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| 华电重工(601226) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 868,078.18 | 503,537.18 | 336,658.69 | 134,038.57 | |
| 收到的税费返还 | 4,176.20 | 3,818.84 | 3,397.52 | 1,592.51 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,535.48 | 11,926.38 | 8,343.46 | 3,869.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 889,789.85 | 519,282.40 | 348,399.68 | 139,500.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 745,947.45 | 504,816.86 | 324,554.21 | 130,330.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,723.76 | 31,022.60 | 21,817.26 | 13,892.36 | |
| 支付的各项税费 | 20,405.70 | 11,603.65 | 7,222.38 | 3,775.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,811.59 | 22,473.40 | 14,502.51 | 6,678.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 841,888.50 | 569,916.50 | 368,096.36 | 154,676.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,901.35 | -50,634.10 | -19,696.69 | -15,176.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 300,000.00 | 200,000.00 | 150,000.00 | 50,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,495.34 | 1,124.38 | 705.21 | 202.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 41.68 | 27.93 | 23.76 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 301,537.02 | 201,152.32 | 150,728.97 | 50,202.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,555.71 | 3,015.32 | 381.65 | 65.34 | |
| 投资所支付的现金 | 300,000.00 | 200,000.00 | 150,000.00 | 50,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 303,555.71 | 203,015.32 | 150,381.65 | 50,065.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,018.69 | -1,863.00 | 347.32 | 136.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 58,920.54 | 42,450.00 | 19,000.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 58,920.54 | 42,450.00 | 19,000.00 | 2,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 68,950.00 | 41,950.00 | 19,500.00 | 4,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,922.95 | 4,690.04 | 820.84 | 409.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 57.79 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 73,930.74 | 46,640.04 | 20,320.84 | 4,909.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,010.21 | -4,190.04 | -1,320.84 | -2,909.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,872.45 | -56,687.14 | -20,670.20 | -17,948.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 158,615.35 | 159,313.26 | 158,615.35 | 158,615.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 189,487.80 | 102,626.13 | 137,945.15 | 140,666.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,777.72 | -- | -2,421.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,264.60 | -- | 5,971.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,385.99 | -- | 3,187.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,170.89 | -- | 583.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 34.28 | -- | 19.14 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.55 | -- | -6.33 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.55 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,564.74 | -- | 217.41 | -- | |
| 投资损失 | -1,338.15 | -- | -786.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,300.89 | -- | -867.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -5.89 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,755.73 | -- | -23,453.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 71,296.77 | -- | -7,828.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -37,494.96 | -- | 5,573.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 47,901.35 | -- | -19,696.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 189,487.80 | -- | 137,945.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 158,615.35 | -- | 158,615.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 30,872.45 | -- | -20,670.20 | -- | |
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