中国太保

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中国太保(601601) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
收到原保险合同保费取得的现金35,340,600.0026,786,000.0018,642,500.0010,862,100.0031,917,500.00
收到再保业务现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金473,200.00348,900.00215,800.00101,300.00367,400.00
保户储金净增加额900,600.00951,000.00821,700.00737,700.00346,700.00
经营活动现金流入小计36,714,800.0028,086,000.0019,680,200.0011,701,100.0032,636,900.00
支付原保险合同赔付款项的现金12,469,800.009,322,900.006,203,200.003,330,600.0010,274,400.00
支付给职工以及为职工支付的现金2,353,200.001,806,300.001,276,100.00718,800.002,163,200.00
支付手续费的现金4,792,400.003,558,400.002,518,900.001,316,000.005,476,500.00
支付的各项税费1,222,700.00944,800.00693,300.00252,400.001,424,200.00
支付其他与经营活动有关的现金3,418,000.002,614,700.001,871,600.001,047,000.003,282,800.00
支付保单红利的现金860,200.00716,800.00511,800.00324,500.00652,800.00
经营活动现金流出小计25,535,300.0019,156,300.0013,199,700.007,069,700.0023,692,000.00
经营活动产生的现金流量净额11,179,500.008,929,700.006,480,500.004,631,400.008,944,900.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金27,436,900.0021,390,200.0015,779,900.008,864,800.0023,577,400.00
取得投资收益收到的现金6,168,900.004,493,700.003,148,900.001,528,200.005,283,600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额6,100.005,500.003,600.00200.005,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金300.00300.00300.00----
收到其他与投资活动有关的现金--------22,600.00
投资活动现金流入小计33,612,200.0025,889,700.0018,932,700.0010,393,200.0028,889,500.00
投资支付的现金41,746,500.0032,990,200.0025,822,400.0013,475,400.0035,315,000.00
质押贷款净增加额814,000.00610,200.00398,000.00230,600.001,042,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金347,500.00167,400.00112,700.0050,300.00417,700.00
购买子公司及其他营业单位支付的现金净额294,300.00244,300.00244,200.00158,400.001,288,700.00
支付其他与投资活动有关的现金95,400.0012,900.00----500.00
投资活动现金流出小计43,297,700.0034,025,000.0026,577,300.0013,914,700.0038,064,300.00
投资活动产生的现金流量净额-9,685,500.00-8,135,300.00-7,644,600.00-3,521,500.00-9,174,800.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金22,900.00--------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金--------998,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金651,500.00648,200.001,901,000.00454,000.001,203,000.00
筹资活动现金流入小计995,900.00648,200.001,901,000.00454,000.002,201,000.00
偿还债务支付的现金675,000.00400,000.00400,000.00400,200.0091,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,221,100.001,162,000.00176,600.0099,700.00954,400.00
支付的其他与筹资活动有关的现金154,200.00117,600.0067,200.00493,100.00200.00
筹资活动现金流出小计2,050,300.001,817,000.00643,800.00993,000.001,045,600.00
筹资活动产生的现金流量净额-1,054,400.00-1,168,800.001,257,200.00-539,000.001,155,400.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,900.006,400.001,000.00-3,800.008,000.00
五、现金及现金等价物净增加额442,500.00-368,000.0094,100.00567,100.00933,500.00
加:期初现金及现金等价物余额3,812,100.003,812,100.003,812,100.003,812,100.002,878,600.00
六、期末现金及现金等价物余额4,254,600.003,444,100.003,906,200.004,379,200.003,812,100.00
附注
净利润2,835,400.00--1,652,600.00--1,843,400.00
加:计提(转回)资产减值准备245,400.00--150,800.00--110,200.00
计提的预计负债----------
提取的各项保险责任准备金净额12,128,600.00--8,424,900.00--10,475,800.00
提取的未到期的责任准备金1,191,300.00--1,111,300.00--460,800.00
投资性房地产折旧----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧298,300.00--141,300.00--151,700.00
无形资产、递延资产及其他资产摊销98,200.00--43,300.00--86,200.00
其中:无形资产摊销61,100.00--27,200.00--54,200.00
长期待摊费用摊销----------
长期资产摊销37,100.00--16,100.00--32,000.00
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益)-1,500.00---100.00---1,800.00
处置投资性房地产的收益----------
投资收益-6,776,200.00---3,240,800.00---5,347,700.00
公允价值变动损失(收益)-80,100.00---89,800.00--216,800.00
自动垫缴保费收入----------
利息收入----------
利息支出285,400.00--142,900.00--236,300.00
汇兑损失(收益)-5,600.00--7,500.00---5,300.00
保户储金及投资款的增加----------
递延所得税费用-12,100.00--4,600.00---93,800.00
其中:递延所得税资产的减少(增加)----------
递延所得税负债的减少(增加)----------
金融资产的减少----------
金融负债的增加----------
经营性应收项目的减少(增加)-383,900.00---1,521,500.00---448,000.00
经营性应付项目的增加(减少)1,356,300.00---346,500.00--1,260,300.00
经营活动产生的现金流量净额<附表>11,179,500.00--6,480,500.00--8,944,900.00
联营企业以资产抵偿其对本公司的债务----------
少数股东以所持子公司股权置换为其对本公司的股权----------
现金的期末余额1,450,100.00--2,215,600.00--1,502,600.00
减:现金的期初余额1,502,600.00--1,502,600.00--1,166,000.00
加:现金等价物的期末余额2,804,500.00--1,690,600.00--2,309,500.00
减:现金等价物的期初余额2,309,500.00--2,309,500.00--1,712,600.00
现金及现金等价物净增加/(减少)额442,500.00--94,100.00--933,500.00
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