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中原证券

- 601375

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中原证券(601375) 现金流量表
单位：万元
报表日期2009-12-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额-78,731.51
处置可供出售金融资产净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金181,344.01
拆入资金净增加额--
回购业务资金净增加额-6,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金558,013.06
经营活动现金流入小计654,625.56
支付给职工以及为职工支付的现金20,908.55
支付的各项税费31,488.32
支付其他与经营活动有关的现金37,835.40
支付利息、手续费及佣金的现金22,290.51
经营活动现金流出小计112,522.78
经营活动产生的现金流量净额542,102.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--
取得投资收益收到的现金--
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额54.55
收到其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计54.55
投资支付的现金--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8,332.93
支付其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计8,332.93
投资活动产生的现金流量净额-8,278.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计--
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计--
筹资活动产生的现金流量净额--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.16
五、现金及现金等价物净增加额533,823.24
加:期初现金及现金等价物余额641,187.15
六、期末现金及现金等价物余额1,175,010.39
附注
净利润86,654.58
加:少数股东损益--
资产减值准备-5,386.67
风险准备金支出--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧2,671.94
无形资产、递延资产及其他资产摊销1,315.48
其中:无形资产摊销731.87
长期待摊费用摊销583.61
长期资产摊销--
待摊费用减少(减:增加)--
预提费用增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3.25
固定资产报废损失--
金融资产的减少--
各种金融负债的增加--
公允价值变动损失-31,337.17
财务费用--
投资损失--
汇兑损益/(损失)--
递延所得税资产减少2,969.70
递延所得税负债增加1,855.13
存货的减少--
经营性应收项目的减少-86,594.12
经营性应付项目的增加569,957.15
其他--
经营活动产生的现金流量净额<附表>542,102.78
债务转为资本--
融资租入固定资产--
现金的期末余额1,175,010.39
减:现金的期初余额641,187.15
加:现金等价物的期末余额--
减:现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物净增加额533,823.24
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