| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 2,338,742.70 | 2,069,611.20 | 1,259,879.50 | 812,385.60 |
| 向央行借款净增加额 | -240,927.90 | -91,791.60 | 103,093.30 | -19,076.30 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 656,682.00 | 477,457.40 | 256,809.10 | 134,546.30 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,796.20 | 3,535.50 | 8,100.00 | 22,002.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,775,946.20 | 2,193,891.40 | 1,470,998.40 | 831,107.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 1,824,908.60 | 1,435,443.10 | 853,771.50 | 444,778.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 62,948.20 | 58,385.90 | 8,237.70 | -2,937.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,793.00 | 56,040.70 | 45,208.60 | 23,771.60 |
| 支付的各项税费 | 29,382.60 | 19,625.20 | 12,225.90 | 8,497.30 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 27,792.80 | 40,510.50 | 35,127.30 | 24,164.30 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 292,589.50 | 218,649.30 | 154,289.90 | 84,140.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,459,833.50 | 1,895,924.10 | 1,184,141.20 | 671,388.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 316,112.70 | 297,967.30 | 286,857.20 | 159,718.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资收到的现金 | 3,161,412.40 | 1,578,500.90 | 797,960.80 | 332,368.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 41,717.30 | 25,962.60 | 18,290.70 | 5,618.10 |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 107.60 | 270.70 | 0.40 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,203,237.30 | 1,604,734.20 | 816,251.90 | 337,986.10 |
| 投资支付的现金 | 3,846,875.00 | 2,467,645.20 | 1,753,695.80 | 596,897.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,390.40 | 8,820.20 | 7,023.80 | 10,432.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,855,265.40 | 2,476,465.40 | 1,760,719.60 | 607,329.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -652,028.10 | -871,731.20 | -944,467.70 | -269,343.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | 1,449,183.20 | 1,427,085.60 | 766,148.10 | 148,800.80 |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,449,183.20 | 1,427,085.60 | 766,148.10 | 148,800.80 |
| 偿还债务所支付的现金 | 1,463,436.50 | 1,129,000.00 | 513,740.90 | 195,332.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 37,962.30 | 33,953.70 | 36,527.40 | 2,500.10 |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,200.90 | 2,802.50 | 2,059.10 | 779.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,504,599.70 | 1,165,756.20 | 552,327.40 | 198,612.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -55,416.50 | 261,329.40 | 213,820.70 | -49,811.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,362.40 | 5,219.30 | 1,695.10 | -1,139.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -384,969.50 | -307,215.20 | -442,094.70 | -160,575.90 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,080,125.60 | 1,080,125.60 | 1,080,125.60 | 1,080,125.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 695,156.10 | 772,910.40 | 638,030.90 | 919,549.70 |
| 附注 |
| 净利润 | 155,146.10 | -- | 63,411.40 | -- |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- |
| 计提的资产减值准备 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 8,451.30 | -- | 3,332.90 | -- |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 3,785.90 | -- | 1,926.60 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | 456.50 | -- | 228.20 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 3,329.40 | -- | 1,698.40 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | 1.00 | -- | -- | -- |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失(减:收益) | -42,392.10 | -- | -22,509.90 | -- |
| 公允价值变动(收益)/损失 | 2,586.90 | -- | -2,088.00 | -- |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产的减少 | -4,825.80 | -- | -3,765.80 | -- |
| 递延所得税负债的增加 | 1,101.10 | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的增加 | -2,056,949.30 | -- | -1,026,192.90 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 2,155,098.60 | -- | 1,202,545.40 | -- |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 8,931.60 | -- | 10,644.20 | -- |
| 经营活动现金流量净额 | 316,112.70 | -- | 286,857.20 | -- |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 670,656.10 | -- | 594,780.90 | -- |
| 减:现金的期初余额 | 810,850.60 | -- | 810,850.60 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | 24,500.00 | -- | 43,250.00 | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | 269,275.00 | -- | 269,275.00 | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -384,969.50 | -- | -442,094.70 | -- |
每日必读
发行与分配