报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
|
一、经营活动产生的现金流量 |
收到原保险合同保费取得的现金 | 31,917,500.00 | 24,530,000.00 | 16,950,700.00 | 9,865,500.00 |
收到再保业务现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 367,400.00 | 287,500.00 | 164,300.00 | 64,800.00 |
保户储金净增加额 | 346,700.00 | 348,400.00 | 216,100.00 | 151,900.00 |
经营活动现金流入小计 | 32,636,900.00 | 25,169,500.00 | 17,333,800.00 | 10,083,600.00 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | 10,274,400.00 | 7,471,000.00 | 4,687,600.00 | 2,400,100.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,163,200.00 | 1,635,800.00 | 1,142,900.00 | 635,400.00 |
支付手续费的现金 | 5,476,500.00 | 4,280,000.00 | 2,896,800.00 | 1,468,900.00 |
支付的各项税费 | 1,424,200.00 | 1,162,900.00 | 903,500.00 | 193,400.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,282,800.00 | 2,391,000.00 | 1,760,900.00 | 791,900.00 |
支付保单红利的现金 | 652,800.00 | 530,800.00 | 341,900.00 | 182,900.00 |
经营活动现金流出小计 | 23,692,000.00 | 17,815,200.00 | 11,957,200.00 | 5,752,300.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,944,900.00 | 7,354,300.00 | 5,376,600.00 | 4,331,300.00 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资收到的现金 | 23,577,400.00 | 18,400,800.00 | 12,627,900.00 | 6,311,300.00 |
取得投资收益收到的现金 | 5,283,600.00 | 3,845,500.00 | 2,669,400.00 | 1,248,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,900.00 | 3,400.00 | 2,600.00 | 1,100.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 22,600.00 | 36,000.00 | 31,300.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 28,889,500.00 | 22,285,700.00 | 15,331,200.00 | 7,560,400.00 |
投资支付的现金 | 35,315,000.00 | 27,649,700.00 | 21,038,900.00 | 8,957,600.00 |
质押贷款净增加额 | 1,042,400.00 | 858,600.00 | 592,900.00 | 337,400.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 417,700.00 | 176,600.00 | 107,800.00 | 44,600.00 |
购买子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,288,700.00 | 465,100.00 | 270,100.00 | 100,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 500.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 38,064,300.00 | 29,150,000.00 | 22,009,700.00 | 9,439,600.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,174,800.00 | -6,864,300.00 | -6,678,500.00 | -1,879,200.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | 998,000.00 | 998,000.00 | 499,000.00 | 499,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,203,000.00 | 92,900.00 | 1,113,800.00 | 24,800.00 |
筹资活动现金流入小计 | 2,201,000.00 | 1,090,900.00 | 1,612,800.00 | 523,800.00 |
偿还债务支付的现金 | 91,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 954,400.00 | 908,800.00 | 119,600.00 | 71,000.00 |
支付的其他与筹资活动有关的现金 | 200.00 | 933,200.00 | -- | 2,037,200.00 |
筹资活动现金流出小计 | 1,045,600.00 | 1,942,000.00 | 219,600.00 | 2,208,200.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,155,400.00 | -851,100.00 | 1,393,200.00 | -1,684,400.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,000.00 | 5,800.00 | 1,300.00 | -5,500.00 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 933,500.00 | -355,300.00 | 92,600.00 | 762,200.00 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,878,600.00 | 2,878,600.00 | 2,878,600.00 | 2,878,600.00 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,812,100.00 | 2,523,300.00 | 2,971,200.00 | 3,640,800.00 |
附注 |
净利润 | 1,843,400.00 | -- | 844,900.00 | -- |
加:计提(转回)资产减值准备 | 110,200.00 | -- | 42,400.00 | -- |
计提的预计负债 | -- | -- | -- | -- |
提取的各项保险责任准备金净额 | 10,475,800.00 | -- | 8,156,700.00 | -- |
提取的未到期的责任准备金 | 460,800.00 | -- | 612,500.00 | -- |
投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 151,700.00 | -- | 74,600.00 | -- |
无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 86,200.00 | -- | 38,900.00 | -- |
其中:无形资产摊销 | 54,200.00 | -- | 23,700.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
长期资产摊销 | 32,000.00 | -- | 15,200.00 | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益) | -1,800.00 | -- | -500.00 | -- |
处置投资性房地产的收益 | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -5,347,700.00 | -- | -2,754,100.00 | -- |
公允价值变动损失(收益) | 216,800.00 | -- | 154,000.00 | -- |
自动垫缴保费收入 | -- | -- | -- | -- |
利息收入 | -- | -- | -- | -- |
利息支出 | 236,300.00 | -- | 110,500.00 | -- |
汇兑损失(收益) | -5,300.00 | -- | -5,200.00 | -- |
保户储金及投资款的增加 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税费用 | -93,800.00 | -- | -98,600.00 | -- |
其中:递延所得税资产的减少(增加) | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债的减少(增加) | -- | -- | -- | -- |
金融资产的减少 | -- | -- | -- | -- |
金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少(增加) | -448,000.00 | -- | -1,643,400.00 | -- |
经营性应付项目的增加(减少) | 1,260,300.00 | -- | -156,100.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额<附表> | 8,944,900.00 | -- | 5,376,600.00 | -- |
联营企业以资产抵偿其对本公司的债务 | -- | -- | -- | -- |
少数股东以所持子公司股权置换为其对本公司的股权 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,502,600.00 | -- | 1,683,500.00 | -- |
减:现金的期初余额 | 1,166,000.00 | -- | 1,166,000.00 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | 2,309,500.00 | -- | 1,287,700.00 | -- |
减:现金等价物的期初余额 | 1,712,600.00 | -- | 1,712,600.00 | -- |
现金及现金等价物净增加/(减少)额 | 933,500.00 | -- | 92,600.00 | -- |