中国太保

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中国太保(601601) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
收到原保险合同保费取得的现金31,917,500.0024,530,000.0016,950,700.009,865,500.00
收到再保业务现金净额--------
收到其他与经营活动有关的现金367,400.00287,500.00164,300.0064,800.00
保户储金净增加额346,700.00348,400.00216,100.00151,900.00
经营活动现金流入小计32,636,900.0025,169,500.0017,333,800.0010,083,600.00
支付原保险合同赔付款项的现金10,274,400.007,471,000.004,687,600.002,400,100.00
支付给职工以及为职工支付的现金2,163,200.001,635,800.001,142,900.00635,400.00
支付手续费的现金5,476,500.004,280,000.002,896,800.001,468,900.00
支付的各项税费1,424,200.001,162,900.00903,500.00193,400.00
支付其他与经营活动有关的现金3,282,800.002,391,000.001,760,900.00791,900.00
支付保单红利的现金652,800.00530,800.00341,900.00182,900.00
经营活动现金流出小计23,692,000.0017,815,200.0011,957,200.005,752,300.00
经营活动产生的现金流量净额8,944,900.007,354,300.005,376,600.004,331,300.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金23,577,400.0018,400,800.0012,627,900.006,311,300.00
取得投资收益收到的现金5,283,600.003,845,500.002,669,400.001,248,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5,900.003,400.002,600.001,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金--------
收到其他与投资活动有关的现金22,600.0036,000.0031,300.00--
投资活动现金流入小计28,889,500.0022,285,700.0015,331,200.007,560,400.00
投资支付的现金35,315,000.0027,649,700.0021,038,900.008,957,600.00
质押贷款净增加额1,042,400.00858,600.00592,900.00337,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金417,700.00176,600.00107,800.0044,600.00
购买子公司及其他营业单位支付的现金净额1,288,700.00465,100.00270,100.00100,000.00
支付其他与投资活动有关的现金500.00------
投资活动现金流出小计38,064,300.0029,150,000.0022,009,700.009,439,600.00
投资活动产生的现金流量净额-9,174,800.00-6,864,300.00-6,678,500.00-1,879,200.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金998,000.00998,000.00499,000.00499,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金1,203,000.0092,900.001,113,800.0024,800.00
筹资活动现金流入小计2,201,000.001,090,900.001,612,800.00523,800.00
偿还债务支付的现金91,000.00100,000.00100,000.00100,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金954,400.00908,800.00119,600.0071,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金200.00933,200.00--2,037,200.00
筹资活动现金流出小计1,045,600.001,942,000.00219,600.002,208,200.00
筹资活动产生的现金流量净额1,155,400.00-851,100.001,393,200.00-1,684,400.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8,000.005,800.001,300.00-5,500.00
五、现金及现金等价物净增加额933,500.00-355,300.0092,600.00762,200.00
加:期初现金及现金等价物余额2,878,600.002,878,600.002,878,600.002,878,600.00
六、期末现金及现金等价物余额3,812,100.002,523,300.002,971,200.003,640,800.00
附注
净利润1,843,400.00--844,900.00--
加:计提(转回)资产减值准备110,200.00--42,400.00--
计提的预计负债--------
提取的各项保险责任准备金净额10,475,800.00--8,156,700.00--
提取的未到期的责任准备金460,800.00--612,500.00--
投资性房地产折旧--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧151,700.00--74,600.00--
无形资产、递延资产及其他资产摊销86,200.00--38,900.00--
其中:无形资产摊销54,200.00--23,700.00--
长期待摊费用摊销--------
长期资产摊销32,000.00--15,200.00--
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益)-1,800.00---500.00--
处置投资性房地产的收益--------
投资收益-5,347,700.00---2,754,100.00--
公允价值变动损失(收益)216,800.00--154,000.00--
自动垫缴保费收入--------
利息收入--------
利息支出236,300.00--110,500.00--
汇兑损失(收益)-5,300.00---5,200.00--
保户储金及投资款的增加--------
递延所得税费用-93,800.00---98,600.00--
其中:递延所得税资产的减少(增加)--------
递延所得税负债的减少(增加)--------
金融资产的减少--------
金融负债的增加--------
经营性应收项目的减少(增加)-448,000.00---1,643,400.00--
经营性应付项目的增加(减少)1,260,300.00---156,100.00--
经营活动产生的现金流量净额<附表>8,944,900.00--5,376,600.00--
联营企业以资产抵偿其对本公司的债务--------
少数股东以所持子公司股权置换为其对本公司的股权--------
现金的期末余额1,502,600.00--1,683,500.00--
减:现金的期初余额1,166,000.00--1,166,000.00--
加:现金等价物的期末余额2,309,500.00--1,287,700.00--
减:现金等价物的期初余额1,712,600.00--1,712,600.00--
现金及现金等价物净增加/(减少)额933,500.00--92,600.00--
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