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| 广州港(601228) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,370,884.78 | 1,026,551.46 | 624,745.46 | 292,554.42 | |
| 收到的税费返还 | 3,946.01 | 10,601.26 | 5,489.29 | 1,614.41 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 101,916.98 | 80,925.71 | 67,662.19 | 50,959.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,476,747.77 | 1,118,078.44 | 697,896.94 | 345,128.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 904,557.41 | 718,705.14 | 464,379.42 | 217,371.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 214,233.03 | 132,915.72 | 85,726.46 | 45,701.89 | |
| 支付的各项税费 | 65,596.80 | 40,481.88 | 27,026.81 | 12,329.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 92,563.75 | 67,433.56 | 49,319.43 | 27,276.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,276,950.99 | 959,536.31 | 626,452.11 | 302,679.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 199,796.78 | 158,542.13 | 71,444.83 | 42,448.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 44,540.00 | 23,489.26 | 18,903.58 | 2,076.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16,864.65 | 8,337.18 | 9,414.22 | 1,104.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,400.16 | 1,044.25 | 579.02 | 403.74 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8.34 | 8.34 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 62,813.15 | 32,879.02 | 28,896.82 | 3,584.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 461,881.20 | 369,205.73 | 244,985.65 | 147,346.12 | |
| 投资所支付的现金 | 51,070.00 | 46,170.00 | 26,782.47 | 13,778.47 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1.23 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 512,951.20 | 415,375.73 | 271,769.35 | 161,124.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -450,138.05 | -382,496.71 | -242,872.53 | -157,540.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,091.35 | 1,724.00 | 1,724.00 | 940.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,091.35 | 1,724.00 | 1,724.00 | 940.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 784,657.20 | 618,569.28 | 416,249.37 | 218,684.66 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 196.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 787,748.55 | 620,489.28 | 417,973.37 | 219,624.66 | |
| 偿还债务支付的现金 | 398,136.23 | 262,115.94 | 139,002.38 | 91,506.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 78,454.96 | 61,051.98 | 51,585.33 | 5,555.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 18,669.27 | 9,269.84 | 8,891.04 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,341.23 | 948.62 | 551.80 | 202.71 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 480,932.42 | 324,116.53 | 191,139.51 | 97,264.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 306,816.13 | 296,372.75 | 226,833.86 | 122,359.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 715.56 | 304.15 | 126.75 | 256.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 57,190.42 | 72,722.32 | 55,532.91 | 7,524.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 317,292.55 | 317,292.55 | 317,292.55 | 315,705.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 374,482.97 | 390,014.87 | 372,825.46 | 323,230.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 128,030.75 | -- | 63,372.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,924.33 | -- | 0.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 112,231.82 | -- | 56,082.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 11,853.03 | -- | 6,285.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,776.53 | -- | 526.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -352.43 | -- | -112.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 188.05 | -- | 3.24 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 772.96 | -- | 4.72 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 29,054.95 | -- | 13,430.57 | -- | |
| 投资损失 | -59,831.64 | -- | -12,169.14 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,642.53 | -- | -1,321.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 175.05 | -- | -35.73 | -- | |
| 存货的减少 | -44,935.20 | -- | -39,641.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 19,618.84 | -- | -50,128.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,202.07 | -- | 32,056.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 199,796.78 | -- | 71,444.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 374,482.97 | -- | 372,825.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 317,292.55 | -- | 317,292.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 57,190.42 | -- | 55,532.91 | -- | |
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