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| 长城军工(601606) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 137,502.49 | 88,726.26 | 41,846.18 | 25,303.08 | |
| 收到的税费返还 | 98.22 | 88.42 | 63.54 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,516.13 | 9,843.76 | 1,895.10 | 5,243.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 144,116.84 | 98,658.43 | 43,804.82 | 30,546.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,470.35 | 58,008.30 | 32,264.33 | 19,210.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,603.64 | 31,835.47 | 21,520.00 | 12,679.26 | |
| 支付的各项税费 | 2,501.91 | 2,179.47 | 1,689.11 | 1,131.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,166.20 | 9,797.67 | 6,588.06 | 5,843.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 137,742.10 | 101,820.90 | 62,061.50 | 38,865.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,374.74 | -3,162.46 | -18,256.67 | -8,318.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 131.83 | 5.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,398.91 | 135.90 | 55.22 | 35.36 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 40,522.88 | 3,000.00 | 8,000.00 | 3,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 46,053.62 | 3,140.90 | 8,055.22 | 3,035.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,407.08 | 9,068.06 | 5,117.65 | 3,025.39 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 33,000.00 | -- | 6,000.00 | 3,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 43,407.08 | 9,068.06 | 11,117.65 | 6,025.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,646.53 | -5,927.17 | -3,062.43 | -2,990.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 31,300.00 | 25,800.00 | 25,500.00 | 11,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,300.00 | 25,800.00 | 25,500.00 | 11,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 38,652.71 | 32,576.35 | 25,076.35 | 10,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,838.05 | 4,770.86 | 815.93 | 388.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 22.59 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,490.75 | 37,347.21 | 25,892.29 | 10,888.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,190.75 | -11,547.21 | -392.29 | 611.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -169.48 | -20,636.84 | -21,711.39 | -10,696.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56,746.67 | 56,746.67 | 56,746.67 | 56,746.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,577.19 | 36,109.83 | 35,035.28 | 46,049.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,661.40 | -- | -692.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 937.40 | -- | 198.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,316.95 | -- | 3,948.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 869.12 | -- | 431.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6,888.73 | -- | -10.53 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 13.61 | -- | -3.48 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -8.29 | -- | -7.26 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,195.77 | -- | 456.78 | -- | |
| 投资损失 | -131.83 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,927.98 | -- | -847.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 0.49 | -- | -0.00 | -- | |
| 存货的减少 | -13,729.70 | -- | -15,584.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -28,300.37 | -- | -8,028.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 31,104.23 | -- | 1,194.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,374.74 | -- | -18,256.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 56,577.19 | -- | 35,035.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 56,746.67 | -- | 56,746.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -169.48 | -- | -21,711.39 | -- | |
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