瑞丰银行(601528)现金流量表_新浪财经

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瑞丰银行(601528) 现金流量表单位：万元
报表日期	2014-12-31	2014-06-30
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额	698,077.00	253,663.27
向央行借款净增加额	--	--
向其他金融机构拆入资金净增加额	--	--
收取利息、手续费及佣金的现金	386,194.00	142,144.89
收到其他与经营活动有关的现金	5,776.20	31,239,864.33
经营活动现金流入小计	1,428,434.30	31,637,518.33
客户贷款及垫款净增加额	290,960.90	164,601.62
存放中央银行和同业款项净增加额	233,714.70	-15,551.87
支付给职工以及为职工支付的现金	40,517.00	25,237.71
支付的各项税费	46,590.90	18,133.00
支付其他与经营活动有关的现金	24,996.50	31,184,036.52
支付利息、手续费及佣金的现金	163,748.20	72,168.78
经营活动现金流出小计	800,528.20	31,448,625.76
经营活动产生的现金流量净额	627,906.10	188,892.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	9,752,681.90	37,269,501.17
取得投资收益收到的现金	6,354.50	17,231.42
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金	--	2,674.57
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额	--	--
收到其他与投资活动有关的现金	6.10	--
投资活动现金流入小计	9,759,042.50	37,289,407.16
投资支付的现金	10,481,256.70	37,488,326.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,552.60	6,666.32
支付的其他与投资活动有关的现金	--	30.34
投资活动现金流出小计	10,492,809.20	37,495,023.16
投资活动产生的现金流量净额	-733,766.80	-205,616.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金	--	--
发行证券化资产所吸收的现金	--	--
发行债券收到的现金	149,250.00	--
增加股本所收到的现金	--	--
收到其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流入小计	149,250.00	--
偿还债务所支付的现金	--	--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,377.10	10,890.00
其中:偿付利息所支付的现金	--	--
支付新股发行费用	--	--
支付其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流出小计	11,377.10	10,890.00
筹资活动产生的现金流量净额	137,872.90	-10,890.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-21.80	1,111.92
五、现金及现金等价物净增加额	31,990.50	-26,501.51
加:期初现金及现金等价物余额	303,242.30	1,208,738.22
六、期末现金及现金等价物余额	335,232.80	1,182,236.71
附注
净利润	--	--
加:少数股东收益	--	--
计提的资产减值准备	--	--
其中：计提的坏账准备	--	--
计提的贷款损失准备	--	--
冲回存放同业减值准备	--	--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	--	--
投资性房地产折旧	--	--
无形资产、递延资产及其他资产的摊销	--	--
其中:无形资产摊销	--	--
长期待摊费用摊销	--	--
长期资产摊销	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)	--	--
处置投资性房地产的损失/(收益)	--	--
固定资产报废损失	--	--
财务费用	--	--
投资损失(减:收益)	--	--
公允价值变动(收益)/损失	--	--
汇兑损益	--	--
衍生金融工具交易净损益	--	--
折现回拔(减值资产利息冲转)	--	--
存货的减少	--	--
贷款的减少	--	--
存款的增加	--	--
拆借款项的净增	--	--
金融性资产的减少	--	--
预计负债的增加	--	--
收到已核销款项	--	--
递延所得税资产的减少	--	--
递延所得税负债的增加	--	--
经营性应收项目的增加	--	--
经营性应付项目的增加	--	--
经营性其他资产的减少	--	--
经营性其他负债的增加	--	--
其他	--	--
经营活动现金流量净额	--	--
以固定资产偿还债务	--	--
以投资偿还债务	--	--
以固定资产进行投资	--	--
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额	--	--
现金的期末余额	--	--
减:现金的期初余额	--	--
现金等价物的期末余额	--	--
减：现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物净增加额	--	--

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