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| 华电重工(601226) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 625,377.79 | 414,131.92 | 216,464.01 | 117,961.37 | |
| 收到的税费返还 | 4,711.06 | 3,521.85 | 3,271.10 | 1,411.74 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,055.53 | 12,644.61 | 6,403.05 | 3,393.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 650,144.37 | 430,298.38 | 226,138.16 | 122,766.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 511,026.42 | 358,025.93 | 210,726.92 | 115,872.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,822.82 | 29,069.41 | 20,865.78 | 12,840.24 | |
| 支付的各项税费 | 11,950.90 | 6,269.08 | 4,106.79 | 2,365.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,179.62 | 22,460.71 | 13,581.22 | 7,111.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 600,979.77 | 415,825.13 | 249,280.70 | 138,189.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49,164.60 | 14,473.25 | -23,142.55 | -15,423.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 330,000.00 | 180,000.00 | 80,000.00 | 25,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,752.12 | 1,192.99 | 812.78 | 255.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.43 | 0.08 | 0.07 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 331,754.55 | 181,193.07 | 80,812.85 | 25,255.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,847.56 | 750.72 | 232.07 | 172.16 | |
| 投资所支付的现金 | 325,000.00 | 175,000.00 | 75,000.00 | 25,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 326,847.56 | 175,750.72 | 75,232.07 | 25,172.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,906.99 | 5,442.36 | 5,580.78 | 83.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 46,500.00 | 33,293.02 | 15,000.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 46,500.00 | 33,293.02 | 15,000.00 | 1,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 56,670.00 | 35,420.00 | 19,100.00 | 1,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,941.67 | 3,474.48 | 1,389.97 | 564.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 266.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 60,611.67 | 38,894.48 | 20,489.97 | 1,930.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,111.67 | -5,601.46 | -5,489.97 | -930.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 39,959.93 | 14,314.15 | -23,051.74 | -16,269.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 118,655.42 | 118,762.42 | 118,762.42 | 118,762.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 158,615.35 | 133,076.57 | 95,710.69 | 102,492.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,351.73 | -- | 2,705.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,345.38 | -- | 7,632.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,320.55 | -- | 3,136.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,144.91 | -- | 526.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 84.63 | -- | 40.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.73 | -- | -0.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -17.11 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,239.88 | -- | 758.37 | -- | |
| 投资损失 | -1,503.95 | -- | -742.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,237.10 | -- | -1,100.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -5.58 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -43,629.11 | -- | -29,747.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -45,932.45 | -- | -55,698.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 114,004.54 | -- | 49,347.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 49,164.60 | -- | -23,142.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 158,615.35 | -- | 95,710.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 118,655.42 | -- | 118,762.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 39,959.93 | -- | -23,051.74 | -- | |
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