中国太保

- 601601

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中国太保(601601) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
收到原保险合同保费取得的现金24,171,600.0017,357,200.0011,479,600.006,038,400.00
收到再保业务现金净额------4,400.00
收到其他与经营活动有关的现金203,700.00147,800.00104,400.0042,300.00
保户储金净增加额706,600.00675,000.00519,800.00440,100.00
经营活动现金流入小计25,128,000.0018,220,600.0012,137,000.006,534,400.00
支付原保险合同赔付款项的现金8,728,200.006,458,300.004,336,100.002,304,100.00
支付给职工以及为职工支付的现金1,637,200.001,246,400.00875,700.00484,800.00
支付手续费的现金3,490,600.002,619,100.001,734,100.00881,600.00
支付的各项税费1,216,700.00987,500.00699,500.00224,400.00
支付其他与经营活动有关的现金3,153,200.002,265,000.001,629,000.00912,800.00
支付保单红利的现金372,200.00294,300.00209,700.00126,700.00
经营活动现金流出小计18,814,300.0014,025,600.009,596,100.004,934,400.00
经营活动产生的现金流量净额6,313,700.004,195,000.002,540,900.001,600,000.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金31,631,200.0020,697,600.0014,308,400.008,543,400.00
取得投资收益收到的现金4,553,400.002,882,500.002,165,200.001,167,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5,700.003,300.00400.00300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金200.00200.00----
收到其他与投资活动有关的现金16,300.0013,700.00----
投资活动现金流入小计36,206,800.0023,597,300.0016,474,000.009,711,500.00
投资支付的现金39,148,600.0027,495,500.0020,425,200.009,830,400.00
质押贷款净增加额829,300.00625,300.00308,100.00153,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金607,900.00279,200.00228,600.0035,000.00
购买子公司及其他营业单位支付的现金净额13,200.0055,000.0054,900.0012,500.00
支付其他与投资活动有关的现金700.00700.00700.00--
投资活动现金流出小计40,599,700.0028,455,700.0021,017,500.0010,031,400.00
投资活动产生的现金流量净额-4,392,900.00-4,858,400.00-4,543,500.00-319,900.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,201,100.001,007,200.001,412,300.00--
筹资活动现金流入小计1,201,100.001,007,200.001,412,300.00--
偿还债务支付的现金800,200.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,109,400.001,037,200.0056,100.0043,700.00
支付的其他与筹资活动有关的现金------666,600.00
筹资活动现金流出小计1,909,600.001,037,200.0056,100.00710,300.00
筹资活动产生的现金流量净额-708,500.00-30,000.001,356,200.00-710,300.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8,100.003,900.003,300.00-400.00
五、现金及现金等价物净增加额1,220,400.00-689,500.00-643,100.00569,400.00
加:期初现金及现金等价物余额2,419,100.002,419,100.002,419,100.002,419,100.00
六、期末现金及现金等价物余额3,639,500.001,729,600.001,776,000.002,988,500.00
附注
净利润1,228,400.00--626,000.00--
加:计提(转回)资产减值准备114,100.00--29,400.00--
计提的预计负债--------
提取的各项保险责任准备金净额7,069,200.00--4,403,600.00--
提取的未到期的责任准备金79,600.00--193,400.00--
投资性房地产折旧--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧119,900.00--56,700.00--
无形资产、递延资产及其他资产摊销67,300.00--29,600.00--
其中:无形资产摊销42,200.00--18,200.00--
长期待摊费用摊销--------
长期资产摊销25,100.00--11,400.00--
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益)-2,300.00---100.00--
处置投资性房地产的收益--------
投资收益-4,563,000.00---2,197,000.00--
公允价值变动损失(收益)76,800.00--58,200.00--
自动垫缴保费收入--------
利息收入--------
利息支出193,000.00--85,000.00--
汇兑损失(收益)-11,700.00---4,800.00--
保户储金及投资款的增加--------
递延所得税费用-127,000.00---46,800.00--
其中:递延所得税资产的减少(增加)--------
递延所得税负债的减少(增加)--------
金融资产的减少--------
金融负债的增加--------
经营性应收项目的减少(增加)-460,300.00---428,800.00--
经营性应付项目的增加(减少)2,529,700.00---263,500.00--
经营活动产生的现金流量净额<附表>6,313,700.00--2,540,900.00--
联营企业以资产抵偿其对本公司的债务--------
少数股东以所持子公司股权置换为其对本公司的股权--------
现金的期末余额1,525,700.00--1,058,100.00--
减:现金的期初余额950,000.00--950,000.00--
加:现金等价物的期末余额2,113,800.00--717,900.00--
减:现金等价物的期初余额1,469,100.00--1,469,100.00--
现金及现金等价物净增加/(减少)额1,220,400.00---643,100.00--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶