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| 瑞丰银行(601528) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 962,411.19 | 604,125.50 | 349,208.90 | 176,118.55 | |
| 向央行借款净增加额 | 843,286.98 | 627,128.40 | 360,000.00 | 220,400.00 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 537,383.44 | 408,053.10 | 256,596.10 | 122,016.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 28,572.12 | 108,486.90 | 219,374.40 | 30,042.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,555,476.68 | 1,467,602.60 | 839,990.70 | 186,321.26 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 1,286,028.56 | 1,205,228.30 | 848,220.40 | 330,763.06 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -108,932.15 | -184,112.40 | -214,440.60 | -62,493.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,529.32 | 47,326.50 | 35,573.40 | 21,965.78 | |
| 支付的各项税费 | 23,119.63 | 16,273.90 | 11,365.30 | 4,890.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 42,202.05 | 125,835.70 | 223,585.70 | 35,130.58 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 200,888.53 | 160,036.70 | 115,600.40 | 67,132.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,440,722.86 | 1,308,061.80 | 895,469.90 | 488,577.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,114,753.82 | 159,540.80 | -55,479.20 | -302,256.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 2,434,206.30 | 2,004,918.90 | 1,107,802.10 | 509,401.32 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 36,244.18 | 23,120.10 | 18,996.20 | 7,789.33 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 40.18 | 26.00 | 1.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,470,490.66 | 2,028,065.00 | 1,126,799.30 | 517,190.64 | |
| 投资支付的现金 | 2,655,443.94 | 2,478,537.00 | 1,278,718.90 | 518,685.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,260.82 | 21,198.50 | 14,290.60 | 9,265.02 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,681,704.76 | 2,499,735.50 | 1,293,009.50 | 527,950.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -211,214.10 | -471,670.50 | -166,210.20 | -10,760.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 2,409,365.59 | 2,237,026.10 | 1,543,256.20 | 804,886.79 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,409,365.59 | 2,237,026.10 | 1,543,256.20 | 804,886.79 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 2,629,000.00 | 1,969,000.00 | 1,231,000.00 | 466,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 36,567.93 | 25,542.00 | 28,890.50 | 17,527.36 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,665,567.93 | 1,994,542.00 | 1,259,890.50 | 483,527.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -256,202.33 | 242,484.10 | 283,365.70 | 321,359.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,722.73 | -617.20 | 430.10 | 429.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 645,614.65 | -70,262.80 | 62,106.40 | 8,772.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 673,284.37 | 646,155.80 | 646,155.80 | 646,155.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,318,899.02 | 575,893.00 | 708,262.20 | 654,928.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 109,250.11 | -- | 46,365.40 | 23,589.73 | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5,386.89 | -- | 2,649.50 | 1,623.22 | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 6,231.81 | -- | 3,315.40 | 1,830.30 | |
| 其中:无形资产摊销 | 456.56 | -- | 228.30 | 114.14 | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,775.25 | -- | 3,087.10 | 1,716.16 | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -28.01 | -- | -1.00 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 42,409.49 | -- | -- | 11,271.30 | |
| 投资损失(减:收益) | -16,790.36 | -- | -14,400.40 | -6,469.83 | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | 2,781.38 | -- | -201.20 | -2,968.11 | |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -8,519.15 | -- | -4,642.00 | 106.83 | |
| 递延所得税负债的增加 | -167.06 | -- | 50.30 | 559.18 | |
| 经营性应收项目的增加 | -1,108,341.10 | -- | -785,861.70 | -377,901.50 | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,005,624.76 | -- | 618,757.60 | 18,430.87 | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 22,254.00 | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | 1,114,753.82 | -- | -55,479.20 | -302,256.49 | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,332.51 | -- | 499,541.60 | 79,204.77 | |
| 减:现金的期初余额 | 30,795.83 | -- | 371,214.50 | 32,158.79 | |
| 现金等价物的期末余额 | 1,280,566.52 | -- | 208,720.60 | 575,723.59 | |
| 减：现金等价物的期初余额 | 642,488.54 | -- | 274,941.30 | 613,997.04 | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 645,614.65 | -- | 62,106.40 | 8,772.52 | |
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