报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
收到原保险合同保费取得的现金 | 9,782,800.00 | 7,576,200.00 | 5,125,100.00 | 2,658,000.00 |
收到再保业务现金净额 | -- | 83,300.00 | -- | 31,900.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 36,900.00 | 26,800.00 | 20,100.00 | 52,900.00 |
保户储金净增加额 | 43,600.00 | -- | -- | -- |
经营活动现金流入小计 | 9,949,400.00 | 7,686,300.00 | 5,228,500.00 | 2,742,800.00 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | 3,004,400.00 | 2,356,200.00 | 1,624,700.00 | 864,700.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 529,000.00 | 387,500.00 | 255,700.00 | 138,700.00 |
支付手续费的现金 | 849,200.00 | 639,000.00 | 440,600.00 | 205,700.00 |
支付的各项税费 | 290,700.00 | 187,500.00 | 114,600.00 | 25,200.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,133,700.00 | 1,137,300.00 | 729,200.00 | 408,200.00 |
支付保单红利的现金 | 106,500.00 | 82,000.00 | 57,500.00 | 30,800.00 |
经营活动现金流出小计 | 6,102,000.00 | 4,931,200.00 | 3,300,500.00 | 1,719,800.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,847,400.00 | 2,755,100.00 | 1,928,000.00 | 1,023,000.00 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资收到的现金 | 16,044,400.00 | 13,060,500.00 | 6,484,400.00 | 3,154,600.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,082,100.00 | 761,700.00 | 419,900.00 | 231,600.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,300.00 | 2,100.00 | 1,500.00 | 300.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金 | 9,700.00 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 200.00 |
投资活动现金流入小计 | 17,139,500.00 | 13,824,300.00 | 6,905,800.00 | 3,386,700.00 |
投资支付的现金 | 21,541,300.00 | 17,490,500.00 | 10,006,500.00 | 5,188,100.00 |
质押贷款净增加额 | 65,400.00 | 48,400.00 | 28,800.00 | 11,100.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 200,500.00 | 119,800.00 | 71,900.00 | 13,100.00 |
购买子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 21,807,200.00 | 17,658,700.00 | 10,107,200.00 | 5,212,300.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,667,700.00 | -3,834,400.00 | -3,201,400.00 | -1,825,600.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 1,881,800.00 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 466,200.00 | 775,800.00 | 1,593,100.00 | 1,230,800.00 |
筹资活动现金流入小计 | 2,348,000.00 | 775,800.00 | 1,593,100.00 | 1,230,800.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 258,900.00 | 254,100.00 | 203,500.00 | 2,000.00 |
支付的其他与筹资活动有关的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 260,900.00 | 254,100.00 | 203,500.00 | 2,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,087,100.00 | 521,700.00 | 1,389,600.00 | 1,228,800.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -300.00 | -100.00 | -100.00 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,266,500.00 | -557,700.00 | 116,100.00 | 426,200.00 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,757,300.00 | 1,757,300.00 | 1,757,300.00 | 1,757,300.00 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,023,800.00 | 1,199,600.00 | 1,873,400.00 | 2,183,500.00 |
附注 |
净利润 | 747,300.00 | -- | 240,000.00 | -- |
加:计提(转回)资产减值准备 | 16,400.00 | -- | 341,000.00 | -- |
计提的预计负债 | -- | -- | -- | -- |
提取的各项保险责任准备金净额 | 3,814,200.00 | -- | 2,121,100.00 | -- |
提取的未到期的责任准备金 | 242,400.00 | -- | -- | -- |
投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 62,400.00 | -- | 27,500.00 | -- |
无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 24,100.00 | -- | 11,200.00 | -- |
其中:无形资产摊销 | 14,900.00 | -- | 7,200.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | 9,200.00 | -- | 4,000.00 | -- |
长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益) | -2,100.00 | -- | -900.00 | -- |
处置投资性房地产的收益 | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -1,938,900.00 | -- | -888,200.00 | -- |
公允价值变动损失(收益) | -14,000.00 | -- | -12,700.00 | -- |
自动垫缴保费收入 | -- | -- | -- | -- |
利息收入 | -- | -- | -- | -- |
利息支出 | 30,600.00 | -- | 9,300.00 | -- |
汇兑损失(收益) | 1,400.00 | -- | 300.00 | -- |
保户储金及投资款的增加 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税费用 | 121,900.00 | -- | 57,400.00 | -- |
其中:递延所得税资产的减少(增加) | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债的减少(增加) | -- | -- | -- | -- |
金融资产的减少 | -- | -- | -- | -- |
金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少(增加) | 56,300.00 | -- | -98,400.00 | -- |
经营性应付项目的增加(减少) | 685,400.00 | -- | 120,400.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额<附表> | 3,847,400.00 | -- | 1,928,000.00 | -- |
联营企业以资产抵偿其对本公司的债务 | -- | -- | -- | -- |
少数股东以所持子公司股权置换为其对本公司的股权 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 3,012,300.00 | 1,199,600.00 | 1,873,400.00 | 2,183,500.00 |
减:现金的期初余额 | 1,751,300.00 | 1,757,300.00 | 1,751,300.00 | 1,757,300.00 |
加:现金等价物的期末余额 | 11,500.00 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | 6,000.00 | -- | 6,000.00 | -- |
现金及现金等价物净增加/(减少)额 | 1,266,500.00 | -557,700.00 | 116,100.00 | 426,200.00 |