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| 华电重工(601226) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 356,550.49 | 245,614.45 | 169,494.64 | 66,264.45 | |
| 收到的税费返还 | 388.80 | 387.82 | 102.93 | 102.93 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,356.43 | 10,855.75 | 6,248.80 | 3,624.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 373,295.73 | 256,858.03 | 175,846.37 | 69,991.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 266,209.03 | 183,349.26 | 125,301.30 | 63,103.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,697.27 | 27,735.62 | 19,961.33 | 11,866.80 | |
| 支付的各项税费 | 17,474.34 | 13,029.17 | 10,292.98 | 7,012.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,593.32 | 25,157.17 | 15,192.02 | 9,816.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 351,973.95 | 249,271.21 | 170,747.63 | 91,799.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,321.77 | 7,586.82 | 5,098.74 | -21,807.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 158,000.00 | 133,000.00 | 113,000.00 | 68,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,603.48 | 1,338.27 | 1,272.52 | 896.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,589.39 | 1.89 | 1.19 | 0.97 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 161,192.87 | 134,340.17 | 114,273.71 | 68,897.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,783.67 | -4.55 | 695.45 | 466.28 | |
| 投资所支付的现金 | 145,000.00 | 125,500.00 | 100,000.00 | 55,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 146,783.67 | 125,495.45 | 100,695.45 | 55,466.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,409.20 | 8,844.72 | 13,578.25 | 13,430.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 65,400.00 | 51,400.00 | 46,400.00 | 30,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 65,400.00 | 51,400.00 | 46,400.00 | 30,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 71,930.00 | 50,030.00 | 47,630.00 | 33,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,914.93 | 13,326.75 | 1,246.15 | 674.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 85,844.93 | 63,356.75 | 48,876.15 | 33,874.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,444.93 | -11,956.75 | -2,476.15 | -3,474.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 65.18 | 21.20 | 13.50 | -13.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,351.22 | 4,495.98 | 16,214.35 | -11,864.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 77,836.47 | 79,491.10 | 77,836.47 | 79,491.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 93,187.69 | 83,987.08 | 94,050.82 | 67,626.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -9,131.42 | -- | 1,439.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,347.38 | -- | 2,840.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,579.57 | -- | 3,289.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,070.86 | -- | 529.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 27.40 | -- | 22.89 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.98 | -- | -30.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,411.92 | -- | 1,244.05 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -740.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,164.66 | -- | -357.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 22,763.90 | -- | 12,382.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 20,406.75 | -- | -17,264.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -28,987.95 | -- | 1,743.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,321.77 | -- | 5,098.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 93,187.69 | -- | 94,050.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 77,836.47 | -- | 77,836.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,351.22 | -- | 16,214.35 | -- | |
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