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| 广州港(601228) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 823,472.60 | 564,959.69 | 297,523.98 | 121,637.81 | |
| 收到的税费返还 | 1,637.09 | 530.30 | 414.92 | 16.11 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 50,472.10 | 26,125.47 | 16,014.38 | 5,812.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 875,581.79 | 591,615.46 | 313,953.29 | 127,466.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 467,954.22 | 286,912.69 | 117,467.41 | 69,912.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 174,255.94 | 76,547.81 | 88,440.27 | 26,389.87 | |
| 支付的各项税费 | 40,712.76 | 30,773.25 | 18,454.72 | 8,260.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 82,677.08 | 122,378.39 | 51,646.67 | 16,323.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 765,600.00 | 516,612.13 | 276,009.07 | 120,887.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 109,981.79 | 75,003.33 | 37,944.21 | 6,579.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 191,735.00 | 107,913.61 | 68,424.00 | 24,708.27 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,245.56 | 2,537.32 | 415.95 | 95.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 226.96 | 218.27 | 201.34 | 0.79 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 27,940.90 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1.81 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 223,148.41 | 110,671.02 | 69,041.29 | 24,804.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 52,997.71 | 34,933.75 | 35,695.33 | 15,268.34 | |
| 投资所支付的现金 | 212,016.44 | 126,421.18 | 69,654.00 | 29,104.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.18 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 265,014.15 | 161,355.11 | 105,349.33 | 44,372.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,865.74 | -50,684.09 | -36,308.04 | -19,568.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 15,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 15,500.00 | -- | 7,500.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 168,377.61 | 551,024.96 | 176,073.77 | 182,593.63 | |
| 发行债券收到的现金 | 498,785.00 | -- | 368,935.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.17 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 682,662.61 | 558,525.13 | 552,508.77 | 182,593.63 | |
| 偿还债务支付的现金 | 628,971.68 | 485,593.56 | 505,976.68 | 134,339.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 42,191.69 | 40,651.95 | 16,549.90 | 10,654.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,301.36 | 146.94 | 1,926.30 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 47,525.67 | 47,662.60 | -- | 47,525.67 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 718,689.04 | 573,908.12 | 522,526.58 | 192,519.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -36,026.44 | -15,382.99 | 29,982.19 | -9,925.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -39.67 | -37.85 | 7.16 | 3.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 32,049.95 | 8,898.41 | 31,625.52 | -22,911.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 81,221.46 | 81,221.58 | 81,221.46 | 81,221.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 113,271.41 | 90,119.99 | 112,846.98 | 58,310.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 79,102.67 | -- | 36,914.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 874.26 | -- | 275.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 84,026.43 | -- | 39,871.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 9,065.18 | -- | 3,571.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 391.46 | -- | 224.24 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -206.11 | -- | -28.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 24,236.35 | -- | 11,768.90 | -- | |
| 投资损失 | -5,994.45 | -- | -3,572.85 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 636.66 | -- | -470.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -296.48 | -- | -31.44 | -- | |
| 存货的减少 | -3,984.22 | -- | -4,810.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -58,070.21 | -- | -40,889.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -19,799.75 | -- | -4,878.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 109,981.79 | -- | 37,944.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 113,271.41 | -- | 112,846.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 81,221.46 | -- | 81,221.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 32,049.95 | -- | 31,625.52 | -- | |
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