广州港

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
广州港(601228) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金985,528.67662,627.19304,433.731,370,884.781,026,551.46
收到的税费返还48,589.5147,430.951.133,946.0110,601.26
收到的其他与经营活动有关的现金48,164.2732,045.8816,117.47101,916.9880,925.71
经营活动现金流入小计1,082,282.46742,104.01320,552.331,476,747.771,118,078.44
购买商品、接受劳务支付的现金618,475.69427,756.55217,452.63904,557.41718,705.14
支付给职工以及为职工支付的现金142,869.0795,955.5451,579.60214,233.03132,915.72
支付的各项税费48,845.7930,911.2914,658.9065,596.8040,481.88
支付的其他与经营活动有关的现金43,115.5925,098.5211,562.8892,563.7567,433.56
经营活动现金流出小计853,306.14579,721.90295,254.011,276,950.99959,536.31
经营活动产生的现金流量净额228,976.32162,382.1225,298.32199,796.78158,542.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金35,554.7320,433.158,022.4044,540.0023,489.26
取得投资收益所收到的现金20,813.2620,450.7432.0116,864.658,337.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,133.79934.44344.541,400.161,044.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------8.348.34
投资活动现金流入小计57,501.7941,818.338,398.9562,813.1532,879.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金276,155.96184,511.2392,345.43461,881.20369,205.73
投资所支付的现金38,400.0022,200.0013,300.0051,070.0046,170.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计314,555.96206,711.23105,645.43512,951.20415,375.73
投资活动产生的现金流量净额-257,054.18-164,892.90-97,246.48-450,138.05-382,496.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金403,164.613,710.002,810.003,091.351,724.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,030.003,710.002,810.003,091.351,724.00
取得借款收到的现金1,089,211.02689,020.61244,814.29784,657.20618,569.28
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------196.00
筹资活动现金流入小计1,492,375.63692,730.61247,624.29787,748.55620,489.28
偿还债务支付的现金842,389.47563,865.37189,486.16398,136.23262,115.94
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金79,560.3164,137.977,117.6678,454.9661,051.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润9,184.788,417.17110.8918,669.279,269.84
支付其他与筹资活动有关的现金3,068.932,197.931,639.934,341.23948.62
筹资活动现金流出小计925,018.71630,201.26198,243.75480,932.42324,116.53
筹资活动产生的现金流量净额567,356.9362,529.3549,380.55306,816.13296,372.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,337.311,429.26479.87715.56304.15
五、现金及现金等价物净增加额541,616.3861,447.82-22,087.7557,190.4272,722.32
加:期初现金及现金等价物余额374,482.97374,482.97374,482.97317,292.55317,292.55
六、期末现金及现金等价物余额916,099.35435,930.80352,395.22374,482.97390,014.87
附注
净利润--75,858.74--128,030.75--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--35.81--7,924.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--73,271.88--112,231.82--
无形资产摊销--6,172.24--11,853.03--
长期待摊费用摊销--1,253.70--1,776.53--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---280.50---352.43--
固定资产报废损失---70.54--188.05--
公允价值变动损失---728.54--772.96--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--14,994.39--29,054.95--
投资损失---32,497.82---59,831.64--
递延所得税资产减少--3,737.12---1,642.53--
递延所得税负债增加--1,614.98--175.05--
存货的减少--29,449.83---44,935.20--
经营性应收项目的减少---34,062.92--19,618.84--
经营性应付项目的增加--23,779.33---8,202.07--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--162,382.12--199,796.78--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--435,930.80--374,482.97--
现金的期初余额--374,482.97--317,292.55--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--61,447.82--57,190.42--
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