中国太保

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中国太保(601601) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
收到原保险合同保费取得的现金18,918,200.0010,242,100.0035,340,600.0026,786,000.0018,642,500.00
收到再保业务现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金247,200.00118,600.00473,200.00348,900.00215,800.00
保户储金净增加额605,800.00592,000.00900,600.00951,000.00821,700.00
经营活动现金流入小计19,772,100.0010,952,800.0036,714,800.0028,086,000.0019,680,200.00
支付原保险合同赔付款项的现金6,334,100.003,027,000.0012,469,800.009,322,900.006,203,200.00
支付给职工以及为职工支付的现金1,250,600.00722,900.002,353,200.001,806,300.001,276,100.00
支付手续费的现金2,199,800.001,128,400.004,792,400.003,558,400.002,518,900.00
支付的各项税费520,100.00185,000.001,222,700.00944,800.00693,300.00
支付其他与经营活动有关的现金2,051,200.001,170,500.003,418,000.002,614,700.001,871,600.00
支付保单红利的现金539,500.00329,600.00860,200.00716,800.00511,800.00
经营活动现金流出小计13,043,600.006,590,700.0025,535,300.0019,156,300.0013,199,700.00
经营活动产生的现金流量净额6,728,500.004,362,100.0011,179,500.008,929,700.006,480,500.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金20,277,000.0012,346,800.0027,436,900.0021,390,200.0015,779,900.00
取得投资收益收到的现金3,466,700.001,671,600.006,168,900.004,493,700.003,148,900.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额600.00300.006,100.005,500.003,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金31,800.0031,800.00300.00300.00300.00
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计23,776,100.0014,050,500.0033,612,200.0025,889,700.0018,932,700.00
投资支付的现金30,284,400.0016,684,500.0041,746,500.0032,990,200.0025,822,400.00
质押贷款净增加额213,300.0099,700.00814,000.00610,200.00398,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金104,500.0020,400.00347,500.00167,400.00112,700.00
购买子公司及其他营业单位支付的现金净额900.00--294,300.00244,300.00244,200.00
支付其他与投资活动有关的现金900.00900.0095,400.0012,900.00--
投资活动现金流出小计30,604,000.0016,805,500.0043,297,700.0034,025,000.0026,577,300.00
投资活动产生的现金流量净额-6,827,900.00-2,755,000.00-9,685,500.00-8,135,300.00-7,644,600.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,283,100.00--22,900.00----
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金429,000.00261,500.00651,500.00648,200.001,901,000.00
筹资活动现金流入小计3,914,100.00298,100.00995,900.00648,200.001,901,000.00
偿还债务支付的现金229,000.00--675,000.00400,000.00400,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,248,500.0072,800.001,221,100.001,162,000.00176,600.00
支付的其他与筹资活动有关的现金91,000.0025,700.00154,200.00117,600.0067,200.00
筹资活动现金流出小计1,568,500.0098,500.002,050,300.001,817,000.00643,800.00
筹资活动产生的现金流量净额2,345,600.00199,600.00-1,054,400.00-1,168,800.001,257,200.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,200.002,500.002,900.006,400.001,000.00
五、现金及现金等价物净增加额2,247,400.001,809,200.00442,500.00-368,000.0094,100.00
加:期初现金及现金等价物余额4,254,600.004,254,600.003,812,100.003,812,100.003,812,100.00
六、期末现金及现金等价物余额6,502,000.006,063,800.004,254,600.003,444,100.003,906,200.00
附注
净利润1,459,100.00--2,835,400.00--1,652,600.00
加:计提(转回)资产减值准备283,800.00--245,400.00--150,800.00
计提的预计负债----------
提取的各项保险责任准备金净额9,460,800.00--12,128,600.00--8,424,900.00
提取的未到期的责任准备金1,000,500.00--1,191,300.00--1,111,300.00
投资性房地产折旧----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧88,200.00--298,300.00--82,200.00
无形资产、递延资产及其他资产摊销132,300.00--98,200.00--102,400.00
其中:无形资产摊销113,300.00--61,100.00--86,300.00
长期待摊费用摊销----------
长期资产摊销19,000.00--37,100.00--16,100.00
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益)-100.00---1,500.00---100.00
处置投资性房地产的收益----------
投资收益-4,094,300.00---6,776,200.00---3,240,800.00
公允价值变动损失(收益)41,400.00---80,100.00---89,800.00
自动垫缴保费收入----------
利息收入----------
利息支出117,600.00--285,400.00--142,900.00
汇兑损失(收益)-2,500.00---5,600.00--7,500.00
保户储金及投资款的增加----------
递延所得税费用-90,300.00---12,100.00--4,600.00
其中:递延所得税资产的减少(增加)----------
递延所得税负债的减少(增加)----------
金融资产的减少----------
金融负债的增加----------
经营性应收项目的减少(增加)-1,954,200.00---383,900.00---1,521,500.00
经营性应付项目的增加(减少)286,200.00--1,356,300.00---346,500.00
经营活动产生的现金流量净额<附表>6,728,500.00--11,179,500.00--6,480,500.00
联营企业以资产抵偿其对本公司的债务----------
少数股东以所持子公司股权置换为其对本公司的股权----------
现金的期末余额3,641,200.00--1,450,100.00--2,215,600.00
减:现金的期初余额1,450,100.00--1,502,600.00--1,502,600.00
加:现金等价物的期末余额2,860,800.00--2,804,500.00--1,690,600.00
减:现金等价物的期初余额2,804,500.00--2,309,500.00--2,309,500.00
现金及现金等价物净增加/(减少)额2,247,400.00--442,500.00--94,100.00
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