中国太保

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中国太保(601601) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-312009-09-302009-06-302009-03-31
一、经营活动产生的现金流量
收到原保险合同保费取得的现金9,782,800.007,576,200.005,125,100.002,658,000.00
收到再保业务现金净额--83,300.00--31,900.00
收到其他与经营活动有关的现金36,900.0026,800.0020,100.0052,900.00
保户储金净增加额43,600.00------
经营活动现金流入小计9,949,400.007,686,300.005,228,500.002,742,800.00
支付原保险合同赔付款项的现金3,004,400.002,356,200.001,624,700.00864,700.00
支付给职工以及为职工支付的现金529,000.00387,500.00255,700.00138,700.00
支付手续费的现金849,200.00639,000.00440,600.00205,700.00
支付的各项税费290,700.00187,500.00114,600.0025,200.00
支付其他与经营活动有关的现金1,133,700.001,137,300.00729,200.00408,200.00
支付保单红利的现金106,500.0082,000.0057,500.0030,800.00
经营活动现金流出小计6,102,000.004,931,200.003,300,500.001,719,800.00
经营活动产生的现金流量净额3,847,400.002,755,100.001,928,000.001,023,000.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金16,044,400.0013,060,500.006,484,400.003,154,600.00
取得投资收益收到的现金1,082,100.00761,700.00419,900.00231,600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,300.002,100.001,500.00300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金9,700.00------
收到其他与投资活动有关的现金------200.00
投资活动现金流入小计17,139,500.0013,824,300.006,905,800.003,386,700.00
投资支付的现金21,541,300.0017,490,500.0010,006,500.005,188,100.00
质押贷款净增加额65,400.0048,400.0028,800.0011,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金200,500.00119,800.0071,900.0013,100.00
购买子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计21,807,200.0017,658,700.0010,107,200.005,212,300.00
投资活动产生的现金流量净额-4,667,700.00-3,834,400.00-3,201,400.00-1,825,600.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,881,800.00------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金466,200.00775,800.001,593,100.001,230,800.00
筹资活动现金流入小计2,348,000.00775,800.001,593,100.001,230,800.00
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金258,900.00254,100.00203,500.002,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金2,000.00------
筹资活动现金流出小计260,900.00254,100.00203,500.002,000.00
筹资活动产生的现金流量净额2,087,100.00521,700.001,389,600.001,228,800.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-300.00-100.00-100.00--
五、现金及现金等价物净增加额1,266,500.00-557,700.00116,100.00426,200.00
加:期初现金及现金等价物余额1,757,300.001,757,300.001,757,300.001,757,300.00
六、期末现金及现金等价物余额3,023,800.001,199,600.001,873,400.002,183,500.00
附注
净利润747,300.00--240,000.00--
加:计提(转回)资产减值准备16,400.00--341,000.00--
计提的预计负债--------
提取的各项保险责任准备金净额3,814,200.00--2,121,100.00--
提取的未到期的责任准备金242,400.00------
投资性房地产折旧--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧62,400.00--27,500.00--
无形资产、递延资产及其他资产摊销24,100.00--11,200.00--
其中:无形资产摊销14,900.00--7,200.00--
长期待摊费用摊销9,200.00--4,000.00--
长期资产摊销--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益)-2,100.00---900.00--
处置投资性房地产的收益--------
投资收益-1,938,900.00---888,200.00--
公允价值变动损失(收益)-14,000.00---12,700.00--
自动垫缴保费收入--------
利息收入--------
利息支出30,600.00--9,300.00--
汇兑损失(收益)1,400.00--300.00--
保户储金及投资款的增加--------
递延所得税费用121,900.00--57,400.00--
其中:递延所得税资产的减少(增加)--------
递延所得税负债的减少(增加)--------
金融资产的减少--------
金融负债的增加--------
经营性应收项目的减少(增加)56,300.00---98,400.00--
经营性应付项目的增加(减少)685,400.00--120,400.00--
经营活动产生的现金流量净额<附表>3,847,400.00--1,928,000.00--
联营企业以资产抵偿其对本公司的债务--------
少数股东以所持子公司股权置换为其对本公司的股权--------
现金的期末余额3,012,300.001,199,600.001,873,400.002,183,500.00
减:现金的期初余额1,751,300.001,757,300.001,751,300.001,757,300.00
加:现金等价物的期末余额11,500.00------
减:现金等价物的期初余额6,000.00--6,000.00--
现金及现金等价物净增加/(减少)额1,266,500.00-557,700.00116,100.00426,200.00
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