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| 广州港(601228) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 603,443.08 | 422,039.08 | 268,659.91 | 121,078.19 | |
| 收到的税费返还 | 1,152.07 | 815.37 | 31.47 | 105.87 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 38,226.64 | 31,983.75 | 17,585.11 | 10,559.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 642,821.79 | 454,838.21 | 286,276.49 | 131,743.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 160,592.05 | 157,895.53 | 80,377.38 | 48,683.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 192,112.41 | 78,388.12 | 80,736.01 | 27,905.65 | |
| 支付的各项税费 | 54,165.95 | 41,959.56 | 25,048.06 | 9,872.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 105,020.49 | 75,575.68 | 31,031.09 | 26,766.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 511,890.89 | 353,818.89 | 217,192.55 | 113,229.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 130,930.90 | 101,019.32 | 69,083.94 | 18,514.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 371,475.00 | 210,593.47 | 191,471.00 | 102,642.25 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,147.41 | 1,428.18 | 967.29 | 547.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 527.93 | -378.85 | 155.10 | 11.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 15,148.50 | 15,144.28 | 0.30 | |
| 投资活动现金流入小计 | 374,150.33 | 226,791.30 | 192,593.39 | 103,201.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 199,289.84 | 136,770.29 | 93,927.12 | 4,979.96 | |
| 投资所支付的现金 | 373,703.00 | 314,407.81 | 180,563.00 | 97,792.24 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 16,553.44 | 11,899.06 | 3.04 | |
| 投资活动现金流出小计 | 572,992.84 | 467,731.54 | 274,490.12 | 102,775.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -198,842.50 | -240,940.24 | -81,896.73 | 425.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 102,649.00 | 162,270.68 | 102,389.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,760.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 280,059.29 | 263,794.12 | 138,820.00 | 43,650.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 159,515.28 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 39,008.29 | 70.00 | 70.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 542,223.57 | 465,073.09 | 241,209.00 | 43,720.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 415,154.46 | 274,514.03 | 191,987.27 | 42,453.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 48,569.15 | 34,288.93 | 9,124.75 | 3,034.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,844.98 | 253.81 | 615.33 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,416.79 | 2.62 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 463,723.61 | 313,219.75 | 201,112.02 | 45,488.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 78,499.97 | 151,853.35 | 40,096.98 | -1,768.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.19 | 4.24 | 5.34 | -0.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,588.17 | 11,936.67 | 27,289.54 | 17,171.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 75,624.05 | 76,642.26 | 75,624.05 | 77,627.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 86,212.22 | 88,578.93 | 102,913.59 | 94,798.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 91,254.61 | -- | 46,177.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 995.06 | -- | 1,146.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 67,616.73 | -- | 34,906.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,311.99 | -- | 2,644.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 467.70 | -- | 216.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -42.98 | -- | -166.53 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 26,754.39 | -- | 15,859.03 | -- | |
| 投资损失 | -3,272.09 | -- | -2,346.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,014.29 | -- | -3,132.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.36 | -- | 66.75 | -- | |
| 存货的减少 | 3,485.80 | -- | -407.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,468.44 | -- | -21,017.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -52,157.21 | -- | -4,863.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 130,930.90 | -- | 69,083.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 86,212.22 | -- | 102,913.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 75,624.05 | -- | 75,624.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,588.17 | -- | 27,289.54 | -- | |
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