中国太保

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中国太保(601601) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
收到原保险合同保费取得的现金15,554,500.0011,897,900.008,420,900.004,581,700.00
收到再保业务现金净额--------
收到其他与经营活动有关的现金82,000.0040,500.0020,200.0012,600.00
保户储金净增加额--------
经营活动现金流入小计15,647,900.0011,938,400.008,441,100.004,594,300.00
支付原保险合同赔付款项的现金3,977,600.002,856,500.001,888,500.00956,100.00
支付给职工以及为职工支付的现金941,500.00700,400.00478,200.00257,200.00
支付手续费的现金1,317,900.00978,700.00657,000.00318,400.00
支付的各项税费756,000.00615,000.00450,800.00175,100.00
支付其他与经营活动有关的现金2,034,300.001,401,700.00862,700.00402,900.00
支付保单红利的现金141,300.00109,000.0074,300.0039,100.00
经营活动现金流出小计10,095,200.007,407,800.004,927,400.002,480,300.00
经营活动产生的现金流量净额5,552,700.004,530,600.003,513,700.002,114,000.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金7,756,500.005,879,100.004,314,600.002,741,200.00
取得投资收益收到的现金1,916,100.001,350,100.00923,900.00453,700.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额73,300.0070,100.0062,500.0062,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金94,900.0095,000.0057,100.00--
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计9,840,800.007,394,300.005,358,100.003,257,000.00
投资支付的现金17,475,000.0012,583,700.009,735,100.005,987,600.00
质押贷款净增加额190,000.00142,300.0083,200.0037,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金174,500.00104,300.0052,500.0036,200.00
购买子公司及其他营业单位支付的现金净额412,500.00412,500.00412,500.00412,500.00
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计18,252,000.0013,242,800.0010,283,300.006,473,600.00
投资活动产生的现金流量净额-8,411,200.00-5,848,500.00-4,925,200.00-3,216,600.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金13,700.005,300.005,300.005,300.00
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金800,000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金2,400,400.001,606,600.001,660,300.001,119,800.00
筹资活动现金流入小计3,214,100.001,611,900.001,665,600.001,125,100.00
偿还债务支付的现金200,000.00200,000.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金402,700.00384,000.00321,700.005,500.00
支付的其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计602,700.00584,000.00321,700.005,500.00
筹资活动产生的现金流量净额2,611,400.001,027,900.001,343,900.001,119,600.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-12,300.00-10,500.00-5,600.00-3,000.00
五、现金及现金等价物净增加额-259,400.00-300,500.00-73,200.0014,000.00
加:期初现金及现金等价物余额1,756,000.001,756,000.001,756,000.001,756,000.00
六、期末现金及现金等价物余额1,496,600.001,455,500.001,682,800.001,770,000.00
附注
净利润839,300.00--588,300.00--
加:计提(转回)资产减值准备285,000.00--116,800.00--
计提的预计负债-10,600.00------
提取的各项保险责任准备金净额6,046,200.00--3,805,100.00--
提取的未到期的责任准备金433,600.00--444,700.00--
投资性房地产折旧--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧81,000.00--38,000.00--
无形资产、递延资产及其他资产摊销36,400.00--16,900.00--
其中:无形资产摊销18,600.00--9,200.00--
长期待摊费用摊销--------
长期资产摊销17,800.00--7,700.00--
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益)-66,500.00---300.00--
处置投资性房地产的收益--------
投资收益-2,007,500.00---1,177,300.00--
公允价值变动损失(收益)38,300.00--8,700.00--
自动垫缴保费收入--------
利息收入--------
利息支出68,200.00--22,000.00--
汇兑损失(收益)7,100.00--4,000.00--
保户储金及投资款的增加--------
递延所得税费用-41,100.00---44,200.00--
其中:递延所得税资产的减少(增加)--------
递延所得税负债的减少(增加)--------
金融资产的减少--------
金融负债的增加--------
经营性应收项目的减少(增加)-264,800.00---329,400.00--
经营性应付项目的增加(减少)108,100.00--20,400.00--
经营活动产生的现金流量净额<附表>5,552,700.00--3,513,700.00--
联营企业以资产抵偿其对本公司的债务--------
少数股东以所持子公司股权置换为其对本公司的股权--------
现金的期末余额1,490,300.00--1,594,800.001,770,000.00
减:现金的期初余额1,496,000.00--1,496,000.001,756,000.00
加:现金等价物的期末余额6,300.00--88,000.00--
减:现金等价物的期初余额260,000.00--260,000.00--
现金及现金等价物净增加/(减少)额-259,400.00---73,200.0014,000.00
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