中国太保

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中国太保(601601) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
收到原保险合同保费取得的现金19,395,200.0014,732,400.0010,357,600.005,753,200.00
收到再保业务现金净额--------
收到其他与经营活动有关的现金129,800.0083,000.0053,700.0032,200.00
保户储金净增加额------1,700.00
经营活动现金流入小计19,578,600.0014,853,800.0010,432,400.005,797,500.00
支付原保险合同赔付款项的现金6,414,200.004,637,500.003,044,800.001,495,800.00
支付给职工以及为职工支付的现金1,362,600.001,027,800.00708,100.00366,500.00
支付手续费的现金1,939,400.001,462,300.001,002,100.00487,400.00
支付的各项税费899,500.00740,400.00518,200.00188,800.00
支付其他与经营活动有关的现金4,414,200.003,465,900.002,428,600.001,195,300.00
支付保单红利的现金210,800.00166,900.00119,900.0091,900.00
经营活动现金流出小计15,573,600.0011,788,200.008,037,600.004,023,700.00
经营活动产生的现金流量净额4,005,000.003,065,600.002,394,800.001,773,800.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金21,464,200.0013,943,900.008,846,100.003,217,500.00
取得投资收益收到的现金3,352,500.002,308,000.001,602,400.00798,900.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5,600.005,600.005,300.00600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计24,822,300.0016,257,500.0010,453,800.004,017,000.00
投资支付的现金28,742,000.0022,302,900.0016,766,100.007,617,700.00
质押贷款净增加额387,700.00296,600.00203,700.00106,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金364,500.00198,000.00124,100.0079,500.00
购买子公司及其他营业单位支付的现金净额22,100.0083,800.00----
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计29,516,300.0022,881,300.0017,093,900.007,803,700.00
投资活动产生的现金流量净额-4,694,000.00-6,623,800.00-6,640,100.00-3,786,700.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金33,900.00------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金400,000.00400,000.00400,000.00400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金360,400.003,787,100.004,353,900.002,301,800.00
筹资活动现金流入小计794,300.004,187,100.004,753,900.002,701,800.00
偿还债务支付的现金200.00100.00100.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金612,300.00524,400.0066,400.0025,200.00
支付的其他与筹资活动有关的现金24,800.00------
筹资活动现金流出小计637,300.00524,500.0066,500.0025,200.00
筹资活动产生的现金流量净额157,000.003,662,600.004,687,400.002,676,600.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,700.003,700.004,200.003,400.00
五、现金及现金等价物净增加额-529,300.00108,100.00446,300.00667,100.00
加:期初现金及现金等价物余额1,933,500.001,933,500.001,933,500.001,933,500.00
六、期末现金及现金等价物余额1,404,200.002,041,600.002,379,800.002,600,600.00
附注
净利润1,124,500.00--695,900.00--
加:计提(转回)资产减值准备380,000.00--373,000.00--
计提的预计负债200.00------
提取的各项保险责任准备金净额5,273,300.00--2,725,100.00--
提取的未到期的责任准备金547,700.00--530,900.00--
投资性房地产折旧--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧117,200.00--57,300.00--
无形资产、递延资产及其他资产摊销54,900.00--24,500.00--
其中:无形资产摊销34,000.00--14,600.00--
长期待摊费用摊销--------
长期资产摊销20,900.00--9,900.00--
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益)-3,800.00---2,900.00--
处置投资性房地产的收益--------
投资收益-4,440,900.00---1,754,400.00--
公允价值变动损失(收益)-71,300.00---16,600.00--
自动垫缴保费收入--------
利息收入--------
利息支出268,300.00--116,300.00--
汇兑损失(收益)-4,000.00---6,600.00--
保户储金及投资款的增加--------
递延所得税费用2,000.00---46,000.00--
其中:递延所得税资产的减少(增加)--------
递延所得税负债的减少(增加)--------
金融资产的减少--------
金融负债的增加--------
经营性应收项目的减少(增加)-347,600.00---697,800.00--
经营性应付项目的增加(减少)1,104,500.00--396,100.00--
经营活动产生的现金流量净额<附表>4,005,000.00--2,394,800.00--
联营企业以资产抵偿其对本公司的债务--------
少数股东以所持子公司股权置换为其对本公司的股权--------
现金的期末余额1,122,000.00--2,254,400.00--
减:现金的期初余额1,656,100.00--1,656,100.00--
加:现金等价物的期末余额282,200.00--125,400.00--
减:现金等价物的期初余额277,400.00--277,400.00--
现金及现金等价物净增加/(减少)额-529,300.00--446,300.00--
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