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| 华电重工(601226) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 103,031.78 | 644,515.56 | 353,853.72 | 213,839.73 | 109,883.82 |
| 收到的税费返还 | 48.01 | 2,725.93 | 2,352.69 | 1,415.72 | 745.18 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,739.22 | 17,192.16 | 16,854.79 | 11,394.54 | 5,974.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 108,819.01 | 664,433.65 | 373,061.20 | 226,649.99 | 116,603.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 180,742.28 | 510,284.76 | 350,617.07 | 249,858.67 | 152,617.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,192.70 | 56,105.85 | 42,386.92 | 31,415.91 | 20,229.61 |
| 支付的各项税费 | 4,174.62 | 15,347.20 | 13,043.66 | 8,239.96 | 4,920.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,424.50 | 36,416.91 | 28,966.45 | 18,416.44 | 8,883.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 216,534.10 | 618,154.72 | 435,014.11 | 307,930.97 | 186,651.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -107,715.08 | 46,278.92 | -61,952.91 | -81,280.98 | -70,048.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 26.06 | 3.83 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 61.88 | 11.50 | 10.30 | 24.00 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 87.94 | 15.33 | 10.30 | 24.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 530.95 | 5,581.33 | 1,690.98 | 2,547.95 | 158.68 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 111.05 | -- | -- | -- | 4.71 |
| 投资活动现金流出小计 | 642.00 | 5,581.33 | 1,690.98 | 2,547.95 | 163.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -554.05 | -5,566.00 | -1,680.68 | -2,523.95 | -163.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,500.00 | 7,130.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,500.00 | 7,130.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 31,950.00 | 18,000.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 12,479.66 | 12,399.51 | 478.47 | 451.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 79.75 | 11,193.16 | 9,888.67 | 8,843.00 | 3,460.43 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,079.75 | 55,622.83 | 40,288.18 | 9,321.47 | 3,911.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -579.75 | -48,492.83 | -37,288.18 | -7,321.47 | -1,911.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -108,848.89 | -7,779.90 | -100,921.77 | -91,126.39 | -72,123.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 242,780.97 | 250,560.88 | 250,560.88 | 250,560.88 | 250,560.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 133,932.08 | 242,780.97 | 149,639.11 | 159,434.48 | 178,437.33 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 9,871.39 | -- | 5,755.88 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -3,811.85 | -- | -1,991.47 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,331.10 | -- | 4,832.86 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,318.14 | -- | 658.89 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 149.03 | -- | 74.42 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.65 | -- | -14.19 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.19 | -- | 0.15 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -13.03 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,901.05 | -- | 72.08 | -- |
| 投资损失 | -- | 20.51 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 440.08 | -- | -15.91 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -7.32 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 12,552.79 | -- | -7,811.78 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -53,343.47 | -- | -15,258.30 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 52,748.36 | -- | -78,678.74 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 46,278.92 | -- | -81,280.98 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 242,780.97 | -- | 159,434.48 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 250,560.88 | -- | 250,560.88 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,779.90 | -- | -91,126.39 | -- |
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