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| 广州港(601228) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 707,939.32 | 346,160.01 | 1,488,983.73 | 1,116,462.29 | 759,082.93 |
| 收到的税费返还 | 9,307.15 | 6,556.96 | 12,629.39 | 12,629.39 | 10,944.15 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,616.31 | 18,537.26 | 82,367.34 | 67,073.80 | 53,621.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 745,862.78 | 371,254.24 | 1,583,980.45 | 1,196,165.48 | 823,648.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 423,397.36 | 203,306.99 | 867,295.54 | 643,580.23 | 460,764.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 105,633.93 | 56,282.91 | 246,522.20 | 150,359.82 | 100,810.10 |
| 支付的各项税费 | 28,298.09 | 16,615.64 | 167,436.25 | 119,416.23 | 106,394.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,196.94 | 14,287.38 | 64,112.07 | 51,150.33 | 31,673.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 583,526.32 | 290,492.93 | 1,345,366.06 | 964,506.60 | 699,642.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 162,336.46 | 80,761.31 | 238,614.40 | 231,658.87 | 124,006.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 6,585.64 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,020.03 | 11.20 | 19,018.42 | 1,678.62 | 1,676.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 162.71 | 94.05 | 996.17 | 592.19 | 247.84 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,182.74 | 105.25 | 26,600.23 | 5,270.81 | 4,924.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 162,525.78 | 111,586.51 | 434,879.06 | 263,904.73 | 172,650.51 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 27,340.00 | 27,340.00 | 27,340.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 16,002.96 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 162,525.78 | 111,586.51 | 478,222.01 | 291,244.73 | 199,990.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -161,343.04 | -111,481.26 | -451,621.79 | -285,973.92 | -195,065.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,575.00 | -- | 48,089.55 | 15,427.55 | 14,427.55 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,575.00 | -- | 48,089.55 | 15,427.55 | 14,427.55 |
| 取得借款收到的现金 | 391,345.58 | 185,773.45 | 704,130.30 | 589,322.04 | 501,760.86 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 393,920.58 | 185,773.45 | 752,219.85 | 604,749.59 | 516,188.41 |
| 偿还债务支付的现金 | 417,631.82 | 105,085.56 | 545,509.49 | 472,759.74 | 321,973.98 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,520.06 | 11,691.16 | 98,137.41 | 79,853.50 | 52,791.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,085.74 | 2,485.70 | 23,933.58 | 17,642.21 | 5,235.82 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,075.30 | 1,678.58 | 6,731.96 | 4,673.38 | 2,379.72 |
| 筹资活动现金流出小计 | 443,227.19 | 118,455.31 | 650,378.86 | 557,286.62 | 377,145.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -49,306.61 | 67,318.14 | 101,840.99 | 47,462.97 | 139,042.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -35.10 | -21.64 | -1,077.20 | -751.11 | 261.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -48,348.29 | 36,576.55 | -112,243.60 | -7,603.19 | 68,245.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 661,658.73 | 661,658.73 | 773,902.33 | 773,902.33 | 773,902.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 613,310.44 | 698,235.28 | 661,658.73 | 766,299.14 | 842,147.77 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 72,720.85 | -- | 131,970.17 | -- | 76,748.72 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 5.49 | -- | 143.44 | -- | 28.50 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 69,382.93 | -- | 102,456.90 | -- | 43,646.78 |
| 无形资产摊销 | 8,083.14 | -- | 11,612.16 | -- | 6,697.84 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,799.05 | -- | 3,320.08 | -- | 1,567.65 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,535.65 | -- | -245.56 | -- | -91.28 |
| 固定资产报废损失 | -55.47 | -- | 531.87 | -- | -131.84 |
| 公允价值变动损失 | 12,459.64 | -- | 17.28 | -- | -1,462.22 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 23,414.21 | -- | 42,034.60 | -- | 19,705.40 |
| 投资损失 | -7,368.28 | -- | -21,394.99 | -- | -8,772.05 |
| 递延所得税资产减少 | -919.31 | -- | -7,622.15 | -- | -11,312.01 |
| 递延所得税负债增加 | 206.38 | -- | -4,364.41 | -- | -984.83 |
| 存货的减少 | 17,043.63 | -- | 14,315.70 | -- | 2,983.18 |
| 经营性应收项目的减少 | -48,646.96 | -- | 37,915.08 | -- | 21,909.76 |
| 经营性应付项目的增加 | 14,989.60 | -- | -78,704.75 | -- | -29,970.78 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 162,336.46 | -- | 238,614.40 | -- | 124,006.67 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 613,310.44 | -- | 661,658.73 | -- | 842,147.77 |
| 现金的期初余额 | 661,658.73 | -- | 773,902.33 | -- | 773,902.33 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -48,348.29 | -- | -112,243.60 | -- | 68,245.45 |
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