 | 261,052.22 | 183,663.66 | 102,970.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,910.39 | -53,990.44 | -70,651.39 | -61,023.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 106,000.00 | 68,000.00 | 38,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,580.62 | 617.21 | 333.92 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.75 | 4.65 | 7.64 | 0.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 107,587.37 | 68,621.85 | 38,341.56 | 0.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,776.74 | 13,140.21 | 12,514.38 | 6,510.06 | |
| 投资所支付的现金 | 164,000.00 | 126,000.00 | 96,000.00 | 18,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 177,776.74 | 139,140.21 | 108,514.38 | 24,510.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -70,189.37 | -70,518.36 | -70,172.82 | -24,510.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 108,500.00 | 78,500.00 | 50,100.00 | 35,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 108,500.00 | 78,500.00 | 50,100.00 | 35,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 140,019.95 | 71,635.50 | 29,753.25 | 14,251.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,296.32 | 15,903.93 | 14,390.45 | 1,420.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 163.50 | 163.50 | 163.50 | 125.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 157,479.77 | 87,702.93 | 44,307.20 | 15,796.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -48,979.77 | -9,202.93 | 5,792.80 | 20,103.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.58 | 46.27 | 46.27 | -50.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -116,257.17 | -133,665.45 | -134,985.14 | -65,480.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 194,093.64 | 194,093.64 | 194,093.64 | 194,093.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 77,836.47 | 60,428.19 | 59,108.50 | 128,613.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,266.24 | -- | 16,165.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,884.67 | -- | 2,914.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,676.70 | -- | 3,440.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 643.50 | -- | 297.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 133.55 | -- | 66.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -23.25 | -- | 0.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,655.83 | -- | 3,141.43 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -876.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -782.07 | -- | -395.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 49,629.58 | -- | -55,312.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -62,361.64 | -- | -42,134.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -26,812.71 | -- | 2,041.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,910.39 | -- | -70,651.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 77,836.47 | -- | 59,108.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 194,093.64 | -- | 194,093.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -116,257.17 | -- | -134,985.14 | -- | |
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