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| 华电重工(601226) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 445,284.87 | 303,329.67 | 210,964.81 | 103,323.32 | |
| 收到的税费返还 | 252.62 | 248.23 | 156.67 | 155.41 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,397.06 | 11,755.76 | 8,407.08 | 3,092.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 457,934.55 | 315,333.67 | 219,528.57 | 106,571.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 356,289.67 | 263,968.49 | 172,201.79 | 113,580.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,266.55 | 28,154.86 | 20,196.17 | 12,082.08 | |
| 支付的各项税费 | 22,382.94 | 20,744.05 | 10,973.75 | 3,871.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,390.09 | 29,158.07 | 23,303.54 | 8,660.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 446,329.25 | 342,025.47 | 226,675.25 | 138,195.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,605.29 | -26,691.80 | -7,146.68 | -31,623.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 175,000.00 | 110,000.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,703.22 | 1,161.30 | 689.73 | 689.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.57 | 0.54 | 0.52 | 0.47 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 176,703.79 | 111,161.84 | 65,690.25 | 65,690.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,461.64 | 4,852.38 | 1,118.23 | 891.79 | |
| 投资所支付的现金 | 175,000.00 | 110,000.00 | 65,000.00 | 20,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 181,461.64 | 114,852.38 | 66,118.23 | 20,891.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,757.85 | -3,690.54 | -427.98 | 44,798.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 72,600.00 | 57,600.00 | 57,600.00 | 41,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 72,600.00 | 57,600.00 | 57,600.00 | 41,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 74,600.00 | 59,000.00 | 57,500.00 | 40,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,151.95 | 1,519.21 | 1,020.62 | 517.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6.50 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 76,758.45 | 60,519.21 | 58,520.62 | 40,517.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,158.45 | -2,919.21 | -920.62 | 482.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,688.99 | -33,301.55 | -8,495.29 | 13,657.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 93,187.69 | 93,187.69 | 93,187.69 | 94,530.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 95,876.69 | 59,886.14 | 84,692.40 | 108,187.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,845.77 | -- | -3,930.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,240.22 | -- | 3,786.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,633.18 | -- | 3,340.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,113.83 | -- | 536.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 69.84 | -- | 33.56 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -27.91 | -- | 14.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,098.88 | -- | 50.36 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -594.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -505.38 | -- | -561.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 23,598.42 | -- | 4,614.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,606.94 | -- | -20,944.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -13,854.60 | -- | 6,509.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,605.29 | -- | -7,146.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 95,876.69 | -- | 84,692.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 93,187.69 | -- | 93,187.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,688.99 | -- | -8,495.29 | -- | |
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