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| 瑞丰银行(601528) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 118,029.87 | -34,259.40 | |||
| 向央行借款净增加额 | -- | -- | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 516,580.65 | 268,532.30 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,500.09 | 7,065.50 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 580,755.07 | 84,903.50 | |||
| 客户贷款及垫款净增加额 | 467,592.74 | 146,132.20 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 32,432.27 | 1,268.10 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,313.55 | 29,819.60 | |||
| 支付的各项税费 | 36,363.59 | 19,918.10 | |||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 41,790.17 | 29,156.40 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 204,617.36 | 134,292.70 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 831,109.67 | 360,587.00 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -250,354.59 | -275,683.50 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 11,714,306.36 | 6,267,952.80 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 1,670.56 | 4,417.80 | |||
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 564.10 | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 11,716,541.01 | 6,272,370.60 | |||
| 投资支付的现金 | 10,516,304.81 | 5,829,388.90 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,010.73 | 8,679.50 | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 10,530,315.54 | 5,838,068.40 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,186,225.47 | 434,302.20 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | |||
| 发行债券收到的现金 | 4,788,907.11 | 2,414,681.00 | |||
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 4,788,907.11 | 2,414,681.00 | |||
| 偿还债务所支付的现金 | 5,391,000.00 | 2,607,000.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 32,326.68 | 22,384.70 | |||
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | |||
| 支付新股发行费用 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 5,423,326.68 | 2,629,384.70 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -634,419.57 | -214,703.70 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,844.88 | -1,511.00 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 297,606.43 | -57,596.00 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 394,405.26 | 394,405.30 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 692,011.69 | 336,809.20 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 81,536.03 | -- | |||
| 加:少数股东收益 | -- | -- | |||
| 计提的资产减值准备 | 38,354.07 | -- | |||
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | |||
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | |||
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 6,184.56 | -- | |||
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | |||
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 7,947.70 | -- | |||
| 其中:无形资产摊销 | 601.93 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 7,345.77 | -- | |||
| 长期资产摊销 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -552.89 | -- | |||
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 61,402.97 | -- | |||
| 投资损失(减:收益) | -1,406.23 | -- | |||
| 公允价值变动(收益)/损失 | -203.35 | -- | |||
| 汇兑损益 | -- | -- | |||
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | |||
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -- | -- | |||
| 贷款的减少 | -- | -- | |||
| 存款的增加 | -- | -- | |||
| 拆借款项的净增 | -- | -- | |||
| 金融性资产的减少 | -- | -- | |||
| 预计负债的增加 | -- | -- | |||
| 收到已核销款项 | -- | -- | |||
| 递延所得税资产的减少 | -3,802.41 | -- | |||
| 递延所得税负债的增加 | 43.29 | -- | |||
| 经营性应收项目的增加 | -591,368.52 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | 151,510.19 | -- | |||
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | |||
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动现金流量净额 | -250,354.59 | -- | |||
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | |||
| 以投资偿还债务 | -- | -- | |||
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 54,655.93 | -- | |||
| 减:现金的期初余额 | 52,883.11 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | 637,355.76 | -- | |||
| 减：现金等价物的期初余额 | 341,522.15 | -- | |||
| 现金及现金等价物净增加额 | 297,606.43 | -- | |||
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