中国太保

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中国太保(601601) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
收到原保险合同保费取得的现金21,196,700.0015,306,400.0010,257,900.005,486,800.00
收到再保业务现金净额------10,500.00
收到其他与经营活动有关的现金173,000.00111,900.0072,600.0031,600.00
保户储金净增加额219,900.00237,500.00156,500.00111,400.00
经营活动现金流入小计21,681,500.0015,707,300.0010,517,600.005,651,100.00
支付原保险合同赔付款项的现金8,015,100.005,917,800.003,899,500.001,994,600.00
支付给职工以及为职工支付的现金1,506,600.001,153,200.00802,200.00442,800.00
支付手续费的现金2,440,500.001,820,800.001,188,500.00611,500.00
支付的各项税费1,235,600.00893,900.00643,800.00282,600.00
支付其他与经营活动有关的现金3,928,400.003,121,600.002,404,000.001,585,000.00
支付保单红利的现金313,400.00248,500.00178,200.0098,800.00
经营活动现金流出小计17,592,100.0013,276,800.009,171,900.005,015,300.00
经营活动产生的现金流量净额4,089,400.002,430,500.001,345,700.00635,800.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金23,265,200.0018,869,700.009,919,200.005,536,800.00
取得投资收益收到的现金3,899,500.002,789,900.002,062,200.001,099,300.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4,600.004,100.00600.00100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金--------
收到其他与投资活动有关的现金------19,000.00
投资活动现金流入小计27,169,300.0021,663,700.0011,982,000.006,655,200.00
投资支付的现金29,915,200.0022,991,000.0014,853,200.008,406,400.00
质押贷款净增加额748,100.00559,600.00265,900.0086,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金325,700.00165,100.0075,200.0037,800.00
购买子公司及其他营业单位支付的现金净额2,700.00600.00----
支付其他与投资活动有关的现金33,000.00----19,000.00
投资活动现金流出小计31,024,700.0023,716,300.0015,194,300.008,549,500.00
投资活动产生的现金流量净额-3,855,400.00-2,052,600.00-3,212,300.00-1,894,300.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,466,100.001,823,200.002,414,100.001,824,300.00
筹资活动现金流入小计1,466,100.001,823,200.002,414,100.001,824,300.00
偿还债务支付的现金18,700.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金672,800.00608,800.0090,400.0059,100.00
支付的其他与筹资活动有关的现金------110,500.00
筹资活动现金流出小计691,500.00608,800.0090,400.00169,600.00
筹资活动产生的现金流量净额774,600.001,214,400.002,323,700.001,654,700.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6,300.004,300.00-100.00400.00
五、现金及现金等价物净增加额1,014,900.001,596,600.00457,000.00396,600.00
加:期初现金及现金等价物余额1,404,200.001,404,200.001,404,200.001,404,200.00
六、期末现金及现金等价物余额2,419,100.003,000,800.001,861,200.001,800,800.00
附注
净利润1,803,800.00--1,148,700.00--
加:计提(转回)资产减值准备32,000.00--13,700.00--
计提的预计负债--------
提取的各项保险责任准备金净额5,108,700.00--2,888,700.00--
提取的未到期的责任准备金52,400.00--148,400.00--
投资性房地产折旧--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧110,200.00--54,800.00--
无形资产、递延资产及其他资产摊销57,700.00--26,700.00--
其中:无形资产摊销35,100.00--16,200.00--
长期待摊费用摊销--------
长期资产摊销22,600.00--10,500.00--
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益)-3,000.00---500.00--
处置投资性房地产的收益--------
投资收益-5,555,200.00---3,123,000.00--
公允价值变动损失(收益)-5,200.00---27,800.00--
自动垫缴保费收入--------
利息收入--------
利息支出213,500.00--119,300.00--
汇兑损失(收益)-10,900.00--300.00--
保户储金及投资款的增加--------
递延所得税费用-9,700.00--7,600.00--
其中:递延所得税资产的减少(增加)--------
递延所得税负债的减少(增加)--------
金融资产的减少--------
金融负债的增加--------
经营性应收项目的减少(增加)-532,900.00---441,600.00--
经营性应付项目的增加(减少)2,828,000.00--530,400.00--
经营活动产生的现金流量净额<附表>4,089,400.00--1,345,700.00--
联营企业以资产抵偿其对本公司的债务--------
少数股东以所持子公司股权置换为其对本公司的股权--------
现金的期末余额950,000.00--1,690,000.00--
减:现金的期初余额1,122,000.00--1,122,000.00--
加:现金等价物的期末余额1,469,100.00--171,200.00--
减:现金等价物的期初余额282,200.00--282,200.00--
现金及现金等价物净增加/(减少)额1,014,900.00--457,000.00--
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