中国太保

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中国太保(601601) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
收到原保险合同保费取得的现金28,257,700.0021,301,500.0014,381,900.008,012,000.00
收到再保业务现金净额--------
收到其他与经营活动有关的现金120,200.0086,300.0074,500.0023,800.00
保户储金净增加额536,800.00606,700.00501,000.00374,400.00
经营活动现金流入小计28,923,300.0021,999,500.0014,987,300.008,425,200.00
支付原保险合同赔付款项的现金8,954,900.006,759,000.004,600,900.002,512,400.00
支付给职工以及为职工支付的现金1,881,600.001,428,200.001,007,500.00562,800.00
支付手续费的现金4,791,700.003,702,000.002,707,500.001,434,700.00
支付的各项税费1,028,500.00812,800.00632,900.00205,300.00
支付其他与经营活动有关的现金2,954,600.002,257,300.001,578,800.00880,000.00
支付保单红利的现金441,200.00369,600.00264,400.00165,400.00
经营活动现金流出小计20,318,200.0015,476,800.0010,870,600.005,782,600.00
经营活动产生的现金流量净额8,605,100.006,522,700.004,116,700.002,642,600.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金33,101,900.0026,045,700.0018,558,100.009,120,000.00
取得投资收益收到的现金5,523,000.004,090,300.003,184,300.001,820,900.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额33,400.0032,800.0032,600.0032,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计38,658,300.0030,168,800.0021,775,000.0010,972,900.00
投资支付的现金46,968,300.0039,539,000.0027,696,000.0016,038,000.00
质押贷款净增加额1,083,200.00812,300.00421,700.00213,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金421,800.00226,500.00151,600.0096,300.00
购买子公司及其他营业单位支付的现金净额605,900.00343,700.00343,700.00--
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计49,079,200.0040,921,500.0028,613,000.0016,347,400.00
投资活动产生的现金流量净额-10,420,900.00-10,752,700.00-6,838,000.00-5,374,500.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金66,900.0050,800.0050,800.00--
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金2,837,900.005,021,700.002,434,300.002,276,600.00
筹资活动现金流入小计2,904,800.005,072,500.002,485,100.002,276,600.00
偿还债务支付的现金849,800.00750,200.00200.00200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金992,100.00902,600.00135,000.0069,100.00
支付的其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计1,841,900.001,652,800.00135,200.0069,300.00
筹资活动产生的现金流量净额1,062,900.003,419,700.002,349,900.002,207,300.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-8,000.00-7,400.00-3,700.00-800.00
五、现金及现金等价物净增加额-760,900.00-817,700.00-375,100.00-525,400.00
加:期初现金及现金等价物余额3,639,500.003,639,500.003,639,500.003,639,500.00
六、期末现金及现金等价物余额2,878,600.002,821,800.003,264,400.003,114,100.00
附注
净利润1,499,100.00--664,500.00--
加:计提(转回)资产减值准备71,300.00--47,100.00--
计提的预计负债--------
提取的各项保险责任准备金净额10,395,300.00--6,521,000.00--
提取的未到期的责任准备金230,600.00--377,300.00--
投资性房地产折旧--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧142,200.00--69,500.00--
无形资产、递延资产及其他资产摊销73,400.00--30,900.00--
其中:无形资产摊销46,800.00--18,300.00--
长期待摊费用摊销--------
长期资产摊销26,600.00--12,600.00--
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益)-16,800.00---500.00--
处置投资性房地产的收益--------
投资收益-5,194,600.00---2,395,900.00--
公允价值变动损失(收益)-144,300.00---76,700.00--
自动垫缴保费收入--------
利息收入--------
利息支出318,600.00--138,700.00--
汇兑损失(收益)14,000.00--7,100.00--
保户储金及投资款的增加--------
递延所得税费用44,300.00--16,500.00--
其中:递延所得税资产的减少(增加)--------
递延所得税负债的减少(增加)--------
金融资产的减少--------
金融负债的增加--------
经营性应收项目的减少(增加)-569,300.00---720,300.00--
经营性应付项目的增加(减少)1,741,300.00---562,500.00--
经营活动产生的现金流量净额<附表>8,605,100.00--4,116,700.00--
联营企业以资产抵偿其对本公司的债务--------
少数股东以所持子公司股权置换为其对本公司的股权--------
现金的期末余额1,166,000.00--1,645,200.00--
减:现金的期初余额1,525,700.00--1,525,700.00--
加:现金等价物的期末余额1,712,600.00--1,619,200.00--
减:现金等价物的期初余额2,113,800.00--2,113,800.00--
现金及现金等价物净增加/(减少)额-760,900.00---375,100.00--
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