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| 广州港(601228) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 851,564.99 | 615,715.70 | 384,337.74 | 170,513.79 | |
| 收到的税费返还 | 25.32 | 18.11 | 10.16 | 4.32 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 68,357.59 | 57,620.60 | 37,114.54 | 15,601.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 919,947.91 | 673,354.42 | 421,462.43 | 186,119.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 439,947.29 | 283,560.47 | 198,506.70 | 84,037.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 188,752.13 | 129,381.27 | 90,856.45 | 27,710.55 | |
| 支付的各项税费 | 47,254.25 | 42,203.40 | 24,336.91 | 16,067.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 95,891.23 | 98,916.26 | 53,726.28 | 44,221.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 771,844.89 | 554,061.40 | 367,426.34 | 172,037.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 148,103.02 | 119,293.02 | 54,036.09 | 14,081.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 309,558.53 | 220,107.15 | 146,193.00 | 63,438.67 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,425.04 | 3,618.82 | 3,449.69 | 1,974.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 555.88 | 1,785.80 | 116.31 | 69.43 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 316,539.45 | 225,511.77 | 149,759.00 | 65,482.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 85,370.57 | 60,146.33 | 41,210.79 | 15,541.81 | |
| 投资所支付的现金 | 335,348.48 | 221,550.66 | 174,183.00 | 60,653.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11,229.28 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 431,948.33 | 281,696.99 | 215,393.79 | 76,194.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -115,408.88 | -56,185.22 | -65,634.78 | -10,712.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 168,740.24 | 168,423.38 | 155,373.38 | 164,197.72 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 13,190.00 | 13,140.00 | 90.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 564,550.34 | 508,225.16 | 279,567.14 | 176,225.69 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 733,290.58 | 676,648.55 | 434,940.52 | 340,423.41 | |
| 偿还债务支付的现金 | 723,300.73 | 641,099.20 | 412,356.39 | 207,905.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 47,926.59 | 45,497.19 | 21,350.94 | 11,849.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,856.47 | 5,292.03 | 3,702.03 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 189.33 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 771,227.32 | 686,596.39 | 433,707.33 | 219,943.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -37,936.74 | -9,947.84 | 1,233.19 | 120,479.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 62.07 | -54.49 | -61.02 | -5.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,180.54 | 53,105.46 | -10,426.53 | 123,843.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 113,271.41 | 113,271.41 | 113,271.41 | 113,271.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 108,090.87 | 166,376.87 | 102,844.88 | 237,114.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 84,287.86 | -- | 42,183.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 398.24 | -- | -22.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 92,218.07 | -- | 47,381.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,303.89 | -- | 3,511.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 368.41 | -- | 175.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 79.60 | -- | -107.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 23,501.38 | -- | 11,999.31 | -- | |
| 投资损失 | -8,567.71 | -- | -4,601.51 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 375.19 | -- | 894.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -17,900.96 | -- | -3,861.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,634.09 | -- | -30,649.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -23,326.86 | -- | -12,867.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 148,103.02 | -- | 54,036.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 108,090.87 | -- | 102,844.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 113,271.41 | -- | 113,271.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,180.54 | -- | -10,426.53 | -- | |
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