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中原证券(601375) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
处置交易性金融资产净增加额 | 16,424.97 | 71,048.02 | 75,044.76 | ||
处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | 121,153.79 | 84,296.87 | 51,883.36 | ||
拆入资金净增加额 | 40,000.00 | 90,000.00 | 58,000.00 | ||
回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 89,506.34 | 6,186.99 | 5,176.41 | ||
经营活动现金流入小计 | 267,085.10 | 251,531.89 | 190,104.53 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,272.46 | 35,562.30 | 27,282.13 | ||
支付的各项税费 | 18,548.01 | 13,548.35 | 10,120.79 | ||
支付其他与经营活动有关的现金 | 43,476.86 | 202,931.72 | 155,737.64 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | 16,530.75 | 11,615.74 | 6,986.24 | ||
经营活动现金流出小计 | 355,469.24 | 291,640.58 | 238,259.14 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | -88,384.14 | -40,108.70 | -48,154.61 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资收到的现金 | -- | 484.20 | 115.65 | ||
取得投资收益收到的现金 | 746.76 | 678.74 | 533.92 | ||
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 94.64 | 14.01 | 6.39 | ||
投资活动现金流入小计 | 841.40 | 1,176.95 | 655.96 | ||
投资支付的现金 | 26,627.59 | 8,606.75 | 6,956.00 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,586.42 | 3,178.97 | 1,241.71 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 43,214.01 | 11,785.72 | 8,197.71 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -42,372.61 | -10,608.78 | -7,541.75 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 12,250.00 | 9,800.00 | 9,800.00 | ||
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
发行债券收到的现金 | 80,000.00 | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | 92,250.00 | 9,800.00 | 9,800.00 | ||
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | 92,250.00 | 9,800.00 | 9,800.00 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -152.94 | -199.07 | -543.03 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -38,659.69 | -41,116.54 | -46,439.39 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 602,460.87 | 602,460.87 | 602,460.87 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 563,801.17 | 561,344.33 | 556,021.48 | ||
附注 | |||||
净利润 | 23,842.75 | -- | -- | ||
加:少数股东损益 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | 793.85 | -- | -- | ||
风险准备金支出 | -- | -- | -- | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,323.83 | -- | -- | ||
无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 3,468.97 | -- | -- | ||
其中:无形资产摊销 | 1,396.38 | -- | -- | ||
长期待摊费用摊销 | 2,072.59 | -- | -- | ||
长期资产摊销 | -- | -- | -- | ||
待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
预提费用增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -50.57 | -- | -- | ||
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
金融资产的减少 | -5,568.84 | -- | -- | ||
各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | ||
公允价值变动损失 | 1,096.99 | -- | -- | ||
财务费用 | 152.94 | -- | -- | ||
投资损失 | -1,553.14 | -- | -- | ||
汇兑损益/(损失) | -- | -- | -- | ||
递延所得税资产减少 | -1,416.10 | -- | -- | ||
递延所得税负债增加 | -250.19 | -- | -- | ||
存货的减少 | -- | -- | -- | ||
经营性应收项目的减少 | -252,582.07 | -- | -- | ||
经营性应付项目的增加 | 140,357.44 | -- | -- | ||
其他 | -- | -- | -- | ||
经营活动产生的现金流量净额<附表> | -88,384.14 | -- | -- | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | 563,801.17 | -- | -- | ||
减:现金的期初余额 | 602,460.87 | -- | -- | ||
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物净增加额 | -38,659.69 | -- | -- |
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