中国太保

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中国太保(601601) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
收到原保险合同保费取得的现金27,489,000.0018,918,200.0010,242,100.0035,340,600.0026,786,000.00
收到再保业务现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金401,100.00247,200.00118,600.00473,200.00348,900.00
保户储金净增加额715,900.00605,800.00592,000.00900,600.00951,000.00
经营活动现金流入小计28,607,200.0019,772,100.0010,952,800.0036,714,800.0028,086,000.00
支付原保险合同赔付款项的现金9,962,200.006,334,100.003,027,000.0012,469,800.009,322,900.00
支付给职工以及为职工支付的现金1,796,200.001,250,600.00722,900.002,353,200.001,806,300.00
支付手续费的现金3,231,400.002,199,800.001,128,400.004,792,400.003,558,400.00
支付的各项税费750,000.00520,100.00185,000.001,222,700.00944,800.00
支付其他与经营活动有关的现金3,584,900.002,051,200.001,170,500.003,418,000.002,614,700.00
支付保单红利的现金777,300.00539,500.00329,600.00860,200.00716,800.00
经营活动现金流出小计20,419,700.0013,043,600.006,590,700.0025,535,300.0019,156,300.00
经营活动产生的现金流量净额8,187,500.006,728,500.004,362,100.0011,179,500.008,929,700.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金27,821,000.0020,277,000.0012,346,800.0027,436,900.0021,390,200.00
取得投资收益收到的现金4,910,500.003,466,700.001,671,600.006,168,900.004,493,700.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,100.00600.00300.006,100.005,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金31,800.0031,800.0031,800.00300.00300.00
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计32,764,400.0023,776,100.0014,050,500.0033,612,200.0025,889,700.00
投资支付的现金43,783,000.0030,284,400.0016,684,500.0041,746,500.0032,990,200.00
质押贷款净增加额386,200.00213,300.0099,700.00814,000.00610,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金173,700.00104,500.0020,400.00347,500.00167,400.00
购买子公司及其他营业单位支付的现金净额28,100.00900.00--294,300.00244,300.00
支付其他与投资活动有关的现金900.00900.00900.0095,400.0012,900.00
投资活动现金流出小计44,371,900.0030,604,000.0016,805,500.0043,297,700.0034,025,000.00
投资活动产生的现金流量净额-11,607,500.00-6,827,900.00-2,755,000.00-9,685,500.00-8,135,300.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,391,500.001,283,100.00--22,900.00--
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金748,500.00429,000.00261,500.00651,500.00648,200.00
筹资活动现金流入小计5,263,800.003,914,100.00298,100.00995,900.00648,200.00
偿还债务支付的现金229,000.00229,000.00--675,000.00400,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,322,700.001,248,500.0072,800.001,221,100.001,162,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金165,500.0091,000.0025,700.00154,200.00117,600.00
筹资活动现金流出小计1,717,200.001,568,500.0098,500.002,050,300.001,817,000.00
筹资活动产生的现金流量净额3,546,600.002,345,600.00199,600.00-1,054,400.00-1,168,800.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-23,800.001,200.002,500.002,900.006,400.00
五、现金及现金等价物净增加额102,800.002,247,400.001,809,200.00442,500.00-368,000.00
加:期初现金及现金等价物余额4,254,600.004,254,600.004,254,600.003,812,100.003,812,100.00
六、期末现金及现金等价物余额4,357,400.006,502,000.006,063,800.004,254,600.003,444,100.00
附注
净利润--1,459,100.00--2,835,400.00--
加:计提(转回)资产减值准备--283,800.00--245,400.00--
计提的预计负债----------
提取的各项保险责任准备金净额--9,460,800.00--12,128,600.00--
提取的未到期的责任准备金--1,000,500.00--1,191,300.00--
投资性房地产折旧----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--88,200.00--298,300.00--
无形资产、递延资产及其他资产摊销--132,300.00--98,200.00--
其中:无形资产摊销--113,300.00--61,100.00--
长期待摊费用摊销----------
长期资产摊销--19,000.00--37,100.00--
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益)---100.00---1,500.00--
处置投资性房地产的收益----------
投资收益---4,094,300.00---6,776,200.00--
公允价值变动损失(收益)--41,400.00---80,100.00--
自动垫缴保费收入----------
利息收入----------
利息支出--117,600.00--285,400.00--
汇兑损失(收益)---2,500.00---5,600.00--
保户储金及投资款的增加----------
递延所得税费用---90,300.00---12,100.00--
其中:递延所得税资产的减少(增加)----------
递延所得税负债的减少(增加)----------
金融资产的减少----------
金融负债的增加----------
经营性应收项目的减少(增加)---1,954,200.00---383,900.00--
经营性应付项目的增加(减少)--286,200.00--1,356,300.00--
经营活动产生的现金流量净额<附表>--6,728,500.00--11,179,500.00--
联营企业以资产抵偿其对本公司的债务----------
少数股东以所持子公司股权置换为其对本公司的股权----------
现金的期末余额--3,641,200.00--1,450,100.00--
减:现金的期初余额--1,450,100.00--1,502,600.00--
加:现金等价物的期末余额--2,860,800.00--2,804,500.00--
减:现金等价物的期初余额--2,804,500.00--2,309,500.00--
现金及现金等价物净增加/(减少)额--2,247,400.00--442,500.00--
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