瑞丰银行(601528)现金流量表_新浪财经

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瑞丰银行(601528) 现金流量表单位：万元
报表日期	2016-12-31	2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额	735,047.90	888,051.60
向央行借款净增加额	--	--
向其他金融机构拆入资金净增加额	--	--
收取利息、手续费及佣金的现金	464,983.30	204,903.90
收到其他与经营活动有关的现金	22,006.20	30,030.90
经营活动现金流入小计	1,114,296.40	796,261.70
客户贷款及垫款净增加额	188,902.10	52,856.10
存放中央银行和同业款项净增加额	-40,557.40	132,971.00
支付给职工以及为职工支付的现金	47,183.10	29,828.40
支付的各项税费	32,502.00	10,384.10
支付其他与经营活动有关的现金	29,754.10	17,756.40
支付利息、手续费及佣金的现金	205,859.90	104,484.20
经营活动现金流出小计	463,643.70	348,280.10
经营活动产生的现金流量净额	650,652.70	447,981.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	9,815,559.10	874,695.30
取得投资收益收到的现金	4,890.00	1,249.10
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金	--	--
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额	--	--
收到其他与投资活动有关的现金	13,193.00	69.40
投资活动现金流入小计	9,833,642.10	876,013.80
投资支付的现金	11,599,582.20	2,405,357.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,603.70	14,762.70
支付的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流出小计	11,618,185.90	2,420,120.70
投资活动产生的现金流量净额	-1,784,543.70	-1,544,106.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金	--	--
发行证券化资产所吸收的现金	--	--
发行债券收到的现金	3,651,757.10	1,727,450.40
增加股本所收到的现金	--	--
收到其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流入小计	3,651,757.10	1,727,450.40
偿还债务所支付的现金	2,643,000.00	745,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,166.80	16,761.00
其中:偿付利息所支付的现金	--	--
支付新股发行费用	--	--
支付其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流出小计	2,669,166.80	761,761.00
筹资活动产生的现金流量净额	982,590.30	965,689.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,373.50	767.80
五、现金及现金等价物净增加额	-148,927.30	-129,668.10
加:期初现金及现金等价物余额	543,332.60	543,332.60
六、期末现金及现金等价物余额	394,405.30	413,664.40
附注
净利润	--	--
加:少数股东收益	--	--
计提的资产减值准备	--	--
其中：计提的坏账准备	--	--
计提的贷款损失准备	--	--
冲回存放同业减值准备	--	--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	--	--
投资性房地产折旧	--	--
无形资产、递延资产及其他资产的摊销	--	--
其中:无形资产摊销	--	--
长期待摊费用摊销	--	--
长期资产摊销	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)	--	--
处置投资性房地产的损失/(收益)	--	--
固定资产报废损失	--	--
财务费用	--	--
投资损失(减:收益)	--	--
公允价值变动(收益)/损失	--	--
汇兑损益	--	--
衍生金融工具交易净损益	--	--
折现回拔(减值资产利息冲转)	--	--
存货的减少	--	--
贷款的减少	--	--
存款的增加	--	--
拆借款项的净增	--	--
金融性资产的减少	--	--
预计负债的增加	--	--
收到已核销款项	--	--
递延所得税资产的减少	--	--
递延所得税负债的增加	--	--
经营性应收项目的增加	--	--
经营性应付项目的增加	--	--
经营性其他资产的减少	--	--
经营性其他负债的增加	--	--
其他	--	--
经营活动现金流量净额	--	--
以固定资产偿还债务	--	--
以投资偿还债务	--	--
以固定资产进行投资	--	--
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额	--	--
现金的期末余额	--	--
减:现金的期初余额	--	--
现金等价物的期末余额	--	--
减：现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物净增加额	--	--

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