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| 瑞丰银行(601528) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 112,270.16 | -31,452.12 | |||
| 向央行借款净增加额 | -- | -- | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 489,350.51 | 247,617.81 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 81,700.54 | 81,819.84 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 403,758.52 | 34,197.88 | |||
| 客户贷款及垫款净增加额 | 691,737.54 | 172,040.92 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -225,611.24 | -92,298.63 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,390.04 | 29,059.87 | |||
| 支付的各项税费 | 27,916.22 | 18,529.43 | |||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 102,530.02 | 92,331.73 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 179,773.11 | 105,652.66 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 824,735.69 | 325,315.97 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -420,977.18 | -291,118.09 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 9,320,883.95 | 5,662,126.49 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 14,229.91 | 2,585.41 | |||
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 22,642.80 | 22,713.02 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 9,357,756.66 | 5,687,424.92 | |||
| 投资支付的现金 | 9,015,914.10 | 5,333,744.01 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,067.33 | 9,673.86 | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 9,037,981.42 | 5,343,417.87 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 319,775.23 | 344,007.05 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | |||
| 发行债券收到的现金 | 2,339,849.81 | 1,120,878.89 | |||
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,339,849.81 | 1,120,878.89 | |||
| 偿还债务所支付的现金 | 2,271,000.00 | 1,231,000.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 37,198.68 | 29,354.47 | |||
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | |||
| 支付新股发行费用 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 2,308,198.68 | 1,260,354.47 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31,651.13 | -139,475.58 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,283.63 | 287.44 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -68,267.18 | -86,299.19 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 692,011.69 | 692,011.69 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 623,744.51 | 605,712.50 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 97,786.68 | 46,647.96 | |||
| 加:少数股东收益 | -- | -- | |||
| 计提的资产减值准备 | 62,420.24 | 30,054.70 | |||
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | |||
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | |||
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5,969.02 | 3,149.85 | |||
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | |||
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 7,718.83 | 4,259.77 | |||
| 其中:无形资产摊销 | 458.59 | 229.30 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 7,260.24 | 4,030.48 | |||
| 长期资产摊销 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -9,395.41 | -9,391.56 | |||
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 42,409.49 | 24,077.45 | |||
| 投资损失(减:收益) | -12,880.02 | -1,680.83 | |||
| 公允价值变动(收益)/损失 | 170.51 | 141.67 | |||
| 汇兑损益 | -- | -- | |||
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | |||
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -- | -- | |||
| 贷款的减少 | -- | -- | |||
| 存款的增加 | -- | -- | |||
| 拆借款项的净增 | -- | -- | |||
| 金融性资产的减少 | -- | -- | |||
| 预计负债的增加 | -- | -- | |||
| 收到已核销款项 | -- | -- | |||
| 递延所得税资产的减少 | -3,850.93 | -1,087.43 | |||
| 递延所得税负债的增加 | -42.63 | -35.42 | |||
| 经营性应收项目的增加 | -571,311.87 | -153,314.68 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -39,971.10 | -233,939.57 | |||
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | |||
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动现金流量净额 | -420,977.18 | -291,118.09 | |||
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | |||
| 以投资偿还债务 | -- | -- | |||
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 45,473.17 | 44,002.07 | |||
| 减:现金的期初余额 | 54,655.93 | 54,655.93 | |||
| 现金等价物的期末余额 | 578,271.34 | 561,710.43 | |||
| 减：现金等价物的期初余额 | 637,355.76 | 637,355.76 | |||
| 现金及现金等价物净增加额 | -68,267.18 | -86,299.19 | |||
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