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| 华电重工(601226) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 698,910.41 | 472,471.65 | 269,852.01 | 109,780.82 | |
| 收到的税费返还 | 2,306.25 | 1,456.33 | 653.39 | 364.17 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,653.59 | 15,474.98 | 8,554.56 | 5,225.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 715,870.25 | 489,402.97 | 279,059.97 | 115,370.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 571,140.69 | 443,605.12 | 279,225.99 | 138,020.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,411.64 | 39,290.43 | 28,624.76 | 18,078.46 | |
| 支付的各项税费 | 32,330.20 | 28,505.33 | 23,266.02 | 15,998.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,682.05 | 30,916.95 | 19,052.12 | 16,838.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 695,564.59 | 542,317.83 | 350,168.89 | 188,935.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,305.67 | -52,914.87 | -71,108.92 | -73,564.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 350,000.00 | 250,000.00 | 150,000.00 | 100,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,463.50 | 1,175.11 | 787.07 | 486.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.02 | 6.22 | 4.61 | 3.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 351,471.52 | 251,181.33 | 150,791.68 | 100,489.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,363.17 | 6,249.20 | 4,916.58 | 2,708.16 | |
| 投资所支付的现金 | 300,000.00 | 244,800.00 | 150,000.00 | 100,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,698.22 | 10,000.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 312,061.39 | 261,049.20 | 154,916.58 | 102,708.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 39,410.13 | -9,867.86 | -4,124.90 | -2,218.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,883.00 | 1,728.00 | 744.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 51,900.00 | 30,000.00 | 7,000.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 53,783.00 | 31,728.00 | 7,744.00 | 3,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 52,271.74 | 28,000.00 | 4,000.00 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,921.65 | 10,758.96 | 594.89 | 503.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,257.97 | 14,872.45 | 9,803.00 | 3,362.34 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 76,451.37 | 53,631.41 | 14,397.89 | 5,866.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,668.37 | -21,903.41 | -6,653.89 | -2,866.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 37,047.43 | -84,686.14 | -81,887.71 | -78,649.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 213,513.45 | 213,615.23 | 213,513.45 | 213,513.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 250,560.88 | 128,929.09 | 131,625.73 | 134,864.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,979.83 | -- | 10,146.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 472.58 | -- | -307.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,117.71 | -- | 3,810.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,507.92 | -- | 576.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 143.85 | -- | 15.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -26.29 | -- | -2.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -5.55 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2.77 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,596.06 | -- | 213.56 | -- | |
| 投资损失 | -1,141.95 | -- | -625.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -332.59 | -- | 105.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 121.58 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -10,990.18 | -- | 1,133.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -79,472.59 | -- | -94,825.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 44,073.40 | -- | -4,471.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,305.67 | -- | -71,108.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 250,560.88 | -- | 131,625.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 213,513.45 | -- | 213,513.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 37,047.43 | -- | -81,887.71 | -- | |
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