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长城军工

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长城军工(601606) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金135,586.74
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金7,314.86
经营活动现金流入小计142,901.60
购买商品、接受劳务支付的现金71,974.02
支付给职工以及为职工支付的现金29,559.13
支付的各项税费4,645.19
支付的其他与经营活动有关的现金12,484.80
经营活动现金流出小计118,663.13
经营活动产生的现金流量净额24,238.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金0.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额456.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金400.00
投资活动现金流入小计857.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,895.86
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计6,895.86
投资活动产生的现金流量净额-6,038.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金52,800.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计52,800.00
偿还债务支付的现金56,390.45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,352.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润8.91
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计61,743.04
筹资活动产生的现金流量净额-8,943.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额9,257.03
加:期初现金及现金等价物余额30,984.74
六、期末现金及现金等价物余额40,241.76
附注
净利润11,575.73
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备1,970.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,533.07
无形资产摊销599.18
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-342.49
固定资产报废损失47.97
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用4,343.67
投资损失472.56
递延所得税资产减少-325.27
递延所得税负债增加0.06
存货的减少4,428.85
经营性应收项目的减少-3,440.02
经营性应付项目的增加-1,625.12
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额24,238.47
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额40,241.76
现金的期初余额30,984.74
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额9,257.03
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