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| 广州港(601228) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,186,199.29 | 894,281.74 | 571,615.85 | 242,453.55 | |
| 收到的税费返还 | 4,113.02 | 9,038.07 | 6,210.89 | 0.12 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 83,304.99 | 64,120.29 | 39,044.49 | 16,190.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,273,617.29 | 967,440.11 | 616,871.24 | 258,644.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 720,315.33 | 566,077.99 | 396,684.04 | 153,212.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 186,795.47 | 117,232.34 | 75,347.87 | 40,867.57 | |
| 支付的各项税费 | 47,273.06 | 31,082.76 | 19,079.17 | 9,030.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 79,107.62 | 65,086.66 | 43,744.51 | 20,522.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,033,491.48 | 779,479.76 | 534,855.58 | 223,633.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 240,125.82 | 187,960.35 | 82,015.65 | 35,011.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 110,782.49 | 102,730.73 | 79,649.68 | 35,270.38 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,506.79 | 5,286.49 | 1,612.71 | 389.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,505.53 | 5,427.50 | 4,938.59 | 188.28 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1.77 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 126,796.57 | 113,444.72 | 86,200.98 | 35,847.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 376,614.95 | 248,711.84 | 145,947.24 | 62,245.22 | |
| 投资所支付的现金 | 129,465.01 | 131,965.00 | 112,250.00 | 55,010.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,847.75 | 10,919.73 | 10,919.73 | 8,955.05 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 516,927.71 | 391,596.57 | 269,116.97 | 126,210.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -390,131.14 | -278,151.85 | -182,915.99 | -90,362.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,035.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,035.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 829,696.63 | 582,304.10 | 406,300.64 | 163,093.21 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 836,731.63 | 582,804.10 | 406,800.64 | 163,593.21 | |
| 偿还债务支付的现金 | 526,948.02 | 406,974.14 | 241,127.40 | 116,910.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 69,512.02 | 55,611.67 | 46,406.02 | 4,874.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 20,437.46 | 8,987.65 | 2,374.75 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 47.47 | -- | -- | 15.01 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 596,507.51 | 462,585.81 | 287,533.42 | 121,800.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 240,224.12 | 120,218.30 | 119,267.22 | 41,792.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 345.96 | 112.29 | -419.04 | 301.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 90,564.77 | 30,139.08 | 17,947.84 | -13,256.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 226,727.78 | 226,727.78 | 227,129.78 | 227,129.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 317,292.55 | 256,866.87 | 245,077.62 | 213,872.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 106,993.98 | -- | 61,240.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 632.29 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 113,910.61 | -- | 58,586.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 13,062.07 | -- | 6,241.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,602.87 | -- | 699.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4,438.25 | -- | 194.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 51.60 | -- | 28.65 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -240.02 | -- | -324.96 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 25,346.51 | -- | 11,201.94 | -- | |
| 投资损失 | -15,270.77 | -- | -5,863.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,851.58 | -- | -2,015.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,217.52 | -- | 1,339.72 | -- | |
| 存货的减少 | 31,621.77 | -- | -26,300.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,389.95 | -- | -63,559.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -44,257.55 | -- | 39,640.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 240,125.82 | -- | 82,015.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 317,292.55 | -- | 245,077.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 226,727.78 | -- | 227,129.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 90,564.77 | -- | 17,947.84 | -- | |
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