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| 广州港(601228) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 878,588.78 | 679,151.83 | 434,664.13 | 209,395.93 | |
| 收到的税费返还 | 38.08 | 14.64 | 4.34 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 278,049.77 | 55,850.00 | 41,578.77 | 22,242.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,156,676.63 | 735,016.47 | 476,247.23 | 231,638.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 449,902.51 | 345,539.45 | 236,832.56 | 129,917.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 216,397.25 | 145,102.24 | 95,098.51 | 30,874.04 | |
| 支付的各项税费 | 46,213.97 | 34,027.21 | 21,786.19 | 12,012.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 102,291.28 | 77,384.97 | 51,421.02 | 26,331.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 814,805.01 | 602,053.86 | 405,138.28 | 199,135.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 341,871.62 | 132,962.61 | 71,108.95 | 32,502.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 338,537.00 | 190,916.76 | 140,300.00 | 67,745.04 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15,539.55 | 8,116.67 | 7,297.88 | 249.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,126.73 | 531.73 | 529.60 | 80.09 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -1,230.91 | -1,230.91 | -1,230.91 | 8,069.09 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 360,972.38 | 198,334.25 | 146,896.58 | 76,143.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 259,471.08 | 74,293.46 | 52,657.48 | 23,008.68 | |
| 投资所支付的现金 | 298,488.69 | 191,069.26 | 119,642.00 | 31,265.39 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 31,777.93 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 589,737.70 | 265,362.72 | 172,299.48 | 54,274.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -228,765.32 | -67,028.47 | -25,402.91 | 21,869.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 34,578.00 | 13,665.00 | 3,415.00 | 3,150.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 34,578.00 | 13,615.00 | 3,415.00 | 3,150.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 528,370.64 | 481,184.46 | 311,042.66 | 177,938.55 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 562,948.64 | 494,849.46 | 314,457.66 | 181,088.55 | |
| 偿还债务支付的现金 | 585,745.87 | 465,652.93 | 314,119.14 | 216,442.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 67,820.23 | 66,411.59 | 20,639.70 | 10,417.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 19,428.04 | 19,389.92 | 3,471.81 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 653,566.11 | 532,064.52 | 334,758.84 | 226,860.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -90,617.46 | -37,215.05 | -20,301.18 | -45,771.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,423.49 | -906.15 | 176.73 | 147.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,065.34 | 27,812.94 | 25,581.59 | 8,748.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 108,090.87 | 108,090.87 | 108,090.87 | 108,090.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 129,156.21 | 135,903.81 | 133,672.47 | 116,838.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 89,430.40 | -- | 57,741.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,546.72 | -- | 1,088.72 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 96,926.48 | -- | 56,019.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,795.16 | -- | 3,790.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 848.57 | -- | 500.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 99.76 | -- | 197.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 22,049.53 | -- | 10,775.06 | -- | |
| 投资损失 | -15,686.08 | -- | -11,145.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,350.47 | -- | 62.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,838.67 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -12,021.54 | -- | -7,252.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,254.18 | -- | -22,706.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 149,648.61 | -- | -17,962.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 341,871.62 | -- | 71,108.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 129,156.21 | -- | 133,672.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 108,090.87 | -- | 108,090.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 21,065.34 | -- | 25,581.59 | -- | |
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